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| 春兰股份(600854) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,479.47 | 22,560.28 | 13,714.30 | 7,014.21 | |
| 收到的税费返还 | 105.37 | 103.84 | 103.84 | 103.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,635.47 | 6,363.59 | 919.73 | 3,638.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,220.31 | 29,027.71 | 14,737.87 | 10,756.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,284.49 | 16,258.47 | 7,416.94 | 3,932.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,789.20 | 2,684.67 | 2,509.06 | 1,222.02 | |
| 支付的各项税费 | 3,801.13 | 3,043.74 | 2,078.97 | 977.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,036.20 | 7,380.06 | 4,346.02 | 5,715.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,911.03 | 29,366.94 | 16,350.99 | 11,847.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,690.72 | -339.23 | -1,613.12 | -1,091.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,600.39 | 7,857.58 | 6,800.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,583.47 | 2,686.17 | 2,295.61 | 57.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,183.87 | 10,543.76 | 9,095.61 | 57.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81.22 | 39.95 | 2.21 | 1.49 | |
| 投资所支付的现金 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 931.22 | 1,039.95 | 2.21 | 1.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,252.65 | 9,503.81 | 9,093.40 | 55.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,030.00 | 7,030.00 | 4,130.00 | 830.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,239.36 | 641.60 | 609.35 | 384.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109.94 | 109.94 | 109.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,269.36 | 7,677.49 | 4,739.35 | 1,214.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,169.36 | -6,577.49 | -3,639.35 | -1,214.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,392.44 | 2,587.09 | 3,840.93 | -2,250.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,806.31 | 3,806.31 | 3,806.31 | 3,806.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,198.75 | 6,393.40 | 7,647.24 | 1,556.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,214.47 | -- | 4,439.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,588.42 | -- | -220.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,284.17 | -- | 2,353.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 365.01 | -- | 6.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.03 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,663.74 | -- | -272.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 759.08 | -- | 420.13 | -- | |
| 投资损失 | -9,097.63 | -- | -8,952.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 177.19 | -- | 320.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,677.62 | -- | 6,192.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 499.08 | -- | -1,119.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,832.45 | -- | -3,691.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,244.03 | -- | -1,091.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,690.72 | -- | -1,613.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,198.75 | -- | 7,647.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,806.31 | -- | 3,806.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,392.44 | -- | 3,840.93 | -- | |
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