神奇制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神奇制药(600613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,228.1993,582.6142,676.39184,557.57135,839.79
收到的税费返还------83.36--
收到的其他与经营活动有关的现金5,232.885,294.733,471.1913,272.039,471.23
经营活动现金流入小计143,461.0798,877.3346,147.57197,912.95145,311.02
购买商品、接受劳务支付的现金50,432.9232,485.1614,055.6664,686.1346,519.08
支付给职工以及为职工支付的现金11,692.257,928.333,870.7517,926.9811,014.66
支付的各项税费18,381.1314,751.677,034.9527,029.0620,065.70
支付的其他与经营活动有关的现金52,400.4736,993.8315,921.9273,418.1855,976.43
经营活动现金流出小计132,906.7792,158.9940,883.28183,060.35133,575.87
经营活动产生的现金流量净额10,554.306,718.345,264.2914,852.6011,735.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金253.12--------
取得投资收益所收到的现金16.5516.55--85.9369.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.822.402.0097.2789.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计290.4918.952.00183.20159.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,035.961,015.32486.7211,024.546,785.83
投资所支付的现金--35.08108.5390.00133.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------980.00--
投资活动现金流出小计2,035.961,050.40595.2412,094.546,918.83
投资活动产生的现金流量净额-1,745.47-1,031.46-593.24-11,911.34-6,759.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金160.00160.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,338.0011,608.003,000.00--900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金370.29160.00--4,275.00--
筹资活动现金流入小计17,868.2911,928.003,000.004,275.00900.00
偿还债务支付的现金2,547.061,375.43580.6312,860.0012,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金810.46554.10300.022,203.672,150.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金169.90160.00------
筹资活动现金流出小计3,527.412,089.54880.6515,063.6714,950.16
筹资活动产生的现金流量净额14,340.889,838.462,119.35-10,788.67-14,050.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00-0.010.010.02
五、现金及现金等价物净增加额23,149.7115,525.356,790.39-7,847.40-9,074.64
加:期初现金及现金等价物余额20,581.3720,581.3720,581.3728,428.7728,428.77
六、期末现金及现金等价物余额43,731.0836,106.7227,371.7620,581.3719,354.12
附注
净利润--5,327.83--9,844.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--277.70--1,433.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,414.19--4,192.39--
无形资产摊销--333.04--569.50--
长期待摊费用摊销--96.56--184.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.13---33.24--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--506.61--1,034.16--
投资损失-------42.71--
递延所得税资产减少---237.87---76.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,261.88--3,166.67--
经营性应收项目的减少--938.02---3,326.85--
经营性应付项目的增加---1,711.28---2,093.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--35.28------
经营活动产生现金流量净额--6,718.34--14,852.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,106.72--20,581.37--
现金的期初余额--20,581.37--28,428.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,525.35---7,847.40--
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