上海易连

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
上海易连(600836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,806.10119,300.62372,390.03249,110.22161,043.94
收到的税费返还897.94378.98742.06651.25456.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,365.151,305.003,305.154,615.882,981.24
经营活动现金流入小计149,069.20120,984.60376,437.23254,377.35164,481.45
购买商品、接受劳务支付的现金138,236.83120,254.16349,800.52236,456.53148,067.27
支付给职工以及为职工支付的现金5,529.863,467.3411,142.517,344.385,232.99
支付的各项税费3,764.423,436.126,357.273,056.882,407.30
支付的其他与经营活动有关的现金2,696.111,486.933,085.092,918.291,809.93
经营活动现金流出小计150,227.22128,644.55370,385.39249,776.08157,517.49
经营活动产生的现金流量净额-1,158.02-7,659.956,051.844,601.286,963.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,001.00--------
取得投资收益所收到的现金1.271.13------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,843.5815,038.1410,721.614,160.8893.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,664.84-427.75-427.75
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,845.8515,039.2712,386.453,733.13-334.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金863.18429.231,113.911,096.99670.93
投资所支付的现金2,001.001.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,256.621,682.001,682.00
投资活动现金流出小计2,864.18430.234,570.532,978.992,352.93
投资活动产生的现金流量净额11,981.6814,609.047,815.93754.14-2,687.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----549.10549.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,400.0016,000.0073,200.0038,200.0032,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,000.003,500.003,000.00
筹资活动现金流入小计17,400.0016,000.0076,749.1042,249.1035,900.00
偿还债务支付的现金12,780.0010,090.0078,260.0041,620.0033,080.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,599.93638.844,096.183,491.592,786.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润212.00--1,367.831,367.83--
支付其他与筹资活动有关的现金1,911.35458.363,477.253,739.323,662.88
筹资活动现金流出小计16,291.2711,187.2085,833.4348,850.9239,529.39
筹资活动产生的现金流量净额1,108.734,812.80-9,084.33-6,601.82-3,629.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.26-6.03155.51100.6555.38
五、现金及现金等价物净增加额11,952.6411,755.864,938.95-1,145.75702.73
加:期初现金及现金等价物余额99,806.2299,806.2294,867.2894,867.2894,867.28
六、期末现金及现金等价物余额111,758.87111,562.0999,806.2293,721.5295,570.01
附注
净利润-431.50---8,154.49---2,953.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备55.56--2,965.18--17.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,160.79--5,751.68--2,912.55
无形资产摊销36.69--165.96--104.82
长期待摊费用摊销18.57--43.25--22.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-504.97---150.89--0.67
固定资产报废损失0.54--5.39----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,422.30--2,675.51--1,442.34
投资损失1.04--1,019.23---19.03
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少39.80--1,666.69--1,232.06
经营性应收项目的减少-2,855.66--197.17--1,490.03
经营性应付项目的增加-1,497.99---2,247.68--1,778.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-23.01--923.52--473.51
经营活动产生现金流量净额-1,158.02--6,051.84--6,963.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额111,758.87--99,806.22--95,570.01
现金的期初余额99,806.22--94,867.28--94,867.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,952.64--4,938.95--702.73
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