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| *ST易连(600836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,406.15 | 103,036.04 | 68,716.80 | 45,380.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,277.51 | 1,379.70 | 984.69 | 736.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,418.86 | 16,137.21 | 15,502.05 | 11,580.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,102.52 | 120,552.95 | 85,203.54 | 57,696.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,333.00 | 121,687.01 | 94,682.13 | 69,967.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,903.34 | 13,119.95 | 9,533.63 | 6,342.54 | |
| 支付的各项税费 | 13,017.56 | 11,021.69 | 9,323.04 | 1,364.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,350.99 | 30,605.32 | 14,274.82 | 11,038.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,604.90 | 176,433.97 | 127,813.62 | 88,712.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,502.38 | -55,881.02 | -42,610.08 | -31,015.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 4.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 281.76 | 128.65 | 95.53 | 75.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,873.48 | 1,720.37 | 1,687.25 | 1,580.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,376.35 | 5,496.99 | 3,762.30 | 1,935.91 | |
| 投资所支付的现金 | 12,534.43 | 11,992.15 | 11,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 400.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,910.78 | 17,889.14 | 14,762.30 | 1,935.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,037.30 | -16,168.76 | -13,075.05 | -355.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,910.28 | 49,766.28 | 49,766.28 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 444.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 116,287.32 | 89,799.00 | 76,799.00 | 27,830.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,289.48 | 8,133.41 | 6,283.49 | 2,840.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,487.08 | 147,698.69 | 132,848.77 | 30,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,337.50 | 63,765.00 | 45,200.00 | 13,017.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,663.66 | 5,984.76 | 3,726.38 | 1,367.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,882.88 | 1,347.55 | 278.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,711.61 | 5,754.20 | 4,275.76 | 2,088.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,712.77 | 75,503.96 | 53,202.14 | 16,473.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,774.31 | 72,194.73 | 79,646.63 | 14,496.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.40 | 3.31 | 3.24 | 1.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,658.97 | 148.25 | 23,964.74 | -16,873.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,738.79 | 35,738.79 | 35,738.79 | 35,738.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,079.82 | 35,887.04 | 59,703.53 | 18,865.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,693.44 | -- | 1,070.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 370.59 | -- | 34.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,586.75 | -- | 4,692.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.92 | -- | 66.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.69 | -- | 42.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.16 | -- | -38.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,135.75 | -- | 2,420.70 | -- | |
| 投资损失 | -91.72 | -- | -91.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -64,206.19 | -- | -55,236.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,536.36 | -- | -29,071.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,522.80 | -- | 30,882.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -208.01 | -- | 2,614.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -50,502.38 | -- | -42,610.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,079.82 | -- | 59,703.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,738.79 | -- | 35,738.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,658.97 | -- | 23,964.74 | -- | |
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