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| 神奇制药(600613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,525.23 | 125,648.95 | 81,025.65 | 35,955.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,362.57 | 5,445.93 | 2,372.00 | 887.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,887.80 | 131,094.88 | 83,397.65 | 36,842.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,610.06 | 37,149.38 | 25,642.51 | 12,579.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,984.46 | 11,216.84 | 7,756.00 | 4,145.66 | |
| 支付的各项税费 | 19,917.97 | 14,828.38 | 9,463.65 | 5,388.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,465.59 | 63,256.03 | 36,607.48 | 13,237.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,978.08 | 126,450.64 | 79,469.64 | 35,351.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,909.72 | 4,644.25 | 3,928.01 | 1,490.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103.00 | 172.89 | 172.89 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.12 | -- | -- | 69.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.58 | 4.75 | 0.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222.70 | 177.64 | 173.42 | 69.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,630.60 | 8,162.98 | 6,737.80 | 4,900.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,630.60 | 8,162.98 | 6,737.80 | 4,900.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,407.90 | -7,985.34 | -6,564.39 | -4,830.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,971.90 | 7,971.90 | 7,900.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,971.90 | 7,971.90 | 7,900.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,550.00 | 10,812.45 | 10,812.45 | 249.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 582.81 | 554.33 | 449.29 | 521.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,810.92 | 3,319.26 | 2,328.11 | 1,158.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,943.73 | 14,686.04 | 13,589.85 | 1,929.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,971.83 | -6,714.14 | -5,689.85 | -1,029.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,470.03 | -10,055.24 | -8,326.22 | -4,369.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,605.24 | 59,605.24 | 59,605.24 | 59,605.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,135.21 | 49,550.00 | 51,279.02 | 55,235.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,347.30 | -- | 3,129.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,507.94 | -- | 52.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,560.16 | -- | 2,265.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 727.47 | -- | 367.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 479.70 | -- | 344.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -100.10 | -- | 3.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 493.91 | -- | 641.33 | -- | |
| 投资损失 | -116.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,175.26 | -- | -11.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -24.72 | -- | |
| 存货的减少 | -3,911.64 | -- | -4,789.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,880.16 | -- | 8,081.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,058.67 | -- | -6,422.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,909.72 | -- | 3,928.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,135.21 | -- | 51,279.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,605.24 | -- | 59,605.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,470.03 | -- | -8,326.22 | -- | |
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