上海易连

- 600836

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海易连(600836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金242,107.33193,610.08106,466.14151,964.8677,389.76
收到的税费返还1,329.71529.47220.431,297.97955.10
收到的其他与经营活动有关的现金2,120.641,359.20634.8510,002.705,318.57
经营活动现金流入小计245,557.68195,498.76107,321.41163,265.5383,663.43
购买商品、接受劳务支付的现金218,561.68177,382.95100,382.10103,522.0851,915.06
支付给职工以及为职工支付的现金11,226.468,948.526,310.2117,743.4413,330.11
支付的各项税费6,035.285,521.353,479.425,571.792,740.93
支付的其他与经营活动有关的现金5,221.573,900.262,318.9412,987.4115,624.12
经营活动现金流出小计241,044.99195,753.08112,490.67139,824.7283,610.22
经营活动产生的现金流量净额4,512.70-254.33-5,169.2623,440.8253.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金809.71558.00--10,919.07317.16
取得投资收益所收到的现金------27.7627.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额456.77224.63184.53127.18296.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,451.4729,045.305,060.7119,812.9718,005.57
收到的其他与投资活动有关的现金3,258.612,983.618.37172.5020.25
投资活动现金流入小计33,976.5632,811.555,253.6031,059.4818,666.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,142.069,467.972,334.786,009.884,233.77
投资所支付的现金500.00----10,600.001,690.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额89.2189.2189.21206.89--
支付的其他与投资活动有关的现金------150.00--
投资活动现金流出小计10,731.279,557.182,423.9916,966.775,924.35
投资活动产生的现金流量净额23,245.3023,254.362,829.6114,092.7112,741.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,820.9946,120.9931,826.2636,907.6423,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,940.009,940.009,150.001,520.00809.98
筹资活动现金流入小计60,760.9956,060.9940,976.2638,427.6423,959.98
偿还债务支付的现金30,219.3329,992.4816,140.0049,010.0037,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,936.971,406.01794.122,765.712,246.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,019.1610,724.0610,237.1913,124.723,190.63
筹资活动现金流出小计44,175.4542,122.5527,171.3164,900.4342,457.22
筹资活动产生的现金流量净额16,585.5413,938.4413,804.95-26,472.79-18,497.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.0814.2815.34-206.13-34.71
五、现金及现金等价物净增加额44,357.6136,952.7611,480.6410,854.61-5,736.89
加:期初现金及现金等价物余额29,816.2429,816.2429,816.2418,961.6318,961.63
六、期末现金及现金等价物余额74,173.8466,769.0041,296.8829,816.2413,224.75
附注
净利润--14,689.51--26,530.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.15--561.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,889.80--9,377.30--
无形资产摊销--81.34--160.17--
长期待摊费用摊销--120.36--429.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---133.79--145.66--
固定资产报废损失--0.18--23.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,600.27--3,223.99--
投资损失---17,767.86---21,662.37--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---14.50--5.58--
存货的减少---2,761.57--122,153.76--
经营性应收项目的减少---21,320.06---6,642.71--
经营性应付项目的增加--21,394.21---110,892.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---61.01---5.58--
经营活动产生现金流量净额---254.33--23,440.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,769.00--29,816.24--
现金的期初余额--29,816.24--18,961.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,952.76--10,854.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶