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| 上海易连(600836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,453.62 | 140,707.13 | 99,665.46 | 46,579.41 | |
| 收到的税费返还 | 615.74 | 347.76 | 249.76 | 159.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,398.20 | 8,259.61 | 1,818.94 | 2,702.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,467.57 | 149,314.50 | 101,734.16 | 49,441.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,608.51 | 128,245.15 | 82,572.67 | 43,632.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,393.35 | 10,245.12 | 7,300.64 | 4,704.16 | |
| 支付的各项税费 | 10,553.79 | 8,328.91 | 6,942.85 | 3,088.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,042.11 | 7,401.26 | 8,387.95 | 1,933.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,597.76 | 154,220.45 | 105,204.12 | 53,359.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,130.19 | -4,905.95 | -3,469.96 | -3,917.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 372.26 | 370.82 | 74.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.01 | 31.48 | 30.15 | 88.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,091.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,761.24 | 402.30 | 104.54 | 88.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,007.39 | 5,581.36 | 3,394.45 | 1,643.04 | |
| 投资所支付的现金 | 1,330.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,337.39 | 5,581.36 | 3,394.45 | 1,643.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,576.15 | -5,179.06 | -3,289.91 | -1,554.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,960.00 | 2,360.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,960.00 | 2,360.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 99,110.00 | 86,000.00 | 60,360.00 | 30,570.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,070.00 | 88,360.00 | 62,520.00 | 32,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,200.00 | 70,200.00 | 45,720.00 | 25,470.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,633.01 | 3,130.60 | 2,232.88 | 1,144.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280.81 | 31.54 | 31.54 | 19.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,011.82 | 2,004.50 | 1,543.19 | 760.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,844.82 | 75,335.10 | 49,496.06 | 27,375.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,225.18 | 13,024.90 | 13,023.94 | 5,354.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.33 | -43.59 | -24.29 | -3.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,447.51 | 2,896.30 | 6,239.78 | -120.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,947.19 | 20,947.19 | 20,947.19 | 20,947.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,394.69 | 23,843.48 | 27,186.96 | 20,826.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 647.15 | -- | 87.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 263.08 | -- | 18.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,312.20 | -- | 4,122.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.92 | -- | 66.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.51 | -- | 105.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.04 | -- | -2.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,524.11 | -- | 2,481.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,259.32 | -- | -74.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -73,599.52 | -- | -41,857.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,335.68 | -- | 15,996.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,206.95 | -- | 15,585.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,130.19 | -- | -3,469.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,394.69 | -- | 27,186.96 | 20,826.42 | |
| 现金的期初余额 | 20,947.19 | -- | 20,947.19 | 20,947.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,447.51 | -- | 6,239.78 | -120.77 | |
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