神奇制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神奇制药(600613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,648.9581,025.6535,955.05167,694.50138,228.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,445.932,372.00887.315,633.685,232.88
经营活动现金流入小计131,094.8883,397.6536,842.37173,328.18143,461.07
购买商品、接受劳务支付的现金37,149.3825,642.5112,579.9732,181.4750,432.92
支付给职工以及为职工支付的现金11,216.847,756.004,145.6614,805.1911,692.25
支付的各项税费14,828.389,463.655,388.6023,465.9018,381.13
支付的其他与经营活动有关的现金63,256.0336,607.4813,237.6690,047.6452,400.47
经营活动现金流出小计126,450.6479,469.6435,351.90160,500.19132,906.77
经营活动产生的现金流量净额4,644.253,928.011,490.4612,827.9910,554.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金172.89172.89--435.00253.12
取得投资收益所收到的现金----69.8916.5516.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.750.53--2.4420.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计177.64173.4269.89453.98290.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,162.986,737.804,900.867,696.202,035.96
投资所支付的现金------96.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------99.67--
投资活动现金流出小计8,162.986,737.804,900.867,891.862,035.96
投资活动产生的现金流量净额-7,985.34-6,564.39-4,830.98-7,437.88-1,745.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------160.00160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------160.00--
取得借款收到的现金7,971.907,900.00900.0040,238.0017,338.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,271.00370.29
筹资活动现金流入小计7,971.907,900.00900.0041,669.0017,868.29
偿还债务支付的现金10,812.4510,812.45249.323,000.002,547.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金554.33449.29521.17441.43810.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,319.262,328.111,158.664,593.81169.90
筹资活动现金流出小计14,686.0413,589.851,929.148,035.243,527.41
筹资活动产生的现金流量净额-6,714.14-5,689.85-1,029.1433,633.7614,340.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.000.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-10,055.24-8,326.22-4,369.6639,023.8823,149.71
加:期初现金及现金等价物余额59,605.2459,605.2459,605.2420,581.3720,581.37
六、期末现金及现金等价物余额49,550.0051,279.0255,235.5959,605.2443,731.08
附注
净利润--3,129.53--8,056.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--52.72--7,963.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,265.61--4,784.58--
无形资产摊销--367.05--735.40--
长期待摊费用摊销--344.45--275.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------27.74--
固定资产报废损失--3.08--46.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--641.33--877.52--
投资损失------158.24--
递延所得税资产减少---11.02---1,233.01--
递延所得税负债增加---24.72------
存货的减少---4,789.06--1,415.04--
经营性应收项目的减少--8,081.94---17,202.05--
经营性应付项目的增加---6,422.66--6,921.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,928.01--12,827.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,279.02--59,605.24--
现金的期初余额--59,605.24--20,581.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,326.22--39,023.88--
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