上海易连

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海易连(600836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,528.3599,421.8663,365.0632,877.02
收到的税费返还1,145.201,086.43614.10243.18
收到的其他与经营活动有关的现金15,972.8812,553.8211,277.419,052.19
经营活动现金流入小计151,646.42113,062.1275,256.5642,172.40
购买商品、接受劳务支付的现金90,146.1974,558.6951,153.2226,540.70
支付给职工以及为职工支付的现金20,263.0613,937.3710,105.076,315.16
支付的各项税费6,953.724,200.313,141.641,322.48
支付的其他与经营活动有关的现金21,169.9317,265.8913,494.9612,444.50
经营活动现金流出小计138,532.89109,962.2677,894.9046,622.84
经营活动产生的现金流量净额13,113.533,099.86-2,638.33-4,450.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,845.00250.00150.00150.00
取得投资收益所收到的现金93.9822.1714.699.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额203.96161.72104.042.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金22.28------
投资活动现金流入小计17,165.22433.89268.73161.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,633.8718,063.9513,738.025,785.69
投资所支付的现金16,715.00120.0020.0020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计42,348.8718,183.9513,758.025,805.69
投资活动产生的现金流量净额-25,183.65-17,750.05-13,489.29-5,644.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.001,200.001,100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.001,200.001,100.00--
取得借款收到的现金76,947.0060,697.0047,660.0014,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,451.566,155.205,275.20945.02
筹资活动现金流入小计88,598.5668,052.2054,035.2015,345.02
偿还债务支付的现金70,780.0058,002.5043,075.0015,437.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,716.064,446.223,239.921,100.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润52.0052.0052.00--
支付其他与筹资活动有关的现金8,191.593,231.371,676.61302.01
筹资活动现金流出小计84,687.6565,680.0947,991.5316,840.10
筹资活动产生的现金流量净额3,910.902,372.116,043.66-1,495.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.434.48-28.90-48.94
五、现金及现金等价物净增加额-8,108.79-12,273.60-10,112.86-11,638.78
加:期初现金及现金等价物余额33,125.4833,125.4833,125.4833,125.48
六、期末现金及现金等价物余额25,016.6820,851.8723,012.6121,486.70
附注
净利润-2,010.64--789.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备957.97--160.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,236.93--5,360.57--
无形资产摊销180.17--90.08--
长期待摊费用摊销259.26------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.35--8.49--
固定资产报废损失1.90------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,064.75--2,181.40--
投资损失-81.43---4.03--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少12,517.71--15,166.99--
经营性应收项目的减少2,236.30--847.15--
经营性应付项目的增加-17,029.39---27,393.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-187.66--154.30--
经营活动产生现金流量净额13,113.53---2,638.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产5,053.45------
现金的期末余额25,016.68--23,012.61--
现金的期初余额33,125.48--33,125.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,108.79---10,112.86--
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