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| 神奇制药(600613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,557.57 | 135,839.79 | 90,142.52 | 38,510.25 | |
| 收到的税费返还 | 83.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,272.03 | 9,471.23 | 7,085.11 | 4,170.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,912.95 | 145,311.02 | 97,227.63 | 42,680.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,686.13 | 46,519.08 | 30,815.68 | 14,211.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,926.98 | 11,014.66 | 7,316.48 | 3,823.06 | |
| 支付的各项税费 | 27,029.06 | 20,065.70 | 14,857.49 | 7,911.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,418.18 | 55,976.43 | 34,475.86 | 14,991.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,060.35 | 133,575.87 | 87,465.50 | 40,938.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,852.60 | 11,735.16 | 9,762.13 | 1,742.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.93 | 69.38 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.27 | 89.80 | 92.47 | 48.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 183.20 | 159.18 | 92.47 | 48.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,024.54 | 6,785.83 | 5,381.51 | 4,002.21 | |
| 投资所支付的现金 | 90.00 | 133.00 | 133.00 | 55.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,094.54 | 6,918.83 | 5,514.51 | 4,057.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,911.34 | -6,759.65 | -5,422.04 | -4,008.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 900.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,275.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,275.00 | 900.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,860.00 | 12,800.00 | 10,000.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,203.67 | 2,150.16 | 465.74 | 242.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,063.67 | 14,950.16 | 10,465.74 | 742.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,788.67 | -14,050.16 | -9,965.74 | -742.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,847.40 | -9,074.64 | -5,625.65 | -3,008.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,428.77 | 28,428.77 | 28,428.77 | 28,428.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,581.37 | 19,354.12 | 22,803.12 | 25,419.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,844.16 | -- | 5,201.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,433.31 | -- | 168.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,192.39 | -- | 2,352.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 569.50 | -- | 238.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.77 | -- | 126.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.24 | -- | -10.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 81.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,034.16 | -- | 575.81 | -- | |
| 投资损失 | -42.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.11 | -- | -291.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -347.33 | -- | |
| 存货的减少 | 3,166.67 | -- | 1,855.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,326.85 | -- | -3,384.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,093.45 | -- | 3,197.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,852.60 | -- | 9,762.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,581.37 | -- | 22,803.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,428.77 | -- | 28,428.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,847.40 | -- | -5,625.65 | -- | |
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