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| 神奇制药(600613) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,435.30 | 51,349.76 | 48,148.63 | 49,550.00 | 51,279.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,240.40 | 57,369.39 | 51,166.36 | 73,233.84 | 72,478.86 |
| 应收票据 | 5,739.02 | 5,394.04 | 2,434.11 | 2,992.28 | 2,303.00 |
| 应收账款 | 52,501.37 | 51,975.35 | 48,732.25 | 70,241.56 | 70,175.86 |
| 应收款项融资 | 6,093.61 | 9,394.56 | 14,104.72 | 6,808.67 | 6,399.27 |
| 预付款项 | 3,741.46 | 2,824.10 | 2,740.16 | 3,444.67 | 3,933.49 |
| 其他应收款(合计) | 102.39 | 4,052.73 | 2,967.12 | 13,653.26 | 15,885.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 102.39 | -- | 2,967.12 | -- | 15,885.95 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,013.53 | 20,161.32 | 20,370.24 | 20,767.24 | 20,843.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 665.23 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,854.92 | 3,041.05 | 2,966.05 | 2,752.98 | 2,754.93 |
| 流动资产合计 | 139,481.62 | 148,192.90 | 143,128.51 | 170,210.66 | 173,575.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 267.94 | 267.94 | 267.94 | 263.31 | 263.31 |
| 投资性房地产 | 876.71 | 887.71 | 898.72 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 58,473.60 | 53,838.84 | 47,037.97 | 52,981.38 | 49,063.03 |
| 在建工程 | 58,473.60 | -- | 47,037.97 | -- | 49,063.03 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,621.35 | 48,485.54 | 48,976.09 | 40,589.31 | 40,177.40 |
| 固定资产净额 | 46,621.35 | -- | 48,976.09 | -- | 40,177.40 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,703.51 | 10,883.16 | 11,065.62 | 11,255.14 | 11,433.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 29,905.89 | 29,905.89 | 29,905.89 | 30,003.79 | 46,113.40 |
| 长期待摊费用 | 321.44 | 370.06 | 394.98 | 496.63 | 349.96 |
| 递延所得税资产 | 5,067.63 | 5,059.41 | 5,059.46 | 2,892.50 | 2,895.22 |
| 其他非流动资产 | 12,312.63 | 11,129.52 | 14,862.91 | 16,012.97 | 17,627.32 |
| 非流动资产合计 | 171,918.69 | 168,237.85 | 166,668.63 | 162,735.97 | 175,805.00 |
| 资产总计 | 311,400.30 | 316,430.75 | 309,797.14 | 332,946.62 | 349,380.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 271.90 | 271.90 | 271.90 | 3,271.90 | 3,271.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,303.54 | 18,783.92 | 15,075.33 | 16,494.21 | 13,774.06 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,884.81 | -- |
| 应付账款 | 19,303.54 | 18,783.92 | 15,075.33 | 14,609.40 | 13,774.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 5,870.37 | 6,629.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 713.38 | 936.10 | 845.98 | 500.25 | 479.61 |
| 应交税费 | 4,742.91 | 4,634.86 | 4,138.66 | 2,566.79 | 3,153.84 |
| 其他应付款(合计) | 13,977.55 | 18,642.61 | 15,279.70 | 14,154.12 | 13,661.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 126.51 |
| 应付股利 | 14.31 | -- | 14.31 | -- | 14.31 |
| 其他应付款 | 13,963.24 | -- | 15,265.38 | -- | 13,520.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,969.04 | 4,611.90 | 5,538.27 | 3,917.57 | 3,597.50 |
| 其他流动负债 | 356.18 | 464.96 | 459.33 | 82.26 | 82.26 |
| 流动负债合计 | 45,441.60 | 51,271.88 | 45,739.16 | 46,857.46 | 44,650.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,120.00 | 28,550.00 | 28,550.00 | 31,100.00 | 31,100.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 96.27 | 218.76 | 404.55 | 639.40 | 1,878.82 |
| 长期应付款 | 96.27 | -- | 404.55 | -- | 1,878.82 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,428.24 | 1,438.69 | 1,636.01 | 1,646.48 | 1,556.80 |
| 长期递延收益 | 371.45 | 534.81 | 698.16 | 822.07 | 985.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,015.97 | 30,742.26 | 31,288.72 | 34,207.95 | 35,521.05 |
| 负债合计 | 74,457.57 | 82,014.14 | 77,027.89 | 81,065.41 | 80,171.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 |
| 资本公积 | 96,933.86 | 96,933.86 | 96,933.86 | 96,933.86 | 96,933.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,424.32 | 2,455.67 | 3,047.62 | 3,079.03 | 2,810.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,625.25 | 6,625.25 | 6,625.25 | 6,625.25 | 6,625.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 72,160.02 | 69,902.73 | 67,722.87 | 87,146.77 | 104,696.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,550.61 | 229,324.67 | 227,736.76 | 247,192.06 | 264,472.42 |
| 少数股东权益 | 5,392.12 | 5,091.94 | 5,032.49 | 4,689.15 | 4,736.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,942.73 | 234,416.61 | 232,769.25 | 251,881.21 | 269,208.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,400.30 | 316,430.75 | 309,797.14 | 332,946.62 | 349,380.25 |
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