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| 中路股份(600818) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,158.86 | 56,223.15 | 30,262.20 | 10,036.85 | |
| 收到的税费返还 | 255.37 | 265.83 | 91.52 | 53.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,085.55 | 2,694.51 | 2,403.08 | 899.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,499.78 | 59,183.49 | 32,756.80 | 10,989.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,068.22 | 50,993.60 | 28,293.22 | 8,505.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,030.05 | 5,123.59 | 3,592.85 | 1,467.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,446.23 | 1,283.32 | 733.74 | 273.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,875.53 | 3,798.85 | 2,849.56 | 1,884.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,420.04 | 61,199.37 | 35,469.36 | 12,130.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,079.74 | -2,015.88 | -2,712.56 | -1,140.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,067.58 | 9,739.22 | 9,646.40 | 8,586.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.65 | 109.14 | 71.77 | 6.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 965.82 | 341.06 | 305.92 | 279.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,044.05 | 10,189.41 | 10,024.09 | 8,872.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,772.06 | 1,295.08 | 977.67 | 697.57 | |
| 投资所支付的现金 | 3,133.72 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,905.78 | 1,795.08 | 1,477.67 | 997.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,138.27 | 8,394.34 | 8,546.42 | 7,875.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 194.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 194.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118.57 | 2,850.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,312.57 | 10,950.00 | 10,140.00 | 5,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 3,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 514.98 | 356.84 | 273.58 | 153.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,836.73 | 6,865.02 | 5,887.01 | 1,897.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,151.71 | 13,021.86 | 11,960.59 | 5,851.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,839.14 | -2,071.86 | -1,820.59 | -311.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.70 | -15.32 | 2.99 | 3.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,199.16 | 4,291.27 | 4,016.26 | 6,426.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,522.96 | 5,522.96 | 5,522.96 | 5,522.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,722.13 | 9,814.24 | 9,539.23 | 11,949.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,339.09 | -- | 920.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 554.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,030.82 | -- | 442.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 874.26 | -- | 438.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,038.88 | -- | 404.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -411.19 | -- | -416.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,362.55 | -- | 1,177.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 847.30 | -- | 407.02 | -- | |
| 投资损失 | -15,718.64 | -- | -3,583.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -530.65 | -- | 175.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,103.99 | -- | -5.37 | -- | |
| 存货的减少 | -509.47 | -- | -44.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,875.52 | -- | -3,073.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,764.88 | -- | 329.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,079.74 | -- | -2,712.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,722.13 | -- | 9,539.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,522.96 | -- | 5,522.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,199.16 | -- | 4,016.26 | -- | |
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