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神奇制药(600613) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,428.77 | 33,139.16 | 37,116.50 | 32,763.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 106,660.16 | -- | 88,282.62 | 102,794.31 | |
应收票据 | 15,332.38 | 8,646.21 | 7,727.70 | 15,138.72 | |
应收账款 | 91,327.78 | 84,180.49 | 80,554.92 | 87,655.60 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,246.76 | 13,809.74 | 14,802.89 | 16,090.05 | |
其他应收款(合计) | 17,387.05 | -- | 33,293.55 | 22,756.86 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 74.58 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 17,387.05 | 36,243.31 | 33,293.55 | 22,682.28 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,800.88 | 25,750.53 | 25,077.41 | 23,613.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,142.25 | 1,187.57 | 699.62 | 487.46 | |
流动资产合计 | 182,665.86 | 202,957.02 | 199,272.59 | 198,505.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 11,055.08 | 12,075.68 | 11,755.95 | 12,396.29 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 276.64 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 11,054.44 | -- | 9,753.09 | 7,035.80 | |
在建工程 | 11,054.44 | 11,915.98 | 9,753.09 | 7,035.80 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 43,920.09 | -- | 38,787.76 | 39,118.36 | |
固定资产净额 | 43,920.09 | 38,294.00 | 38,787.76 | 39,118.36 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 667.17 | 666.98 | 694.80 | 694.61 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,111.12 | 11,371.26 | 11,422.58 | 8,570.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 3,055.62 | |
商誉 | 46,113.40 | 41,146.14 | 41,146.14 | 41,146.14 | |
长期待摊费用 | 657.09 | 597.00 | 613.41 | 404.13 | |
递延所得税资产 | 1,066.33 | 694.50 | 957.87 | 649.06 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 126,921.36 | 116,761.54 | 115,131.60 | 113,070.24 | |
资产总计 | 309,587.23 | 319,718.55 | 314,404.19 | 311,575.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,800.00 | 18,800.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,987.39 | -- | 17,058.37 | 16,338.45 | |
应付票据 | 197.77 | 672.23 | 672.23 | 2,312.23 | |
应付账款 | 13,789.62 | 16,692.52 | 16,386.13 | 14,026.22 | |
预收款项 | 8,242.39 | 8,958.79 | 8,532.11 | 9,782.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 672.51 | 348.47 | 332.52 | 292.74 | |
应交税费 | 5,958.86 | 3,918.74 | 1,898.91 | 2,743.94 | |
其他应付款(合计) | 12,872.39 | -- | 19,204.64 | 16,709.04 | |
应付利息 | 73.10 | 13.20 | 175.61 | 116.32 | |
应付股利 | 14.28 | 315.19 | 256.78 | 256.73 | |
其他应付款 | 12,785.01 | 18,845.13 | 18,772.25 | 16,335.98 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 82.26 | 82.26 | 82.26 | 82.26 | |
流动负债合计 | 54,615.80 | 68,646.53 | 66,108.80 | 64,948.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,668.77 | 1,828.44 | 1,748.51 | 1,973.66 | |
长期递延收益 | 249.20 | 137.90 | 139.10 | 147.80 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,917.97 | 1,966.34 | 1,887.61 | 2,121.46 | |
负债合计 | 56,533.76 | 70,612.88 | 67,996.41 | 67,070.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | |
资本公积 | 96,933.86 | 96,933.86 | 96,933.86 | 96,933.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 4,927.76 | 5,406.79 | 5,167.00 | 5,774.68 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,954.35 | 5,179.35 | 5,179.35 | 5,179.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 85,115.75 | 81,551.44 | 78,613.43 | 75,635.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 246,338.87 | 242,478.59 | 239,300.79 | 236,930.09 | |
少数股东权益 | 6,714.59 | 6,627.09 | 7,106.99 | 7,575.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 253,053.46 | 249,105.68 | 246,407.78 | 244,505.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 309,587.23 | 319,718.55 | 314,404.19 | 311,575.98 |
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