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恒顺醋业(600305) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,996.28 | 26,083.67 | 24,329.81 | 23,198.67 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 375.00 | 144.15 | 288.00 | 307.00 | |
应收账款 | 9,617.65 | 8,958.41 | 8,796.40 | 8,133.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,516.35 | 3,525.63 | 3,336.47 | 2,957.08 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 95.57 | 137.96 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,818.78 | 3,986.33 | 3,041.49 | 4,926.87 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 32,495.25 | 32,130.05 | 32,238.78 | 32,716.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 429.48 | 10,141.64 | 10,145.93 | 12,067.35 | |
流动资产合计 | 72,248.80 | 85,065.45 | 82,314.84 | 84,307.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,088.90 | 4,088.90 | 4,088.90 | 4,088.90 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,873.49 | 4,675.93 | 4,747.05 | 4,763.18 | |
投资性房地产 | 29,773.68 | 29,753.10 | 29,753.10 | 29,753.10 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 15,686.33 | 13,784.35 | 10,480.07 | 7,798.33 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 68,592.07 | 60,581.55 | 60,210.85 | 60,245.76 | |
固定资产清理 | 2,304.39 | 2,299.99 | 2,302.35 | 2,302.56 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,853.49 | 19,533.53 | 19,645.03 | 18,967.76 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 72.80 | 72.80 | 72.80 | 72.80 | |
长期待摊费用 | 15.94 | 153.93 | 124.49 | 115.71 | |
递延所得税资产 | 2,858.43 | 1,982.57 | 1,987.35 | 1,995.36 | |
其他非流动资产 | 6,818.71 | 5,116.78 | 3,623.96 | 1,747.74 | |
非流动资产合计 | 153,938.23 | 142,043.44 | 137,035.94 | 131,851.20 | |
资产总计 | 226,187.02 | 227,108.88 | 219,350.78 | 216,158.54 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,550.00 | 30,450.00 | 29,450.00 | 28,050.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 332.67 | 374.76 | 911.32 | 850.00 | |
应付账款 | 15,987.47 | 16,244.77 | 15,144.59 | 13,926.69 | |
预收款项 | 3,996.58 | 3,739.15 | 3,052.61 | 3,407.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,348.02 | 1,133.81 | 1,076.06 | 948.90 | |
应交税费 | 2,866.10 | 2,318.69 | 2,850.68 | 4,502.23 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 53.42 | 33.89 | 31.63 | 31.41 | |
应付股利 | 157.73 | 207.67 | 170.09 | 380.57 | |
其他应付款 | 14,201.80 | 9,643.13 | 8,099.00 | 9,314.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 216.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 5,825.57 | 4,962.53 | 3,878.61 | 3,773.49 | |
流动负债合计 | 62,535.36 | 69,108.40 | 64,664.58 | 65,185.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,684.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 2,269.40 | 1,919.78 | 1,433.36 | 1,592.60 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,741.51 | 1,246.58 | 1,660.95 | 1,585.54 | |
长期递延收益 | 1,287.80 | 1,660.95 | 1,308.09 | 1,500.46 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,982.71 | 4,827.32 | 4,402.41 | 4,678.59 | |
负债合计 | 70,518.07 | 73,935.72 | 69,066.98 | 69,864.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,136.90 | 30,136.90 | 30,136.90 | 30,136.90 | |
资本公积 | 77,267.99 | 77,752.63 | 77,752.63 | 77,842.32 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,029.49 | 4,350.03 | 4,350.03 | 4,350.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,903.75 | 32,605.83 | 29,725.08 | 28,477.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 147,338.13 | 144,845.40 | 141,964.65 | 140,806.71 | |
少数股东权益 | 8,330.82 | 8,327.77 | 8,319.15 | 5,487.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 155,668.95 | 153,173.17 | 150,283.80 | 146,294.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,187.02 | 227,108.88 | 219,350.78 | 216,158.54 |
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