*ST界龙

- 600836

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST界龙(600836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,389.7650,634.8723,070.17142,889.93112,956.14
收到的税费返还955.10609.47174.44867.13708.19
收到的其他与经营活动有关的现金5,318.571,959.09203.8412,244.299,950.70
经营活动现金流入小计83,663.4353,203.4323,448.44156,001.35123,615.03
购买商品、接受劳务支付的现金51,915.0637,699.9017,054.1274,570.8058,377.55
支付给职工以及为职工支付的现金13,330.119,704.746,346.6021,696.3215,731.87
支付的各项税费2,740.932,029.39978.435,565.233,725.64
支付的其他与经营活动有关的现金15,624.1210,703.196,529.8417,235.2413,745.41
经营活动现金流出小计83,610.2260,137.2230,909.00119,067.5891,580.48
经营活动产生的现金流量净额53.20-6,933.80-7,460.5736,933.7732,034.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金317.16317.16317.1616,120.044,930.00
取得投资收益所收到的现金27.0814.557.73103.8470.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额296.1486.9551.62211.8681.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,005.5717,811.167,913.66----
收到的其他与投资活动有关的现金20.2513.506.7526.8520.15
投资活动现金流入小计18,666.2018,243.328,296.9216,462.595,102.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,233.772,392.031,760.267,642.065,794.37
投资所支付的现金1,690.581,690.581,690.588,350.004,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,924.354,082.613,450.8415,992.0610,694.37
投资活动产生的现金流量净额12,741.8614,160.714,846.08470.53-5,592.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3.00--
取得借款收到的现金23,150.0018,500.006,700.0058,947.0043,947.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金809.98809.98309.896,365.922,489.45
筹资活动现金流入小计23,959.9819,309.987,009.8965,315.9246,436.45
偿还债务支付的现金37,020.0030,480.009,290.0094,580.0074,440.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,246.591,578.22815.324,886.283,770.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------30.0030.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,190.632,322.661,133.389,397.845,836.52
筹资活动现金流出小计42,457.2234,380.8811,238.70108,864.1384,047.43
筹资活动产生的现金流量净额-18,497.24-15,070.89-4,228.81-43,548.21-37,610.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.717.683.1088.8515.24
五、现金及现金等价物净增加额-5,736.89-7,836.30-6,840.19-6,055.05-11,153.22
加:期初现金及现金等价物余额18,961.6318,961.6318,961.6325,016.6825,016.68
六、期末现金及现金等价物余额13,224.7511,125.3312,121.4418,961.6313,863.47
附注
净利润--25,127.26---10,716.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--256.72--2,279.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,734.97--11,366.60--
无形资产摊销--80.08--180.17--
长期待摊费用摊销--237.13--579.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--151.92--334.85--
固定资产报废损失--17.10--63.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,655.72--4,702.89--
投资损失---21,466.31---103.12--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--115,518.84--5,257.32--
经营性应收项目的减少---14,000.05--3,856.61--
经营性应付项目的增加---119,293.48--19,327.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12.20---195.73--
经营活动产生现金流量净额---6,933.80--36,933.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,125.33--18,961.63--
现金的期初余额--18,961.63--25,016.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,836.30---6,055.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶