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| 春兰股份(600854) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,775.75 | 19,590.62 | 15,493.98 | 6,205.70 | |
| 收到的税费返还 | 56.93 | 9.67 | 5.50 | 5.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,564.10 | 2,754.94 | 2,437.10 | 2,290.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,396.78 | 22,355.23 | 17,936.58 | 8,501.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,466.32 | 15,737.06 | 15,187.38 | 2,354.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,495.02 | 1,230.20 | 813.71 | 453.78 | |
| 支付的各项税费 | 8,604.56 | 8,229.46 | 7,566.33 | 2,481.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,943.86 | 7,236.03 | 5,195.42 | 2,294.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,509.76 | 32,432.76 | 28,762.84 | 7,583.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,112.98 | -10,077.53 | -10,826.26 | 917.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,565.71 | 4,451.72 | 600.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 968.71 | 254.14 | 178.27 | 677.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,534.42 | 4,705.86 | 778.27 | 677.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144.94 | 54.13 | 29.56 | 7.11 | |
| 投资所支付的现金 | 792.57 | 792.57 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 937.51 | 846.70 | 29.56 | 7.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,596.91 | 3,859.16 | 748.72 | 670.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,654.49 | 2,349.34 | 1,303.08 | 254.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 892.08 | 892.08 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,654.49 | 2,349.34 | 1,303.08 | 254.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,654.49 | -2,349.34 | -1,303.08 | -254.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,170.56 | -8,567.71 | -11,380.62 | 1,333.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,006.07 | 56,006.07 | 56,006.07 | 56,006.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,835.51 | 47,438.36 | 44,625.45 | 57,339.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,588.56 | -- | 11,710.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,055.88 | -- | 27.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,100.87 | -- | 2,059.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.06 | -- | 6.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -937.64 | -- | -6.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 625.00 | -- | 312.50 | -- | |
| 投资损失 | -7,971.38 | -- | -8,053.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,381.26 | -- | 171.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,563.66 | -- | 2,061.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -997.41 | -- | 2,021.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,439.80 | -- | -15,461.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,096.02 | -- | -5,676.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,112.98 | -- | -10,826.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,835.51 | -- | 44,625.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,006.07 | -- | 56,006.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,170.56 | -- | -11,380.62 | -- | |
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