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| 神奇制药(600613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,919.51 | 24,715.74 | 31,980.33 | 21,432.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 109,437.37 | -- | 80,741.93 | 83,611.67 | |
| 应收票据 | 24,203.55 | 10,430.28 | 15,471.59 | 17,538.73 | |
| 应收账款 | 85,233.82 | 71,226.81 | 65,270.34 | 66,072.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,629.59 | 2,791.37 | 3,125.80 | 2,911.70 | |
| 其他应收款(合计) | 12,143.40 | -- | 28,690.16 | 24,836.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,143.40 | 35,220.60 | 28,690.16 | 24,836.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,745.93 | 23,794.28 | 22,630.45 | 22,355.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 486.52 | 5.13 | -- | 96.02 | |
| 流动资产合计 | 188,362.33 | 168,184.21 | 167,168.66 | 155,243.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,948.03 | 9,974.95 | 9,860.13 | 10,332.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,251.01 | -- | 9,913.90 | 10,547.63 | |
| 在建工程 | 6,251.01 | 8,973.64 | 9,913.90 | 10,547.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,519.08 | -- | 34,849.67 | 33,608.82 | |
| 固定资产净额 | 39,519.08 | 35,492.58 | 34,849.67 | 33,608.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 694.42 | 694.23 | 694.04 | 910.73 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,276.23 | 11,539.82 | 11,604.25 | 11,653.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 41,146.14 | 41,146.14 | 41,146.14 | 41,146.14 | |
| 长期待摊费用 | 407.21 | 389.66 | 406.81 | 374.28 | |
| 递延所得税资产 | 645.33 | 621.68 | 617.23 | 558.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 111,887.45 | 108,832.70 | 109,092.16 | 109,132.02 | |
| 资产总计 | 300,249.78 | 277,016.91 | 276,260.82 | 264,375.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,402.48 | -- | 15,031.42 | 15,179.71 | |
| 应付票据 | 2,881.65 | 1,411.79 | 613.05 | 1,669.29 | |
| 应付账款 | 9,520.83 | 15,171.15 | 14,418.37 | 13,510.42 | |
| 预收款项 | 11,638.27 | 7,735.21 | 6,902.25 | 8,348.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 436.22 | 260.82 | 348.59 | 308.88 | |
| 应交税费 | 8,395.39 | 3,070.84 | 2,812.30 | 1,940.31 | |
| 其他应付款(合计) | 13,679.22 | -- | 13,339.27 | 6,363.52 | |
| 应付利息 | 30.61 | 30.54 | 17.45 | -- | |
| 应付股利 | 256.73 | 456.89 | 456.89 | 290.78 | |
| 其他应付款 | 13,391.88 | 11,497.44 | 12,864.93 | 6,072.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 82.26 | 41.13 | -- | 41.13 | |
| 流动负债合计 | 54,633.84 | 42,675.81 | 41,433.82 | 32,182.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,973.66 | 2,557.70 | 2,557.70 | 2,557.70 | |
| 长期递延收益 | 149.00 | 166.50 | 166.50 | 24.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,122.66 | 2,724.20 | 2,724.20 | 2,581.70 | |
| 负债合计 | 56,756.50 | 45,400.01 | 44,158.02 | 34,763.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | |
| 资本公积 | 96,933.86 | 96,933.86 | 96,933.86 | 96,933.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,842.44 | 5,269.66 | 5,227.83 | 5,715.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,179.35 | 3,957.38 | 3,957.38 | 3,957.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,530.86 | 66,397.03 | 66,920.03 | 63,947.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 235,893.67 | 225,965.09 | 226,446.27 | 223,960.84 | |
| 少数股东权益 | 7,599.61 | 5,651.81 | 5,656.54 | 5,650.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,493.28 | 231,616.90 | 232,102.80 | 229,611.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,249.78 | 277,016.91 | 276,260.82 | 264,375.65 | |
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