春兰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
春兰股份(600854) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,818.3912,466.778,310.312,096.1118,777.89
收到的税费返还101.45101.45101.45--44.95
收到的其他与经营活动有关的现金3,510.531,244.341,787.561,220.391,049.15
经营活动现金流入小计21,430.3713,812.5510,199.323,316.5019,871.99
购买商品、接受劳务支付的现金8,297.056,063.344,517.963,548.504,593.24
支付给职工以及为职工支付的现金1,444.211,090.46879.48397.141,634.39
支付的各项税费3,318.692,609.281,775.88519.353,113.79
支付的其他与经营活动有关的现金5,048.783,130.932,231.01621.974,629.16
经营活动现金流出小计18,108.7312,894.009,404.335,086.9613,970.58
经营活动产生的现金流量净额3,321.64918.55794.99-1,770.465,901.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6,511.29314.45314.45314.455,810.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额392.197.067.06--380.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,903.48321.51321.51314.456,190.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.632.50----4.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9.632.50----4.79
投资活动产生的现金流量净额6,893.85319.01321.51314.456,186.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,545.222,545.222,545.22--4,170.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润467.38467.38467.38--859.37
支付其他与筹资活动有关的现金--------10,000.00
筹资活动现金流出小计2,545.222,545.222,545.22--14,170.57
筹资活动产生的现金流量净额-2,545.22-2,545.22-2,545.22---14,170.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,670.27-1,307.66-1,428.72-1,456.01-2,083.16
加:期初现金及现金等价物余额47,752.3547,752.3547,752.3547,752.3549,835.51
六、期末现金及现金等价物余额55,422.6146,444.6846,323.6346,296.3347,752.35
附注
净利润4,203.48--4,673.74--2,543.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,993.04--11.58--4,090.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,752.72--1,380.83--2,866.22
无形资产摊销15.86--6.95--15.58
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.52---0.59--1.28
固定资产报废损失3.21--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--------194.44
投资损失-6,026.11---4,676.75---5,617.65
递延所得税资产减少-315.46--125.02---477.66
递延所得税负债增加----------
存货的减少7,324.98--10,638.94--4,762.61
经营性应收项目的减少-7,321.41---5,584.67--6,838.69
经营性应付项目的增加5,894.76--79.29---6,989.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-7,286.71---5,859.34---2,326.94
经营活动产生现金流量净额3,321.64--794.99--5,901.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额55,422.61--46,323.63--47,752.35
现金的期初余额47,752.35--47,752.35--49,835.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,670.27---1,428.72---2,083.16
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