上海易连

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海易连(600836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,406.15103,036.0468,716.8045,380.23
收到的税费返还1,277.511,379.70984.69736.14
收到的其他与经营活动有关的现金20,418.8616,137.2115,502.0511,580.41
经营活动现金流入小计170,102.52120,552.9585,203.5457,696.77
购买商品、接受劳务支付的现金152,333.00121,687.0194,682.1369,967.28
支付给职工以及为职工支付的现金18,903.3413,119.959,533.636,342.54
支付的各项税费13,017.5611,021.699,323.041,364.28
支付的其他与经营活动有关的现金36,350.9930,605.3214,274.8211,038.10
经营活动现金流出小计220,604.90176,433.97127,813.6288,712.19
经营活动产生的现金流量净额-50,502.38-55,881.02-42,610.08-31,015.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.001,500.001,500.001,500.00
取得投资收益所收到的现金91.7291.7291.724.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额281.76128.6595.5375.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,873.481,720.371,687.251,580.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,376.355,496.993,762.301,935.91
投资所支付的现金12,534.4311,992.1511,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--400.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,910.7817,889.1414,762.301,935.91
投资活动产生的现金流量净额-19,037.30-16,168.76-13,075.05-355.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,910.2849,766.2849,766.28300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金444.00300.00300.00300.00
取得借款收到的现金116,287.3289,799.0076,799.0027,830.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,289.488,133.416,283.492,840.00
筹资活动现金流入小计176,487.08147,698.69132,848.7730,970.00
偿还债务支付的现金94,337.5063,765.0045,200.0013,017.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,663.665,984.763,726.381,367.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,882.881,347.55278.20--
支付其他与筹资活动有关的现金7,711.615,754.204,275.762,088.29
筹资活动现金流出小计111,712.7775,503.9653,202.1416,473.42
筹资活动产生的现金流量净额64,774.3172,194.7379,646.6314,496.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106.403.313.241.59
五、现金及现金等价物净增加额-4,658.97148.2523,964.74-16,873.01
加:期初现金及现金等价物余额35,738.7935,738.7935,738.7935,738.79
六、期末现金及现金等价物余额31,079.8235,887.0459,703.5318,865.77
附注
净利润2,693.44--1,070.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备370.59--34.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,586.75--4,692.62--
无形资产摊销133.92--66.96--
长期待摊费用摊销84.69--42.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.16---38.02--
固定资产报废损失----2.29--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,135.75--2,420.70--
投资损失-91.72---91.72--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-64,206.19---55,236.27--
经营性应收项目的减少1,536.36---29,071.02--
经营性应付项目的增加-5,522.80--30,882.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-208.01--2,614.44--
经营活动产生现金流量净额-50,502.38---42,610.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,079.82--59,703.53--
现金的期初余额35,738.79--35,738.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,658.97--23,964.74--
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