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| 神奇制药(600613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,353.24 | 22,199.39 | 34,988.77 | 26,511.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,547.33 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 37,126.54 | 16,157.62 | 10,042.24 | 19,608.00 | |
| 应收账款 | 64,420.79 | 66,948.77 | 64,720.36 | 56,466.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,295.05 | 7,179.04 | 9,196.47 | 8,763.78 | |
| 其他应收款(合计) | 10,420.46 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,420.46 | 20,881.61 | 19,773.28 | 17,913.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,408.83 | 21,658.87 | 20,738.86 | 17,966.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 261.94 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 159,286.86 | 155,025.30 | 159,459.97 | 147,228.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,111.02 | 10,020.91 | 17,911.72 | 18,943.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,615.76 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,615.76 | 10,741.31 | 7,669.13 | 6,837.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,445.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 31,445.25 | 30,403.32 | 30,646.37 | 30,423.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 910.73 | 898.12 | 876.16 | 867.08 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,791.73 | 8,776.52 | 5,659.92 | 5,644.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 41,146.14 | 41,146.14 | 41,146.14 | 41,146.14 | |
| 长期待摊费用 | 320.28 | 117.37 | 98.05 | 109.99 | |
| 递延所得税资产 | 453.95 | 520.32 | 593.63 | 270.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 107,794.84 | 102,624.01 | 104,601.11 | 104,242.83 | |
| 资产总计 | 267,081.70 | 257,649.30 | 264,061.09 | 251,471.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,516.67 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,316.67 | 11,824.08 | 10,653.78 | 8,014.11 | |
| 预收款项 | 7,354.21 | 6,765.62 | 5,836.64 | 6,146.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 465.50 | 230.92 | 293.13 | 259.09 | |
| 应交税费 | 7,594.59 | 4,015.65 | 2,956.40 | 3,453.81 | |
| 其他应付款(合计) | 5,835.02 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 290.78 | 290.78 | 290.78 | 290.78 | |
| 其他应付款 | 5,544.24 | 7,502.68 | 14,457.89 | 12,843.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,765.99 | 33,629.73 | 37,488.63 | 31,007.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,557.70 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | |
| 长期递延收益 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,731.70 | 200.18 | 200.18 | 200.18 | |
| 负债合计 | 38,497.69 | 33,829.91 | 37,688.81 | 31,207.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,407.16 | 53,407.16 | 44,505.97 | 44,505.97 | |
| 资本公积 | 96,933.86 | 96,933.86 | 105,835.05 | 105,853.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,594.57 | 7,935.54 | 15,829.55 | 16,861.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,957.38 | 3,957.38 | 3,957.38 | 3,957.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,108.36 | 55,935.36 | 50,664.80 | 45,827.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,001.32 | 218,169.30 | 220,792.75 | 217,006.50 | |
| 少数股东权益 | 5,582.69 | 5,650.09 | 5,579.53 | 3,257.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,584.02 | 223,819.39 | 226,372.28 | 220,264.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,081.70 | 257,649.30 | 264,061.09 | 251,471.78 | |
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