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| 中路股份(600818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,211.11 | 44,902.54 | 35,796.49 | 12,365.06 | |
| 收到的税费返还 | 385.20 | 354.86 | 252.27 | 160.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,926.30 | 1,879.25 | 1,644.42 | 639.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,522.61 | 47,136.65 | 37,693.18 | 13,165.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,428.46 | 37,945.52 | 32,692.59 | 12,050.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,840.83 | 5,011.99 | 3,175.04 | 1,590.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,623.73 | 1,263.47 | 928.81 | 528.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,618.75 | 3,620.75 | 3,566.32 | 395.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,511.77 | 47,841.74 | 40,362.76 | 14,565.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,010.84 | -705.08 | -2,669.58 | -1,399.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,761.21 | 7,838.99 | 6,280.97 | 3,060.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.89 | 215.10 | 138.37 | 7.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.00 | 3.66 | 50.46 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 203.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,291.00 | 8,057.75 | 6,469.80 | 3,068.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,647.13 | 647.59 | 186.74 | 94.93 | |
| 投资所支付的现金 | 8,070.00 | 4,810.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,717.13 | 5,457.59 | 1,666.74 | 1,574.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,573.86 | 2,600.16 | 4,803.05 | 1,494.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,400.00 | 18,900.00 | 16,900.00 | 15,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,400.00 | 18,900.00 | 16,900.00 | 15,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,600.00 | 19,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,042.80 | 1,688.16 | 1,329.06 | 313.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,642.80 | 20,788.16 | 18,429.06 | 17,413.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,242.80 | -1,888.16 | -1,529.06 | -2,013.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.76 | -84.62 | -57.68 | -12.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,209.15 | -77.70 | 546.74 | -1,931.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,655.46 | 9,655.46 | 9,655.46 | 9,655.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,864.60 | 9,577.76 | 10,202.20 | 7,723.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 984.88 | -- | 1,690.42 | -- | |
| 少数股东权益 | 1,827.48 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.33 | -- | -27.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,378.91 | -- | 1,223.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.58 | -- | 96.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.35 | -- | 2.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -963.79 | -- | 278.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,421.56 | -- | 702.45 | -- | |
| 投资损失 | -5,434.43 | -- | -2,974.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 183.85 | -- | -37.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.25 | -- | -0.25 | -- | |
| 存货的减少 | 1,151.39 | -- | 215.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -775.57 | -- | -2,244.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -68.76 | -- | -1,594.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,010.84 | -- | -2,669.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,864.60 | -- | 10,202.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,655.46 | -- | 9,655.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,209.15 | -- | 546.74 | -- | |
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