上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 界龙实业(600836) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,656,591 | 269,334,405 | 1,149,602,767 | 632,236,128 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145,163,912 | 85,986,211 | 116,395,363 | 6,768,832 |
| 经营活动现金流入小计 | 680,303,318 | 356,252,290 | 1,268,736,561 | 641,859,286 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 676,676,924 | 332,514,962 | 765,307,799 | 522,539,073 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,606,127 | 35,136,740 | 77,763,032 | 62,284,014 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 62,699,092 | 49,912,518 | 34,016,501 | 24,343,513 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,747,008 | 26,607,550 | 274,612,957 | 151,338,429 |
| 经营活动现金流出小计 | 827,729,151 | 444,171,770 | 1,151,700,290 | 760,505,030 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -147,425,833 | -87,919,479 | 117,036,271 | -118,645,744 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000,000 | 0 | 14,140,376 | 297,800 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,009,122 | 0 | 287,027 | 2,275,452 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,487,726 | 1,040,800 | 1,889,805 | 10,936,530 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 457,042,813 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,496,848 | 1,040,800 | 473,360,021 | 13,509,782 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 61,180,719 | 18,161,375 | 96,589,279 | 68,179,206 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 5,100,000 | 0 | 20,205,187 | 1,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,687,631 | 0 | 457,042,813 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,968,350 | 18,161,375 | 519,763,616 | 69,179,206 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,471,502 | -17,120,575 | -46,403,595 | -55,669,424 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 245,855,418 | 114,031,110 | 672,091,639 | 584,262,402 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,870,000 | 0 | 13,280,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,725,418 | 114,031,110 | 837,282,145 | 734,672,908 |
| 偿还债务所支付的现金 | 167,110,000 | 62,820,000 | 675,976,500 | 450,947,500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,670,743 | 747,181 | 2,040,352 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,726,664 | 70,299,123 | 706,581,971 | 471,952,442 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,998,754 | 43,731,987 | 130,700,174 | 262,720,466 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 124,713 | 108,870 | -191,378 | -169,762 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,773,868 | -61,199,197 | 201,141,472 | 88,235,536 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 3,072,461 | 0 | 20,636,750 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,377,286 | 0 | 14,370,503 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -4,182,533 | 0 | 4,584,771 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 25,477,237 | 0 | 46,625,641 | 0 |
| 无形资产摊销 | 512,163 | 0 | 915,372 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -268,141 | 0 | -178,525 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 12,519,455 | 0 | 23,796,153 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -645,756 | 0 | -8,662,352 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -431,557,285 | 0 | -258,879,870 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -25,480,742 | 0 | 358,438,579 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 270,750,021 | 0 | -85,282,981 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -147,425,833 | -87,919,479 | 117,036,271 | -118,645,744 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 150,916,188 | 0 | 292,690,056 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 292,690,056 | 0 | 91,548,583 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 231,490,859 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 292,690,056 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -141,773,868 | -61,199,197 | 201,141,472 | 88,235,536 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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