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| 春兰股份(600854) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,850.33 | 71,512.71 | 43,752.09 | 21,345.07 | |
| 收到的税费返还 | 14.64 | 9.19 | 8.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,965.00 | 9,022.09 | 1,914.60 | 928.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,829.96 | 80,543.99 | 45,675.05 | 22,273.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,071.04 | 36,447.97 | 17,018.66 | 5,299.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,131.73 | 1,496.72 | 1,119.77 | 609.14 | |
| 支付的各项税费 | 6,231.01 | 5,381.74 | 2,834.06 | 949.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,073.81 | 9,510.76 | 4,161.94 | 1,129.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,507.58 | 52,837.20 | 25,134.43 | 7,988.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,322.38 | 27,706.79 | 20,540.62 | 14,284.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,967.78 | 11,967.78 | 1,161.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,240.48 | 1,335.18 | 1,305.06 | 33.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,208.26 | 13,302.96 | 2,466.24 | 33.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30.04 | 35.77 | 20.89 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30.04 | 35.77 | 20.89 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,178.21 | 13,267.19 | 2,445.34 | 33.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 9,200.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 9,202.34 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 9,200.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 693.26 | 538.74 | 380.76 | 156.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68.26 | 68.26 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,693.26 | 9,738.74 | 5,380.76 | 156.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -693.26 | -536.40 | -380.76 | -156.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,807.32 | 40,437.57 | 22,605.20 | 14,161.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,198.75 | 7,198.75 | 7,198.75 | 7,198.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,006.07 | 47,636.32 | 29,803.95 | 21,360.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,024.89 | -- | 6,902.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,249.66 | -- | 131.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,346.12 | -- | 2,042.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.06 | -- | 183.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,031.81 | -- | -20.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 625.00 | -- | 312.50 | -- | |
| 投资损失 | -10,424.11 | -- | -12,069.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,192.83 | -- | -18.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,115.34 | -- | 2,501.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,952.36 | -- | 3,080.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,439.95 | -- | 17,575.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -945.73 | -- | -81.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,322.38 | -- | 20,540.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,006.07 | -- | 29,803.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,198.75 | -- | 7,198.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,807.32 | -- | 22,605.20 | -- | |
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