春兰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
春兰股份(600854) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,479.4722,560.2813,714.307,014.21
收到的税费返还105.37103.84103.84103.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,635.476,363.59919.733,638.77
经营活动现金流入小计14,220.3129,027.7114,737.8710,756.23
购买商品、接受劳务支付的现金2,284.4916,258.477,416.943,932.01
支付给职工以及为职工支付的现金3,789.202,684.672,509.061,222.02
支付的各项税费3,801.133,043.742,078.97977.92
支付的其他与经营活动有关的现金8,036.207,380.064,346.025,715.60
经营活动现金流出小计17,911.0329,366.9416,350.9911,847.54
经营活动产生的现金流量净额-3,690.72-339.23-1,613.12-1,091.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金8,600.397,857.586,800.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,583.472,686.172,295.6157.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,183.8710,543.769,095.6157.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81.2239.952.211.49
投资所支付的现金850.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.00----
投资活动现金流出小计931.221,039.952.211.49
投资活动产生的现金流量净额14,252.659,503.819,093.4055.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,100.001,100.001,100.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,100.001,100.001,100.00--
偿还债务支付的现金7,030.007,030.004,130.00830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,239.36641.60609.35384.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润109.94109.94109.94--
支付其他与筹资活动有关的现金--5.89----
筹资活动现金流出小计8,269.367,677.494,739.351,214.76
筹资活动产生的现金流量净额-7,169.36-6,577.49-3,639.35-1,214.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.130.000.000.01
五、现金及现金等价物净增加额3,392.442,587.093,840.93-2,250.29
加:期初现金及现金等价物余额3,806.313,806.313,806.313,806.31
六、期末现金及现金等价物余额7,198.756,393.407,647.241,556.01
附注
净利润-1,214.47--4,439.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,588.42---220.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,284.17--2,353.82--
无形资产摊销365.01--6.95--
长期待摊费用摊销11.03------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,663.74---272.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用759.08--420.13--
投资损失-9,097.63---8,952.43--
递延所得税资产减少177.19--320.47--
递延所得税负债增加--------
存货的减少14,677.62--6,192.51--
经营性应收项目的减少499.08---1,119.58--
经营性应付项目的增加-8,832.45---3,691.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,244.03---1,091.21--
经营活动产生现金流量净额-3,690.72---1,613.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,198.75--7,647.24--
现金的期初余额3,806.31--3,806.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,392.44--3,840.93--
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