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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
春兰股份(600854) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,369.65 | 5,336.75 | 3,231.25 | 25,269.57 | 17,719.96 |
收到的税费返还 | 461.22 | 213.36 | -- | 2,034.85 | 2,037.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,300.44 | 977.56 | 329.09 | 3,089.56 | 7,267.69 |
经营活动现金流入小计 | 10,131.30 | 6,527.67 | 3,560.34 | 30,393.98 | 27,025.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,136.15 | 5,882.83 | 5,020.21 | 13,001.66 | 9,543.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 968.56 | 612.20 | 450.71 | 1,458.20 | 1,148.37 |
支付的各项税费 | 2,986.42 | 2,752.64 | 554.20 | 5,311.27 | 4,756.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,610.44 | 928.13 | 420.81 | 1,558.62 | 1,774.36 |
经营活动现金流出小计 | 12,701.58 | 10,175.81 | 6,445.92 | 21,329.75 | 17,222.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,570.28 | -3,648.14 | -2,885.58 | 9,064.23 | 9,802.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4,541.49 | -- | -- | 4,056.86 | 1,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,124.75 | 766.79 | 39.86 | 13.39 | 11.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,666.24 | 766.79 | 39.86 | 4,070.25 | 1,511.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20.10 | 19.10 | -- | 69.74 | 48.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20.10 | 19.10 | -- | 69.74 | 48.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,646.13 | 747.68 | 39.86 | 4,000.51 | 1,462.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,025.00 | 7,025.00 | -- | 5,269.15 | 5,269.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,051.22 | 1,051.22 | -- | 334.29 | 334.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 225.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,025.00 | 7,025.00 | -- | 5,494.15 | 5,269.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,025.00 | -7,025.00 | -- | -5,494.15 | -5,269.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,949.14 | -9,925.45 | -2,845.72 | 7,570.59 | 5,996.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,154.18 | 99,154.18 | 99,154.18 | 91,583.59 | 91,583.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,205.04 | 89,228.73 | 96,308.46 | 99,154.18 | 97,579.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,741.31 | -- | 13,665.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,298.62 | -- | 2,763.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15.87 | -- | 19.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51.49 | -- | -3.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -5.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4.91 | -- | 1.07 | -- |
投资损失 | -- | -241.59 | -- | -4,781.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2.05 | -- | -921.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,579.87 | -- | 4,964.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -478.33 | -- | 11,998.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,476.65 | -- | -18,364.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -138.02 | -- | -73.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,648.14 | -- | 9,064.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 89,228.73 | -- | 99,154.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 99,154.18 | -- | 91,583.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,925.45 | -- | 7,570.59 | -- |
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