上海易连

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海易连(600836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,092.62139,332.9495,389.6847,054.43
收到的税费返还1,348.71780.62380.07215.60
收到的其他与经营活动有关的现金6,484.561,100.901,242.02729.58
经营活动现金流入小计175,925.89141,214.4697,011.7747,999.60
购买商品、接受劳务支付的现金117,711.32101,584.3765,434.7733,369.98
支付给职工以及为职工支付的现金14,479.3810,472.137,567.454,903.29
支付的各项税费11,203.228,803.486,760.764,180.01
支付的其他与经营活动有关的现金19,593.828,779.837,468.485,210.22
经营活动现金流出小计162,987.74129,639.8187,231.4647,663.49
经营活动产生的现金流量净额12,938.1511,574.659,780.31336.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80.1180.1180.1180.11
取得投资收益所收到的现金61.1059.67----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额562.18362.83106.5311.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,385.72------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,089.11502.61186.6491.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,962.696,100.683,144.411,639.70
投资所支付的现金370.00110.00110.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,332.696,210.683,254.411,689.70
投资活动产生的现金流量净额-5,243.58-5,708.07-3,067.77-1,597.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,073.691.69----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,073.691.69----
取得借款收到的现金78,880.0057,757.0042,440.0017,350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金979.76------
筹资活动现金流入小计80,933.4557,758.6942,440.0017,350.00
偿还债务支付的现金79,694.0066,024.0044,970.0020,570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,115.773,480.792,169.401,111.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润791.28100.0221.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,029.45662.25618.20329.11
筹资活动现金流出小计88,839.2270,167.0447,757.6022,010.98
筹资活动产生的现金流量净额-7,905.77-12,408.35-5,317.60-4,660.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.874.825.94-4.03
五、现金及现金等价物净增加额-246.07-6,536.961,400.88-5,926.83
加:期初现金及现金等价物余额26,394.6926,394.6926,394.6926,394.69
六、期末现金及现金等价物余额26,148.6219,857.7427,795.5820,467.86
附注
净利润1,028.46--26.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备378.95--83.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,425.78--3,983.34--
无形资产摊销133.92--66.96--
长期待摊费用摊销146.74--97.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.96---59.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,955.39--2,184.18--
投资损失-61.17------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,218.31---17,852.54--
经营性应收项目的减少27,413.27--17,798.44--
经营性应付项目的增加-26,501.62--3,451.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-729.31------
经营活动产生现金流量净额12,938.15--9,780.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,148.62--27,795.58--
现金的期初余额26,394.69--26,394.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-246.07--1,400.88--
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