中路股份

- 600818

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中路股份(600818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,368.2547,929.7630,879.1212,710.26
收到的税费返还311.22305.66169.8744.08
收到的其他与经营活动有关的现金14,137.054,776.303,672.073,162.37
经营活动现金流入小计85,816.5153,011.7234,721.0515,916.71
购买商品、接受劳务支付的现金56,791.7643,847.2329,025.5412,637.21
支付给职工以及为职工支付的现金9,089.425,774.793,784.581,971.50
支付的各项税费1,873.451,220.20737.18337.38
支付的其他与经营活动有关的现金7,451.294,668.794,057.41840.88
经营活动现金流出小计75,205.9255,511.0137,604.7015,786.98
经营活动产生的现金流量净额10,610.59-2,499.29-2,883.65129.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,597.5914,280.8511,841.642,558.82
取得投资收益所收到的现金605.28600.30523.017.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.325.621.041.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,235.1914,886.7712,365.692,568.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,300.043,534.691,855.631,258.24
投资所支付的现金11,413.348,571.276,108.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,849.15------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,562.5312,105.967,963.991,258.24
投资活动产生的现金流量净额-2,327.332,780.814,401.701,310.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,700.0014,200.0014,200.009,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,700.0014,200.0014,200.009,900.00
偿还债务支付的现金20,400.0018,900.0016,900.009,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,119.471,094.35623.79299.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,519.4719,994.3517,523.7910,199.88
筹资活动产生的现金流量净额-3,819.47-5,794.35-3,323.79-299.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响325.3428.98-120.548.17
五、现金及现金等价物净增加额4,789.13-5,483.85-1,926.281,148.21
加:期初现金及现金等价物余额12,784.8012,784.8912,784.8912,784.89
六、期末现金及现金等价物余额17,573.937,301.0410,858.6113,933.10
附注
净利润4,320.07--3,581.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备474.79--1,137.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,521.53--1,195.64--
无形资产摊销900.94--434.12--
长期待摊费用摊销83.21------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.05--0.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,583.45---1,601.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用805.47--492.77--
投资损失-6,701.82---7,990.77--
递延所得税资产减少258.37--258.67--
递延所得税负债增加----2.76--
存货的减少1,421.57---5,928.41--
经营性应收项目的减少809.25--2,961.99--
经营性应付项目的增加7,293.61--2,571.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,610.59---2,883.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,573.93--10,858.61--
现金的期初余额12,784.80--12,784.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,789.13---1,926.28--
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