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| 上海易连(600836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,528.35 | 99,421.86 | 63,365.06 | 32,877.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,145.20 | 1,086.43 | 614.10 | 243.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,972.88 | 12,553.82 | 11,277.41 | 9,052.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,646.42 | 113,062.12 | 75,256.56 | 42,172.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,146.19 | 74,558.69 | 51,153.22 | 26,540.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,263.06 | 13,937.37 | 10,105.07 | 6,315.16 | |
| 支付的各项税费 | 6,953.72 | 4,200.31 | 3,141.64 | 1,322.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,169.93 | 17,265.89 | 13,494.96 | 12,444.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,532.89 | 109,962.26 | 77,894.90 | 46,622.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,113.53 | 3,099.86 | -2,638.33 | -4,450.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,845.00 | 250.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.98 | 22.17 | 14.69 | 9.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.96 | 161.72 | 104.04 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,165.22 | 433.89 | 268.73 | 161.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,633.87 | 18,063.95 | 13,738.02 | 5,785.69 | |
| 投资所支付的现金 | 16,715.00 | 120.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,348.87 | 18,183.95 | 13,758.02 | 5,805.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,183.65 | -17,750.05 | -13,489.29 | -5,644.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,947.00 | 60,697.00 | 47,660.00 | 14,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,451.56 | 6,155.20 | 5,275.20 | 945.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,598.56 | 68,052.20 | 54,035.20 | 15,345.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,780.00 | 58,002.50 | 43,075.00 | 15,437.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,716.06 | 4,446.22 | 3,239.92 | 1,100.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,191.59 | 3,231.37 | 1,676.61 | 302.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,687.65 | 65,680.09 | 47,991.53 | 16,840.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,910.90 | 2,372.11 | 6,043.66 | -1,495.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.43 | 4.48 | -28.90 | -48.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,108.79 | -12,273.60 | -10,112.86 | -11,638.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,125.48 | 33,125.48 | 33,125.48 | 33,125.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,016.68 | 20,851.87 | 23,012.61 | 21,486.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,010.64 | -- | 789.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 957.97 | -- | 160.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,236.93 | -- | 5,360.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.17 | -- | 90.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 259.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.35 | -- | 8.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,064.75 | -- | 2,181.40 | -- | |
| 投资损失 | -81.43 | -- | -4.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,517.71 | -- | 15,166.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,236.30 | -- | 847.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,029.39 | -- | -27,393.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -187.66 | -- | 154.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,113.53 | -- | -2,638.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 5,053.45 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,016.68 | -- | 23,012.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,125.48 | -- | 33,125.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,108.79 | -- | -10,112.86 | -- | |
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