春兰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
春兰股份(600854) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,369.655,336.753,231.2525,269.5717,719.96
收到的税费返还461.22213.36--2,034.852,037.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,300.44977.56329.093,089.567,267.69
经营活动现金流入小计10,131.306,527.673,560.3430,393.9827,025.36
购买商品、接受劳务支付的现金6,136.155,882.835,020.2113,001.669,543.58
支付给职工以及为职工支付的现金968.56612.20450.711,458.201,148.37
支付的各项税费2,986.422,752.64554.205,311.274,756.54
支付的其他与经营活动有关的现金2,610.44928.13420.811,558.621,774.36
经营活动现金流出小计12,701.5810,175.816,445.9221,329.7517,222.84
经营活动产生的现金流量净额-2,570.28-3,648.14-2,885.589,064.239,802.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,541.49----4,056.861,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,124.75766.7939.8613.3911.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,666.24766.7939.864,070.251,511.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20.1019.10--69.7448.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20.1019.10--69.7448.19
投资活动产生的现金流量净额5,646.13747.6839.864,000.511,462.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,025.007,025.00--5,269.155,269.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,051.221,051.22--334.29334.29
支付其他与筹资活动有关的现金------225.00--
筹资活动现金流出小计7,025.007,025.00--5,494.155,269.15
筹资活动产生的现金流量净额-7,025.00-7,025.00---5,494.15-5,269.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,949.14-9,925.45-2,845.727,570.595,996.21
加:期初现金及现金等价物余额99,154.1899,154.1899,154.1891,583.5991,583.59
六、期末现金及现金等价物余额95,205.0489,228.7396,308.4699,154.1897,579.80
附注
净利润--3,741.31--13,665.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,298.62--2,763.55--
无形资产摊销--15.87--19.85--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51.49---3.59--
固定资产报废损失-------5.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4.91--1.07--
投资损失---241.59---4,781.64--
递延所得税资产减少---2.05---921.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,579.87--4,964.40--
经营性应收项目的减少---478.33--11,998.30--
经营性应付项目的增加---9,476.65---18,364.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---138.02---73.16--
经营活动产生现金流量净额---3,648.14--9,064.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,228.73--99,154.18--
现金的期初余额--99,154.18--91,583.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,925.45--7,570.59--
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