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| 春兰股份(600854) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,449.90 | 9,363.39 | 7,369.65 | 5,336.75 | 3,231.25 |
| 收到的税费返还 | -- | 461.22 | 461.22 | 213.36 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 584.95 | 2,307.52 | 2,300.44 | 977.56 | 329.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,034.84 | 12,132.13 | 10,131.30 | 6,527.67 | 3,560.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 981.74 | 6,756.94 | 6,136.15 | 5,882.83 | 5,020.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 394.34 | 1,311.58 | 968.56 | 612.20 | 450.71 |
| 支付的各项税费 | 455.25 | 3,639.54 | 2,986.42 | 2,752.64 | 554.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 380.54 | 2,206.06 | 2,610.44 | 928.13 | 420.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,211.86 | 13,914.12 | 12,701.58 | 10,175.81 | 6,445.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 822.98 | -1,781.99 | -2,570.28 | -3,648.14 | -2,885.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9,698.43 | 4,541.49 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.83 | 1,234.09 | 1,124.75 | 766.79 | 39.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27.83 | 10,932.52 | 5,666.24 | 766.79 | 39.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 93.45 | 20.10 | 19.10 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 93.45 | 20.10 | 19.10 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27.83 | 10,839.08 | 5,646.13 | 747.68 | 39.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,025.00 | 7,025.00 | 7,025.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,051.22 | 1,051.22 | 1,051.22 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 75.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 7,100.00 | 7,025.00 | 7,025.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -7,100.00 | -7,025.00 | -7,025.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 850.81 | 1,957.09 | -3,949.14 | -9,925.45 | -2,845.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,111.27 | 99,154.18 | 99,154.18 | 99,154.18 | 99,154.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,962.08 | 101,111.27 | 95,205.04 | 89,228.73 | 96,308.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,546.38 | -- | 3,741.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 493.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,596.00 | -- | 1,298.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 31.74 | -- | 15.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -113.35 | -- | -51.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -21.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8.99 | -- | 4.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,935.04 | -- | -241.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 984.97 | -- | -2.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,550.25 | -- | 1,579.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,037.91 | -- | -478.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,889.19 | -- | -9,476.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -170.12 | -- | -138.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,781.99 | -- | -3,648.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,111.27 | -- | 89,228.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,154.18 | -- | 99,154.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,957.09 | -- | -9,925.45 | -- |
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