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| 神奇制药(600613) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,694.50 | 138,228.19 | 93,582.61 | 42,676.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,633.68 | 5,232.88 | 5,294.73 | 3,471.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,328.18 | 143,461.07 | 98,877.33 | 46,147.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,181.47 | 50,432.92 | 32,485.16 | 14,055.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,805.19 | 11,692.25 | 7,928.33 | 3,870.75 | |
| 支付的各项税费 | 23,465.90 | 18,381.13 | 14,751.67 | 7,034.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,047.64 | 52,400.47 | 36,993.83 | 15,921.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,500.19 | 132,906.77 | 92,158.99 | 40,883.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,827.99 | 10,554.30 | 6,718.34 | 5,264.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 435.00 | 253.12 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.44 | 20.82 | 2.40 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 453.98 | 290.49 | 18.95 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,696.20 | 2,035.96 | 1,015.32 | 486.72 | |
| 投资所支付的现金 | 96.00 | -- | 35.08 | 108.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,891.86 | 2,035.96 | 1,050.40 | 595.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,437.88 | -1,745.47 | -1,031.46 | -593.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,238.00 | 17,338.00 | 11,608.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,271.00 | 370.29 | 160.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,669.00 | 17,868.29 | 11,928.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 2,547.06 | 1,375.43 | 580.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 441.43 | 810.46 | 554.10 | 300.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,593.81 | 169.90 | 160.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,035.24 | 3,527.41 | 2,089.54 | 880.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,633.76 | 14,340.88 | 9,838.46 | 2,119.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,023.88 | 23,149.71 | 15,525.35 | 6,790.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,581.37 | 20,581.37 | 20,581.37 | 20,581.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,605.24 | 43,731.08 | 36,106.72 | 27,371.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,056.84 | -- | 5,327.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,963.92 | -- | 277.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,784.58 | -- | 2,414.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 735.40 | -- | 333.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.34 | -- | 96.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.74 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 877.52 | -- | 506.61 | -- | |
| 投资损失 | 158.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,233.01 | -- | -237.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,415.04 | -- | -1,261.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,202.05 | -- | 938.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,921.81 | -- | -1,711.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 35.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,827.99 | -- | 6,718.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,605.24 | -- | 36,106.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,581.37 | -- | 20,581.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,023.88 | -- | 15,525.35 | -- | |
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