新华锦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新华锦(600735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,591.76105,568.9770,393.1730,052.11
收到的税费返还10,471.678,240.485,083.213,211.45
收到的其他与经营活动有关的现金942.482,091.34456.2736.49
经营活动现金流入小计149,005.91115,900.7975,932.6633,300.05
购买商品、接受劳务支付的现金108,252.8884,402.0454,362.9123,546.44
支付给职工以及为职工支付的现金13,040.199,733.887,692.252,177.28
支付的各项税费5,629.975,141.193,903.95850.87
支付的其他与经营活动有关的现金9,624.788,849.554,906.402,540.41
经营活动现金流出小计136,547.82108,126.6770,865.5029,115.00
经营活动产生的现金流量净额12,458.097,774.125,067.164,185.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金141.23------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计185.36------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金661.65194.73138.55120.33
投资所支付的现金1,100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金30.32------
投资活动现金流出小计1,791.97194.73138.55120.33
投资活动产生的现金流量净额-1,606.61-194.73-138.55-120.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,191.589,560.919,022.757,100.55
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金782.98------
筹资活动现金流入小计7,974.579,560.919,022.757,100.55
偿还债务支付的现金11,154.8812,723.7812,359.728,202.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,154.312,452.50989.841,241.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,146.000.000.00--
筹资活动现金流出小计14,455.1915,176.2813,349.569,443.45
筹资活动产生的现金流量净额-6,480.62-5,615.36-4,326.81-2,342.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-109.40564.20-36.796.26
五、现金及现金等价物净增加额4,261.462,528.22565.001,728.09
加:期初现金及现金等价物余额17,645.4017,645.4017,645.4015,447.11
六、期末现金及现金等价物余额21,906.8620,173.6218,210.4017,175.20
附注
净利润5,860.21--3,276.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备624.95---69.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,093.89--284.73--
无形资产摊销37.13--6.75--
长期待摊费用摊销122.15--5.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.72--0.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-17.76------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用277.81--202.23--
投资损失-109.67--18.97--
递延所得税资产减少-19.28---3.95--
递延所得税负债增加8.69---0.01--
存货的减少1,513.02---3,587.00--
经营性应收项目的减少3,429.05--3,206.13--
经营性应付项目的增加-456.00--1,683.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他63.18--44.05--
经营活动产生现金流量净额12,458.09--5,067.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,906.86--18,210.40--
现金的期初余额17,645.40--17,645.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,261.46--565.00--
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