春兰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
春兰股份(600854) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,096.1118,777.8916,253.7511,265.874,075.03
收到的税费返还--44.9544.9544.95--
收到的其他与经营活动有关的现金1,220.391,049.152,091.841,248.26278.77
经营活动现金流入小计3,316.5019,871.9918,390.5412,559.084,353.80
购买商品、接受劳务支付的现金3,548.504,593.244,354.864,172.962,832.41
支付给职工以及为职工支付的现金397.141,634.391,202.43786.86347.09
支付的各项税费519.353,113.792,449.701,128.12454.48
支付的其他与经营活动有关的现金621.974,629.164,666.862,615.551,423.48
经营活动现金流出小计5,086.9613,970.5812,673.848,703.485,057.46
经营活动产生的现金流量净额-1,770.465,901.415,716.703,855.60-703.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金314.455,810.085,310.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--380.700.330.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计314.456,190.795,310.410.33--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--4.793.293.29--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--4.793.293.29--
投资活动产生的现金流量净额314.456,186.005,307.12-2.96--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----10,000.0010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,170.574,170.571,053.82156.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--859.37859.37859.37--
支付其他与筹资活动有关的现金--10,000.00------
筹资活动现金流出小计--14,170.5714,170.5711,053.82156.25
筹资活动产生的现金流量净额---14,170.57-14,170.57-11,053.82-156.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,456.01-2,083.16-3,146.74-7,201.17-859.90
加:期初现金及现金等价物余额47,752.3549,835.5149,835.5149,835.5149,835.51
六、期末现金及现金等价物余额46,296.3347,752.3546,688.7742,634.3448,975.61
附注
净利润--2,543.22--5,612.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,090.71--191.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,866.22--1,737.84--
无形资产摊销--15.58--6.95--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.28------
固定资产报废损失-------0.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--194.44--194.44--
投资损失---5,617.65---5,847.61--
递延所得税资产减少---477.66---44.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,762.61--3,308.53--
经营性应收项目的减少--6,838.69--4,995.86--
经营性应付项目的增加---6,989.11---5,082.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,326.94---1,217.03--
经营活动产生现金流量净额--5,901.41--3,855.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,752.35--42,634.34--
现金的期初余额--49,835.51--49,835.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,083.16---7,201.17--
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