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| 恒顺醋业(600305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,950.71 | 19,537.76 | 19,062.51 | 22,710.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,173.10 | -- | 10,340.01 | -- | |
| 应收票据 | 1.00 | 58.00 | 763.00 | 910.00 | |
| 应收账款 | 10,172.10 | 9,540.38 | 9,577.01 | 8,851.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,959.66 | 3,027.75 | 3,382.83 | 2,768.57 | |
| 其他应收款(合计) | 1,606.51 | -- | 1,587.66 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,606.51 | 2,202.37 | 1,587.66 | 2,046.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,979.41 | 30,739.95 | 32,155.89 | 32,302.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,689.01 | 957.06 | 820.06 | 759.52 | |
| 流动资产合计 | 63,358.40 | 66,063.27 | 67,348.95 | 70,348.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,088.90 | 4,088.90 | 4,088.90 | 4,088.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,768.16 | 4,846.03 | 4,878.95 | 4,858.88 | |
| 投资性房地产 | 29,890.33 | 29,773.68 | 29,773.68 | 29,773.68 | |
| 在建工程(合计) | 9,336.45 | -- | 14,679.29 | -- | |
| 在建工程 | 9,336.45 | 16,318.01 | 14,679.29 | 17,309.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,749.68 | -- | 78,607.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 85,445.30 | 76,533.89 | 76,302.66 | 74,247.80 | |
| 固定资产清理 | 2,304.39 | 2,318.21 | 2,304.39 | 2,306.84 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,879.70 | 19,038.80 | 18,991.01 | 19,181.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 72.80 | 72.80 | 72.80 | 72.80 | |
| 长期待摊费用 | 76.40 | 54.60 | 57.82 | 44.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,983.39 | 2,702.88 | 2,977.96 | 2,671.65 | |
| 其他非流动资产 | 5,201.20 | 4,698.42 | 4,721.61 | 2,477.77 | |
| 非流动资产合计 | 163,047.00 | 160,446.23 | 158,849.06 | 157,034.79 | |
| 资产总计 | 226,405.41 | 226,509.50 | 226,198.02 | 227,383.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,100.00 | 8,400.00 | 12,286.00 | 13,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,725.40 | -- | 19,601.61 | -- | |
| 应付票据 | -- | 103.70 | 903.70 | 878.22 | |
| 应付账款 | 15,725.40 | 16,989.68 | 18,697.91 | 17,367.81 | |
| 预收款项 | 3,291.91 | 4,362.50 | 4,939.54 | 3,893.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,362.16 | 1,183.82 | 1,097.57 | 964.81 | |
| 应交税费 | 3,292.85 | 2,739.74 | 2,509.81 | 2,736.35 | |
| 其他应付款(合计) | 12,965.27 | -- | 12,717.02 | -- | |
| 应付利息 | 13.65 | 26.03 | 21.14 | 41.60 | |
| 应付股利 | 92.62 | 55.79 | 161.30 | 157.73 | |
| 其他应付款 | 12,859.00 | 14,618.11 | 12,534.57 | 13,163.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 520.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | |
| 其他流动负债 | 9,132.94 | 8,983.30 | 8,247.21 | 7,304.56 | |
| 流动负债合计 | 52,390.53 | 57,678.66 | 61,614.76 | 59,773.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,542.00 | 3,066.00 | 3,066.00 | 3,094.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,255.48 | -- | 2,210.67 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,255.48 | 2,315.07 | 2,210.67 | 2,210.67 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,921.50 | 1,854.63 | 1,816.92 | 1,741.51 | |
| 长期递延收益 | 1,643.91 | 1,134.32 | 1,179.67 | 1,272.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,362.89 | 8,370.02 | 8,273.26 | 8,319.10 | |
| 负债合计 | 60,753.42 | 66,048.68 | 69,888.02 | 68,092.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,273.80 | 60,273.80 | 60,273.80 | 30,136.90 | |
| 资本公积 | 47,131.09 | 47,131.09 | 47,131.09 | 77,267.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,603.53 | 7,029.49 | 7,029.49 | 7,029.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,137.98 | 37,371.75 | 33,269.70 | 36,536.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,146.40 | 151,806.13 | 147,704.08 | 150,971.29 | |
| 少数股东权益 | 8,505.59 | 8,654.69 | 8,605.92 | 8,320.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,651.99 | 160,460.82 | 156,310.00 | 159,291.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,405.41 | 226,509.50 | 226,198.02 | 227,383.72 | |
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