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| 神奇制药(600613) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,550.15 | 149,624.71 | 100,924.31 | 48,595.01 | |
| 收到的税费返还 | 340.06 | 195.81 | 195.81 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,907.87 | 14,375.34 | 9,639.38 | 2,567.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,798.08 | 164,195.85 | 110,759.49 | 51,162.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,420.65 | 43,126.03 | 29,549.17 | 13,451.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,497.03 | 11,221.45 | 7,470.81 | 3,941.70 | |
| 支付的各项税费 | 20,932.70 | 15,782.41 | 10,401.69 | 4,508.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,521.35 | 82,655.81 | 54,946.01 | 23,958.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,371.73 | 152,785.69 | 102,367.67 | 45,860.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,426.35 | 11,410.16 | 8,391.82 | 5,301.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.46 | 29.58 | -- | 112.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.18 | 1.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 352.65 | 202.38 | 171.00 | 283.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,596.23 | 7,496.86 | 5,916.32 | 1,106.33 | |
| 投资所支付的现金 | 310.50 | 90.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.75 | 4.31 | -- | 187.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,910.47 | 7,591.17 | 5,916.32 | 1,294.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,557.83 | -7,388.79 | -5,745.32 | -1,010.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 543.80 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 271.00 | 71.00 | -- | 3,807.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 814.80 | 71.00 | -- | 3,807.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,724.80 | 1,505.09 | 1,430.00 | 248.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 396.94 | 224.46 | 156.42 | 173.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,322.58 | 2,298.26 | 1,773.41 | 4,550.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,444.32 | 4,027.81 | 3,359.83 | 4,972.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,629.52 | -3,956.81 | -3,359.83 | -1,165.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,238.99 | 64.56 | -713.33 | 3,125.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,135.21 | 48,135.21 | 48,135.21 | 48,224.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,374.21 | 48,199.78 | 47,421.89 | 51,349.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,796.24 | -- | 4,402.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,813.38 | -- | 166.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,893.95 | -- | 2,612.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 757.33 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.54 | -- | 365.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.33 | -- | 149.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 833.66 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,810.81 | -- | 362.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 538.25 | -- | -341.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.38 | -- | -8.17 | -- | |
| 存货的减少 | -324.83 | -- | -207.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,176.96 | -- | -706.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,447.35 | -- | -17,727.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 19,275.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,426.35 | -- | 8,391.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,374.21 | -- | 47,421.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,135.21 | -- | 48,135.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,238.99 | -- | -713.33 | -- | |
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