中路股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中路股份(600818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,158.8656,223.1530,262.2010,036.85
收到的税费返还255.37265.8391.5253.19
收到的其他与经营活动有关的现金4,085.552,694.512,403.08899.31
经营活动现金流入小计79,499.7859,183.4932,756.8010,989.36
购买商品、接受劳务支付的现金62,068.2250,993.6028,293.228,505.47
支付给职工以及为职工支付的现金7,030.055,123.593,592.851,467.02
支付的各项税费1,446.231,283.32733.74273.29
支付的其他与经营活动有关的现金7,875.533,798.852,849.561,884.31
经营活动现金流出小计78,420.0461,199.3735,469.3612,130.08
经营活动产生的现金流量净额1,079.74-2,015.88-2,712.56-1,140.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,067.589,739.229,646.408,586.02
取得投资收益所收到的现金10.65109.1471.776.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额965.82341.06305.92279.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,044.0510,189.4110,024.098,872.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,772.061,295.08977.67697.57
投资所支付的现金3,133.72500.00500.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,905.781,795.081,477.67997.57
投资活动产生的现金流量净额12,138.278,394.348,546.427,875.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金194.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金194.00100.00100.00--
取得借款收到的现金8,000.008,000.008,000.003,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金118.572,850.002,040.002,040.00
筹资活动现金流入小计8,312.5710,950.0010,140.005,540.00
偿还债务支付的现金5,800.005,800.005,800.003,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金514.98356.84273.58153.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,836.736,865.025,887.011,897.67
筹资活动现金流出小计12,151.7113,021.8611,960.595,851.01
筹资活动产生的现金流量净额-3,839.14-2,071.86-1,820.59-311.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-179.70-15.322.993.48
五、现金及现金等价物净增加额9,199.164,291.274,016.266,426.75
加:期初现金及现金等价物余额5,522.965,522.965,522.965,522.96
六、期末现金及现金等价物余额14,722.139,814.249,539.2311,949.71
附注
净利润8,339.09--920.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备554.82------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,030.82--442.22--
无形资产摊销874.26--438.81--
长期待摊费用摊销1,038.88--404.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-411.19---416.06--
固定资产报废损失20.91------
公允价值变动损失2,362.55--1,177.26--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用847.30--407.02--
投资损失-15,718.64---3,583.55--
递延所得税资产减少-530.65--175.15--
递延所得税负债增加2,103.99---5.37--
存货的减少-509.47---44.78--
经营性应收项目的减少2,875.52---3,073.54--
经营性应付项目的增加-1,764.88--329.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,079.74---2,712.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,722.13--9,539.23--
现金的期初余额5,522.96--5,522.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,199.16--4,016.26--
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