*ST界龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST界龙(600836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,070.17142,889.93112,956.1467,110.3842,905.89
收到的税费返还174.44867.13708.19646.89342.24
收到的其他与经营活动有关的现金203.8412,244.299,950.704,393.85444.00
经营活动现金流入小计23,448.44156,001.35123,615.0372,151.1243,692.13
购买商品、接受劳务支付的现金17,054.1274,570.8058,377.5540,995.4325,003.26
支付给职工以及为职工支付的现金6,346.6021,696.3215,731.8711,518.217,300.07
支付的各项税费978.435,565.233,725.643,046.861,852.59
支付的其他与经营活动有关的现金6,529.8417,235.2413,745.4110,352.354,736.88
经营活动现金流出小计30,909.00119,067.5891,580.4865,912.8538,892.80
经营活动产生的现金流量净额-7,460.5736,933.7732,034.556,238.274,799.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金317.1616,120.044,930.003,430.001,730.00
取得投资收益所收到的现金7.73103.8470.5137.1416.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.62211.8681.6813.802.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,913.66--------
收到的其他与投资活动有关的现金6.7526.8520.1513.406.65
投资活动现金流入小计8,296.9216,462.595,102.343,494.341,756.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,760.267,642.065,794.373,270.991,993.73
投资所支付的现金1,690.588,350.004,900.003,400.001,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,450.8415,992.0610,694.376,670.993,693.73
投资活动产生的现金流量净额4,846.08470.53-5,592.03-3,176.65-1,937.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3.00------
取得借款收到的现金6,700.0058,947.0043,947.0035,153.009,973.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金309.896,365.922,489.451,239.27570.00
筹资活动现金流入小计7,009.8965,315.9246,436.4536,392.2710,543.00
偿还债务支付的现金9,290.0094,580.0074,440.0036,150.008,327.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金815.324,886.283,770.902,603.051,303.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--30.0030.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,133.389,397.845,836.523,998.412,387.57
筹资活动现金流出小计11,238.70108,864.1384,047.4342,751.4612,018.08
筹资活动产生的现金流量净额-4,228.81-43,548.21-37,610.98-6,359.19-1,475.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.1088.8515.240.03-9.98
五、现金及现金等价物净增加额-6,840.19-6,055.05-11,153.22-3,297.541,376.56
加:期初现金及现金等价物余额18,961.6325,016.6825,016.6825,016.6825,016.68
六、期末现金及现金等价物余额12,121.4418,961.6313,863.4721,719.1426,393.25
附注
净利润---10,716.35---3,178.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,279.95--13.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,366.60--5,735.09--
无形资产摊销--180.17--90.08--
长期待摊费用摊销--579.09--216.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--334.85---2.52--
固定资产报废损失--63.73------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,702.89--2,673.46--
投资损失---103.12---45.46--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,257.32--3,557.86--
经营性应收项目的减少--3,856.61---3,301.66--
经营性应付项目的增加--19,327.76--1,978.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---195.73---1,498.97--
经营活动产生现金流量净额--36,933.77--6,238.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,961.63--21,719.14--
现金的期初余额--25,016.68--25,016.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,055.05---3,297.54--
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