上海易连

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海易连(600836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,610.08106,466.14151,964.8677,389.7650,634.87
收到的税费返还529.47220.431,297.97955.10609.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,359.20634.8510,002.705,318.571,959.09
经营活动现金流入小计195,498.76107,321.41163,265.5383,663.4353,203.43
购买商品、接受劳务支付的现金177,382.95100,382.10103,522.0851,915.0637,699.90
支付给职工以及为职工支付的现金8,948.526,310.2117,743.4413,330.119,704.74
支付的各项税费5,521.353,479.425,571.792,740.932,029.39
支付的其他与经营活动有关的现金3,900.262,318.9412,987.4115,624.1210,703.19
经营活动现金流出小计195,753.08112,490.67139,824.7283,610.2260,137.22
经营活动产生的现金流量净额-254.33-5,169.2623,440.8253.20-6,933.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金558.00--10,919.07317.16317.16
取得投资收益所收到的现金----27.7627.0814.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额224.63184.53127.18296.1486.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,045.305,060.7119,812.9718,005.5717,811.16
收到的其他与投资活动有关的现金2,983.618.37172.5020.2513.50
投资活动现金流入小计32,811.555,253.6031,059.4818,666.2018,243.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,467.972,334.786,009.884,233.772,392.03
投资所支付的现金----10,600.001,690.581,690.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额89.2189.21206.89----
支付的其他与投资活动有关的现金----150.00----
投资活动现金流出小计9,557.182,423.9916,966.775,924.354,082.61
投资活动产生的现金流量净额23,254.362,829.6114,092.7112,741.8614,160.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,120.9931,826.2636,907.6423,150.0018,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,940.009,150.001,520.00809.98809.98
筹资活动现金流入小计56,060.9940,976.2638,427.6423,959.9819,309.98
偿还债务支付的现金29,992.4816,140.0049,010.0037,020.0030,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,406.01794.122,765.712,246.591,578.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,724.0610,237.1913,124.723,190.632,322.66
筹资活动现金流出小计42,122.5527,171.3164,900.4342,457.2234,380.88
筹资活动产生的现金流量净额13,938.4413,804.95-26,472.79-18,497.24-15,070.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.2815.34-206.13-34.717.68
五、现金及现金等价物净增加额36,952.7611,480.6410,854.61-5,736.89-7,836.30
加:期初现金及现金等价物余额29,816.2429,816.2418,961.6318,961.6318,961.63
六、期末现金及现金等价物余额66,769.0041,296.8829,816.2413,224.7511,125.33
附注
净利润14,689.51--26,530.23--25,127.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4.15--561.75--256.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,889.80--9,377.30--4,734.97
无形资产摊销81.34--160.17--80.08
长期待摊费用摊销120.36--429.29--237.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-133.79--145.66--151.92
固定资产报废损失0.18--23.13--17.10
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,600.27--3,223.99--1,655.72
投资损失-17,767.86---21,662.37---21,466.31
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-14.50--5.58----
存货的减少-2,761.57--122,153.76--115,518.84
经营性应收项目的减少-21,320.06---6,642.71---14,000.05
经营性应付项目的增加21,394.21---110,892.94---119,293.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-61.01---5.58--12.20
经营活动产生现金流量净额-254.33--23,440.82---6,933.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额66,769.00--29,816.24--11,125.33
现金的期初余额29,816.24--18,961.63--18,961.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额36,952.76--10,854.61---7,836.30
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