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| *ST易连(600836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,291.63 | 160,162.10 | 145,806.10 | 119,300.62 | |
| 收到的税费返还 | 1,766.62 | 1,534.88 | 897.94 | 378.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,890.18 | 3,694.15 | 2,365.15 | 1,305.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,948.43 | 165,391.14 | 149,069.20 | 120,984.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,955.70 | 201,820.40 | 138,236.83 | 120,254.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,057.65 | 7,418.41 | 5,529.86 | 3,467.34 | |
| 支付的各项税费 | 5,652.23 | 5,236.76 | 3,764.42 | 3,436.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,251.75 | 3,430.77 | 2,696.11 | 1,486.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,917.33 | 217,906.34 | 150,227.22 | 128,644.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,968.90 | -52,515.20 | -1,158.02 | -7,659.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,001.00 | 2,001.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.01 | 57.28 | 1.27 | 1.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,471.73 | 12,859.49 | 12,843.58 | 15,038.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 501.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,028.87 | 14,917.77 | 14,845.85 | 15,039.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,056.17 | 1,235.57 | 863.18 | 429.23 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 2,801.00 | 2,001.00 | 1.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 501.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,557.17 | 4,036.57 | 2,864.18 | 430.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,471.70 | 10,881.20 | 11,981.68 | 14,609.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,000.00 | 21,700.00 | 17,400.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,047.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,047.66 | 21,700.00 | 17,400.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,080.00 | 18,080.00 | 12,780.00 | 10,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,092.60 | 2,333.04 | 1,599.93 | 638.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 292.00 | 212.00 | 212.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,370.50 | 2,131.92 | 1,911.35 | 458.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,543.10 | 22,544.96 | 16,291.27 | 11,187.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,495.44 | -844.96 | 1,108.73 | 4,812.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.94 | 41.14 | 20.26 | -6.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,947.70 | -42,437.81 | 11,952.64 | 11,755.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,806.22 | 99,806.22 | 99,806.22 | 99,806.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,858.53 | 57,368.41 | 111,758.87 | 111,562.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,667.08 | -- | -431.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 238.00 | -- | 55.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,891.68 | -- | 2,160.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.37 | -- | 36.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.46 | -- | 18.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -513.51 | -- | -504.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.44 | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,899.91 | -- | 1,422.30 | -- | |
| 投资损失 | -51.63 | -- | 1.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 133.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -152.74 | -- | 39.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,246.52 | -- | -2,855.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,218.05 | -- | -1,497.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -478.03 | -- | -23.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -97,968.90 | -- | -1,158.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,858.53 | -- | 111,758.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,806.22 | -- | 99,806.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,947.70 | -- | 11,952.64 | -- | |
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