春兰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
春兰股份(600854) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,187.2326,021.8217,696.478,887.58
收到的税费返还629.97321.38120.1496.99
收到的其他与经营活动有关的现金4,026.26732.94902.42599.09
经营活动现金流入小计39,843.4627,076.1418,719.049,583.67
购买商品、接受劳务支付的现金36,167.7022,869.4114,618.363,720.80
支付给职工以及为职工支付的现金6,668.663,906.623,717.871,358.30
支付的各项税费2,657.021,989.291,069.85476.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,843.286,840.356,469.542,502.17
经营活动现金流出小计53,336.6635,605.6625,875.628,057.93
经营活动产生的现金流量净额-13,493.21-8,529.53-7,156.581,525.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金10,084.862,661.56----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,115.1936.558.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,200.052,698.118.81--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14.732.652.65--
投资所支付的现金8,040.99800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,055.72802.652.65--
投资活动产生的现金流量净额10,144.331,895.466.16--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,999.005,299.005,299.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,999.005,299.005,299.00--
偿还债务支付的现金6,869.001,070.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,059.72670.81310.5531.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润263.10263.10263.10--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,928.721,740.81310.5531.89
筹资活动产生的现金流量净额3,070.283,558.194,988.45-31.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.00-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-278.59-3,075.87-2,161.971,493.86
加:期初现金及现金等价物余额4,084.904,084.904,084.904,084.90
六、期末现金及现金等价物余额3,806.311,009.021,922.925,578.75
附注
净利润611.29--1,113.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备420.06---306.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,941.99--2,352.31--
无形资产摊销16.28--9.17--
长期待摊费用摊销68.51------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,237.33------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用922.57--403.29--
投资损失-6,721.30---6,068.49--
递延所得税资产减少133.42---57.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,918.79--283.61--
经营性应收项目的减少7,605.12--441.94--
经营性应付项目的增加-16,927.91---5,486.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,244.71--158.85--
经营活动产生现金流量净额-13,493.21---7,156.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,806.31--1,922.92--
现金的期初余额4,084.90--4,084.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-278.59---2,161.97--
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