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| 恒顺醋业(600305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,931.05 | 16,362.33 | 17,219.52 | 18,467.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,979.44 | 11,462.36 | 10,520.62 | 8,155.54 | |
| 应收票据 | 132.41 | 10.00 | 82.58 | 77.69 | |
| 应收账款 | 13,847.03 | 11,452.36 | 10,438.04 | 8,077.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 938.15 | 2,217.94 | 1,759.74 | 1,449.50 | |
| 其他应收款(合计) | 1,158.65 | 1,652.62 | 1,560.34 | 2,203.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,158.65 | 1,652.62 | 1,560.34 | 2,203.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,398.65 | 27,778.10 | 31,836.30 | 32,856.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,072.77 | 54,356.22 | 44,768.91 | 41,863.13 | |
| 流动资产合计 | 120,478.70 | 113,829.57 | 107,665.42 | 104,995.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,188.90 | 3,188.90 | 3,188.90 | 3,188.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,691.68 | 4,792.56 | 4,778.28 | 4,824.86 | |
| 投资性房地产 | 39,193.98 | 34,340.95 | 34,340.95 | 34,340.95 | |
| 在建工程(合计) | 1,716.76 | 6,390.25 | 8,230.19 | 8,129.91 | |
| 在建工程 | 1,716.76 | 6,390.25 | 8,230.19 | 8,129.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,819.47 | 96,244.73 | 95,109.10 | 95,621.05 | |
| 固定资产净额 | 100,515.09 | 93,940.35 | 92,804.71 | 93,316.66 | |
| 固定资产清理 | 2,304.39 | 2,304.39 | 2,304.39 | 2,304.39 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,727.31 | 8,602.05 | 9,320.42 | 9,338.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 72.80 | 72.80 | 72.80 | |
| 长期待摊费用 | 171.63 | 103.62 | 111.05 | 111.57 | |
| 递延所得税资产 | 2,517.97 | 2,844.38 | 2,844.38 | 2,916.40 | |
| 其他非流动资产 | 1,530.05 | 854.08 | 948.40 | 789.19 | |
| 非流动资产合计 | 164,557.75 | 157,434.33 | 158,944.47 | 159,333.73 | |
| 资产总计 | 285,036.45 | 271,263.89 | 266,609.88 | 264,329.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,600.00 | 12,300.00 | 12,100.00 | 8,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,420.08 | 17,118.00 | 18,689.35 | 18,138.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,420.08 | -- | 18,689.35 | 18,138.36 | |
| 预收款项 | 6,615.34 | 4,394.97 | 4,463.85 | 4,522.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,870.00 | 1,611.76 | 1,667.09 | 1,402.36 | |
| 应交税费 | 3,998.11 | 4,556.58 | 4,007.54 | 3,850.78 | |
| 其他应付款(合计) | 11,542.25 | 10,185.67 | 13,964.79 | 12,916.34 | |
| 应付利息 | 82.66 | 95.77 | 75.99 | 76.35 | |
| 应付股利 | 130.64 | 130.64 | 88.14 | 83.72 | |
| 其他应付款 | 11,328.95 | -- | 13,800.66 | 12,756.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,568.00 | 211.00 | 211.00 | 646.00 | |
| 其他流动负债 | 6,457.84 | 7,998.16 | 7,741.48 | 8,801.38 | |
| 流动负债合计 | 64,071.62 | 58,376.15 | 62,845.09 | 58,377.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,004.00 | 4,814.00 | 5,314.00 | 5,314.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 512.48 | 1,343.28 | 2,445.09 | 2,515.64 | |
| 长期应付款 | 141.14 | 173.32 | 197.12 | 220.18 | |
| 专项应付款 | 371.34 | 1,169.97 | 2,247.97 | 2,295.47 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,565.30 | 3,260.39 | 3,260.39 | 3,184.98 | |
| 长期递延收益 | 1,380.86 | 747.27 | 1,146.93 | 1,280.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,462.64 | 10,164.95 | 12,166.41 | 12,294.75 | |
| 负债合计 | 72,534.26 | 68,541.10 | 75,011.50 | 70,672.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,355.94 | 78,355.94 | 78,355.94 | 60,273.80 | |
| 资本公积 | 30,394.42 | 28,950.94 | 28,950.94 | 47,033.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,301.99 | 10,640.50 | 10,640.50 | 10,640.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,427.41 | 75,459.19 | 65,940.63 | 67,993.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,479.76 | 193,406.57 | 183,888.01 | 185,940.81 | |
| 少数股东权益 | 9,022.43 | 9,316.22 | 7,710.38 | 7,716.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,502.19 | 202,722.80 | 191,598.38 | 193,657.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,036.45 | 271,263.89 | 266,609.88 | 264,329.66 | |
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