上海易连

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海易连(600836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,043.9481,543.50342,442.19242,107.33193,610.08
收到的税费返还456.27202.621,628.681,329.71529.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,981.24532.693,896.562,120.641,359.20
经营活动现金流入小计164,481.4582,278.81347,967.43245,557.68195,498.76
购买商品、接受劳务支付的现金148,067.2774,317.93300,520.43218,561.68177,382.95
支付给职工以及为职工支付的现金5,232.993,339.9615,025.2211,226.468,948.52
支付的各项税费2,407.30620.496,594.436,035.285,521.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,809.931,436.486,910.115,221.573,900.26
经营活动现金流出小计157,517.4979,714.86329,050.18241,044.99195,753.08
经营活动产生的现金流量净额6,963.962,563.9518,917.254,512.70-254.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----809.71809.71558.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.4615.70478.01456.77224.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-427.751,664.8429,467.8829,451.4729,045.30
收到的其他与投资活动有关的现金----3,275.713,258.612,983.61
投资活动现金流入小计-334.291,680.5434,031.3133,976.5632,811.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金670.93411.3510,305.0810,142.069,467.97
投资所支付的现金----500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----89.2189.2189.21
支付的其他与投资活动有关的现金1,682.001,682.0016.40----
投资活动现金流出小计2,352.932,093.3510,910.6910,731.279,557.18
投资活动产生的现金流量净额-2,687.22-412.8023,120.6223,245.3023,254.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,954.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,900.0020,000.0063,820.9950,820.9946,120.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.0010,670.009,940.009,940.00
筹资活动现金流入小计35,900.0023,000.0077,445.7960,760.9956,060.99
偿还债务支付的现金33,080.0022,090.0039,014.0130,219.3329,992.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,786.52716.342,832.181,936.971,406.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,662.883,636.6312,573.1212,019.1610,724.06
筹资活动现金流出小计39,529.3926,442.9754,419.3144,175.4542,122.55
筹资活动产生的现金流量净额-3,629.39-3,442.9723,026.4816,585.5413,938.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.38-1.74-13.3114.0814.28
五、现金及现金等价物净增加额702.73-1,293.5665,051.0444,357.6136,952.76
加:期初现金及现金等价物余额94,867.2894,867.2829,816.2429,816.2429,816.24
六、期末现金及现金等价物余额95,570.0193,573.7294,867.2874,173.8466,769.00
附注
净利润-2,953.10--20,804.85--14,689.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备17.03--275.22--4.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,912.55--6,998.85--3,889.80
无形资产摊销104.82--186.16--81.34
长期待摊费用摊销22.24--155.26--120.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.67---291.06---133.79
固定资产报废损失----8.69--0.18
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,442.34--3,087.11--1,600.27
投资损失-19.03---17,898.12---17,767.86
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-----25.37---14.50
存货的减少1,232.06---2,704.73---2,761.57
经营性应收项目的减少1,490.03---2,533.75---21,320.06
经营性应付项目的增加1,778.53--9,931.68--21,394.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他473.51--169.25---61.01
经营活动产生现金流量净额6,963.96--18,917.25---254.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额95,570.01--94,867.28--66,769.00
现金的期初余额94,867.28--29,816.24--29,816.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额702.73--65,051.04--36,952.76
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