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| 恒顺醋业(600305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,592.82 | 11,974.21 | 11,552.15 | 13,947.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,297.55 | -- | 11,470.47 | -- | |
| 应收票据 | 35.18 | 9.00 | 32.50 | 13.84 | |
| 应收账款 | 13,262.37 | 10,929.45 | 11,437.97 | 10,099.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,391.15 | 2,529.00 | 1,465.19 | 2,031.51 | |
| 其他应收款(合计) | 1,488.25 | -- | 1,255.01 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,488.25 | 1,203.57 | 1,255.01 | 1,746.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,507.28 | 29,938.26 | 29,312.19 | 29,774.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,823.12 | 28,489.96 | 19,483.51 | 10,845.70 | |
| 流动资产合计 | 99,100.17 | 85,073.46 | 74,538.53 | 68,458.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,188.90 | 3,188.90 | 4,088.90 | 4,088.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,885.77 | 5,261.77 | 5,255.04 | 5,174.98 | |
| 投资性房地产 | 34,340.95 | 29,890.33 | 29,890.33 | 29,890.33 | |
| 在建工程(合计) | 7,482.67 | -- | 6,610.53 | -- | |
| 在建工程 | 7,482.67 | 6,922.78 | 6,610.53 | 9,933.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,318.69 | -- | 94,061.94 | -- | |
| 固定资产净额 | 92,014.30 | 91,385.93 | 91,757.55 | 87,193.64 | |
| 固定资产清理 | 2,304.39 | 2,304.39 | 2,304.39 | 2,304.95 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,495.33 | 19,995.46 | 18,713.12 | 18,804.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 72.80 | 72.80 | 72.80 | 72.80 | |
| 长期待摊费用 | 76.83 | 66.91 | 87.25 | 87.25 | |
| 递延所得税资产 | 2,916.40 | 2,894.92 | 2,894.92 | 3,021.09 | |
| 其他非流动资产 | 1,014.09 | 2,645.15 | 2,645.15 | 4,080.68 | |
| 非流动资产合计 | 157,792.43 | 164,629.34 | 164,319.98 | 164,652.09 | |
| 资产总计 | 256,892.60 | 249,702.80 | 238,858.51 | 233,110.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,400.00 | 10,600.00 | 9,600.00 | 2,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,771.28 | -- | 16,202.60 | -- | |
| 应付票据 | -- | 260.00 | 260.00 | -- | |
| 应付账款 | 16,771.28 | 16,728.96 | 15,942.60 | 15,520.31 | |
| 预收款项 | 4,279.15 | 3,420.52 | 3,603.78 | 3,700.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,887.61 | 1,642.34 | 1,363.62 | 1,079.07 | |
| 应交税费 | 3,931.11 | 4,041.20 | 3,355.45 | 3,787.82 | |
| 其他应付款(合计) | 12,126.89 | -- | 12,729.31 | -- | |
| 应付利息 | 65.96 | 69.73 | 49.00 | 15.53 | |
| 应付股利 | 83.72 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | |
| 其他应付款 | 11,977.20 | 15,735.17 | 12,587.70 | 13,717.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 646.00 | 445.00 | 445.00 | 520.00 | |
| 其他流动负债 | 8,816.31 | 10,444.25 | 10,141.25 | 9,897.62 | |
| 流动负债合计 | 56,858.34 | 63,479.79 | 57,441.01 | 50,930.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,314.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 6,142.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,483.52 | -- | 2,249.46 | -- | |
| 长期应付款 | 235.55 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,247.97 | 2,245.02 | 2,249.46 | 2,272.84 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,184.98 | 1,996.91 | 1,996.91 | 1,959.21 | |
| 长期递延收益 | 1,280.12 | 1,441.07 | 1,441.07 | 1,621.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,262.62 | 11,583.00 | 11,587.44 | 11,995.60 | |
| 负债合计 | 69,120.96 | 75,062.79 | 69,028.45 | 62,926.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,273.80 | 60,273.80 | 60,273.80 | 60,273.80 | |
| 资本公积 | 47,033.08 | 47,131.09 | 47,131.09 | 47,131.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,640.50 | 8,603.53 | 8,603.53 | 8,603.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,067.49 | 50,501.72 | 45,403.17 | 45,594.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,014.87 | 166,510.14 | 161,411.60 | 161,603.40 | |
| 少数股东权益 | 7,756.76 | 8,129.87 | 8,418.46 | 8,580.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,771.64 | 174,640.01 | 169,830.06 | 170,184.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,892.60 | 249,702.80 | 238,858.51 | 233,110.72 | |
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