中路股份

- 600818

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中路股份(600818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,211.1144,902.5435,796.4912,365.06
收到的税费返还385.20354.86252.27160.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,926.301,879.251,644.42639.39
经营活动现金流入小计75,522.6147,136.6537,693.1813,165.30
购买商品、接受劳务支付的现金60,428.4637,945.5232,692.5912,050.79
支付给职工以及为职工支付的现金7,840.835,011.993,175.041,590.09
支付的各项税费1,623.731,263.47928.81528.43
支付的其他与经营活动有关的现金4,618.753,620.753,566.32395.98
经营活动现金流出小计74,511.7747,841.7440,362.7614,565.28
经营活动产生的现金流量净额1,010.84-705.08-2,669.58-1,399.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,761.217,838.996,280.973,060.00
取得投资收益所收到的现金204.89215.10138.377.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.003.6650.461.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额203.89------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,291.008,057.756,469.803,068.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,647.13647.59186.7494.93
投资所支付的现金8,070.004,810.001,480.001,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,717.135,457.591,666.741,574.93
投资活动产生的现金流量净额3,573.862,600.164,803.051,494.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,400.0018,900.0016,900.0015,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,400.0018,900.0016,900.0015,400.00
偿还债务支付的现金20,600.0019,100.0017,100.0017,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,042.801,688.161,329.06313.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,642.8020,788.1618,429.0617,413.16
筹资活动产生的现金流量净额-2,242.80-1,888.16-1,529.06-2,013.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-132.76-84.62-57.68-12.68
五、现金及现金等价物净增加额2,209.15-77.70546.74-1,931.80
加:期初现金及现金等价物余额9,655.469,655.469,655.469,655.46
六、期末现金及现金等价物余额11,864.609,577.7610,202.207,723.65
附注
净利润984.88--1,690.42--
少数股东权益1,827.48------
未确认的投资损失--------
资产减值准备105.33---27.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,378.91--1,223.97--
无形资产摊销204.58--96.78--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.35--2.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-963.79--278.65--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,421.56--702.45--
投资损失-5,434.43---2,974.92--
递延所得税资产减少183.85---37.92--
递延所得税负债增加-0.25---0.25--
存货的减少1,151.39--215.55--
经营性应收项目的减少-775.57---2,244.41--
经营性应付项目的增加-68.76---1,594.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,010.84---2,669.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,864.60--10,202.20--
现金的期初余额9,655.46--9,655.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,209.15--546.74--
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