上海易连

- 600836

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海易连(600836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,453.62140,707.1399,665.4646,579.41
收到的税费返还615.74347.76249.76159.66
收到的其他与经营活动有关的现金16,398.208,259.611,818.942,702.28
经营活动现金流入小计202,467.57149,314.50101,734.1649,441.36
购买商品、接受劳务支付的现金162,608.51128,245.1582,572.6743,632.82
支付给职工以及为职工支付的现金13,393.3510,245.127,300.644,704.16
支付的各项税费10,553.798,328.916,942.853,088.14
支付的其他与经营活动有关的现金19,042.117,401.268,387.951,933.93
经营活动现金流出小计205,597.76154,220.45105,204.1253,359.04
经营活动产生的现金流量净额-3,130.19-4,905.95-3,469.96-3,917.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00------
取得投资收益所收到的现金372.26370.8274.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.0131.4830.1588.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,091.97------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,761.24402.30104.5488.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,007.395,581.363,394.451,643.04
投资所支付的现金1,330.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,337.395,581.363,394.451,643.04
投资活动产生的现金流量净额-7,576.15-5,179.06-3,289.91-1,554.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,960.002,360.002,160.002,160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,960.002,360.002,160.002,160.00
取得借款收到的现金99,110.0086,000.0060,360.0030,570.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计102,070.0088,360.0062,520.0032,730.00
偿还债务支付的现金76,200.0070,200.0045,720.0025,470.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,633.013,130.602,232.881,144.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润280.8131.5431.5419.54
支付其他与筹资活动有关的现金3,011.822,004.501,543.19760.76
筹资活动现金流出小计85,844.8275,335.1049,496.0627,375.06
筹资活动产生的现金流量净额16,225.1813,024.9013,023.945,354.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.33-43.59-24.29-3.78
五、现金及现金等价物净增加额5,447.512,896.306,239.78-120.77
加:期初现金及现金等价物余额20,947.1920,947.1920,947.1920,947.19
六、期末现金及现金等价物余额26,394.6923,843.4827,186.9620,826.42
附注
净利润647.15--87.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备263.08--18.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,312.20--4,122.70--
无形资产摊销133.92--66.96--
长期待摊费用摊销184.51--105.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失121.04---2.58--
固定资产报废损失----0.02--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,524.11--2,481.50--
投资损失-1,259.32---74.40--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-73,599.52---41,857.10--
经营性应收项目的减少26,335.68--15,996.10--
经营性应付项目的增加31,206.95--15,585.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,130.19---3,469.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,394.69--27,186.9620,826.42
现金的期初余额20,947.19--20,947.1920,947.19
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,447.51--6,239.78-120.77
下载全部历史数据到excel中 返回页顶