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| 春兰股份(600854) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,187.23 | 26,021.82 | 17,696.47 | 8,887.58 | |
| 收到的税费返还 | 629.97 | 321.38 | 120.14 | 96.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,026.26 | 732.94 | 902.42 | 599.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,843.46 | 27,076.14 | 18,719.04 | 9,583.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,167.70 | 22,869.41 | 14,618.36 | 3,720.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,668.66 | 3,906.62 | 3,717.87 | 1,358.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,657.02 | 1,989.29 | 1,069.85 | 476.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,843.28 | 6,840.35 | 6,469.54 | 2,502.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,336.66 | 35,605.66 | 25,875.62 | 8,057.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,493.21 | -8,529.53 | -7,156.58 | 1,525.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,084.86 | 2,661.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,115.19 | 36.55 | 8.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,200.05 | 2,698.11 | 8.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14.73 | 2.65 | 2.65 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 8,040.99 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,055.72 | 802.65 | 2.65 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,144.33 | 1,895.46 | 6.16 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,999.00 | 5,299.00 | 5,299.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,999.00 | 5,299.00 | 5,299.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,869.00 | 1,070.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,059.72 | 670.81 | 310.55 | 31.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 263.10 | 263.10 | 263.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,928.72 | 1,740.81 | 310.55 | 31.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,070.28 | 3,558.19 | 4,988.45 | -31.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -278.59 | -3,075.87 | -2,161.97 | 1,493.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,084.90 | 4,084.90 | 4,084.90 | 4,084.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,806.31 | 1,009.02 | 1,922.92 | 5,578.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 611.29 | -- | 1,113.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 420.06 | -- | -306.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,941.99 | -- | 2,352.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.28 | -- | 9.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.51 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,237.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 922.57 | -- | 403.29 | -- | |
| 投资损失 | -6,721.30 | -- | -6,068.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 133.42 | -- | -57.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,918.79 | -- | 283.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,605.12 | -- | 441.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,927.91 | -- | -5,486.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,244.71 | -- | 158.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,493.21 | -- | -7,156.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,806.31 | -- | 1,922.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,084.90 | -- | 4,084.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -278.59 | -- | -2,161.97 | -- | |
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