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上海易连(600836) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,248.70 | 109,655.91 | 69,311.36 | 40,989.85 | |
收到的税费返还 | 699.06 | 743.53 | 557.51 | 221.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,488.64 | 1,217.16 | 916.31 | 349.90 | |
经营活动现金流入小计 | 192,436.40 | 111,616.60 | 70,785.19 | 41,561.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,853.64 | 66,312.74 | 49,171.04 | 29,890.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,366.67 | 14,017.19 | 10,104.60 | 6,470.38 | |
支付的各项税费 | 14,363.68 | 11,432.14 | 10,040.02 | 1,535.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,954.59 | 10,549.49 | 7,830.61 | 2,347.06 | |
经营活动现金流出小计 | 156,538.59 | 102,311.56 | 77,146.27 | 40,243.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,897.80 | 9,305.04 | -6,361.08 | 1,318.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 179.81 | 160.82 | 106.82 | 77.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,789.02 | 906.69 | 695.39 | 368.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,968.83 | 1,067.51 | 802.20 | 446.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,192.71 | 3,361.60 | 2,459.42 | 1,269.92 | |
投资所支付的现金 | 1,576.68 | 1,576.68 | 1,576.68 | 38.68 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,769.39 | 4,938.28 | 4,036.10 | 1,308.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,800.56 | -3,870.77 | -3,233.89 | -862.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 100,450.00 | 50,650.00 | 41,700.00 | 13,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,766.93 | 2,384.61 | 1,858.20 | 1,195.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 104,267.93 | 53,085.61 | 43,609.20 | 14,195.00 | |
偿还债务支付的现金 | 124,557.32 | 61,000.39 | 39,796.22 | 19,836.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,537.72 | 4,126.41 | 2,959.56 | 1,112.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 940.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,268.68 | 3,961.09 | 2,480.74 | 790.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 138,363.71 | 69,087.89 | 45,236.53 | 21,739.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,095.78 | -16,002.28 | -1,627.33 | -7,544.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.01 | 14.40 | 27.22 | 4.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,854.52 | -10,553.61 | -11,195.08 | -7,083.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,079.82 | 31,079.82 | 31,079.82 | 31,079.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,225.29 | 20,526.21 | 19,884.74 | 23,995.84 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,389.95 | -- | 461.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,229.64 | -- | 162.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,675.78 | -- | 4,919.21 | -- | |
无形资产摊销 | 133.92 | -- | 66.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 126.61 | -- | 65.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -492.19 | -- | -432.30 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 4.73 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,600.32 | -- | 1,564.41 | -- | |
投资损失 | -184.80 | -- | -119.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 19,629.80 | -- | 61,342.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,181.47 | -- | -59,166.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -378.67 | -- | -15,230.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -234.11 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 35,897.80 | -- | -6,361.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,225.29 | -- | 19,884.74 | -- | |
现金的期初余额 | 31,079.82 | -- | 31,079.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,854.52 | -- | -11,195.08 | -- |
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