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| 恒顺醋业(600305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,179.12 | 38,101.74 | 51,129.86 | 47,727.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 543.50 | 190.00 | 240.00 | 253.00 | |
| 应收账款 | 9,672.15 | 8,733.49 | 8,796.50 | 6,646.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,250.54 | 7,229.64 | 8,858.38 | 3,033.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 35.56 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,254.11 | 3,648.32 | 2,233.34 | 5,804.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,966.75 | 34,160.08 | 35,525.59 | 35,301.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,419.96 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,076.80 | 104.67 | 58.60 | 339.25 | |
| 流动资产合计 | 93,398.51 | 92,167.94 | 106,842.27 | 99,105.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,088.90 | 4,220.77 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,784.27 | 9,231.52 | 14,333.42 | 14,601.61 | |
| 投资性房地产 | 29,753.10 | 29,235.16 | 29,235.16 | 29,235.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,614.39 | 10,156.40 | 9,517.60 | 8,681.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,644.80 | 53,476.27 | 53,388.11 | 53,769.14 | |
| 固定资产清理 | 2,304.39 | 2,458.63 | 2,458.63 | 2,458.63 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,120.24 | 16,443.55 | 16,441.90 | 16,461.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 72.80 | 72.80 | 72.80 | 72.80 | |
| 长期待摊费用 | 93.42 | 57.13 | 56.90 | 88.70 | |
| 递延所得税资产 | 1,528.00 | 1,592.87 | 1,592.87 | 1,551.52 | |
| 其他非流动资产 | 1,747.74 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 129,752.06 | 126,945.11 | 127,097.40 | 126,919.70 | |
| 资产总计 | 223,150.56 | 219,113.06 | 233,939.68 | 226,025.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,350.00 | 45,010.00 | 52,990.00 | 102,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 850.00 | 8,800.00 | 20,080.00 | 30,180.00 | |
| 应付账款 | 13,914.05 | 11,021.92 | 11,460.89 | 11,935.22 | |
| 预收款项 | 3,549.27 | 4,304.34 | 2,966.96 | 3,567.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,284.85 | 1,014.87 | 900.27 | 712.52 | |
| 应交税费 | 3,049.50 | 2,391.19 | 1,938.92 | 1,843.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 130.64 | 85.88 | 85.88 | 187.79 | |
| 应付股利 | 380.57 | 265.67 | 265.75 | 265.75 | |
| 其他应付款 | 11,137.81 | 9,792.67 | 9,400.95 | 5,986.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 990.00 | |
| 其他流动负债 | 3,210.49 | 2,460.05 | 2,147.31 | 2,928.88 | |
| 流动负债合计 | 86,857.18 | 85,146.59 | 102,236.94 | 160,597.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,626.41 | 1,347.54 | 1,354.42 | 1,250.51 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,585.54 | 1,530.14 | 1,530.14 | 1,454.72 | |
| 长期递延收益 | 1,500.46 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,611.91 | 1,652.55 | 1,865.37 | |
| 非流动负债合计 | 4,712.40 | 4,489.59 | 4,537.10 | 4,570.60 | |
| 负债合计 | 91,569.59 | 89,636.18 | 106,774.04 | 165,167.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,136.90 | 30,136.90 | 30,136.90 | 25,430.00 | |
| 资本公积 | 77,842.32 | 77,830.81 | 77,830.81 | 17,538.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,350.03 | 3,684.38 | 3,684.38 | 3,684.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,896.79 | 12,595.34 | 10,797.85 | 9,510.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,226.05 | 124,247.43 | 122,449.94 | 56,163.76 | |
| 少数股东权益 | 5,354.93 | 5,229.45 | 4,715.70 | 4,694.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,580.98 | 129,476.88 | 127,165.64 | 60,857.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,150.56 | 219,113.06 | 233,939.68 | 226,025.64 | |
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