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| 电科芯片(600877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,127.93 | 72,213.63 | 54,679.88 | 25,004.76 | |
| 收到的税费返还 | 4,519.78 | 3,274.91 | 2,442.54 | 730.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,174.23 | 5,280.99 | 2,774.15 | 1,023.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,821.95 | 80,769.53 | 59,896.57 | 26,759.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,024.11 | 66,641.10 | 51,294.91 | 20,184.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,849.76 | 11,956.42 | 8,055.93 | 4,272.68 | |
| 支付的各项税费 | 8,591.40 | 4,956.59 | 4,104.51 | 2,010.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,310.57 | 11,825.33 | 7,215.36 | 4,027.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,775.84 | 95,379.45 | 70,670.71 | 30,495.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,953.89 | -14,609.92 | -10,774.14 | -3,736.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171.96 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,978.41 | 1,703.27 | 1,703.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,117.17 | 2,953.27 | 2,952.62 | 2,214.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,927.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,267.54 | 4,656.54 | 4,655.89 | 4,141.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,539.78 | 4,635.58 | 4,147.80 | 3,226.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 275.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,539.78 | 4,635.58 | 4,147.80 | 3,502.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,727.75 | 20.97 | 508.09 | 639.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,542.53 | 64,470.21 | 45,501.60 | 24,946.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,089.35 | 95,121.49 | 66,800.26 | 16,303.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,631.89 | 159,591.71 | 112,301.85 | 41,249.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,904.03 | 81,866.52 | 54,900.00 | 41,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,632.92 | 4,079.18 | 2,670.50 | 1,401.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,987.64 | 78,091.28 | 55,261.88 | 13,628.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,524.60 | 164,036.98 | 112,832.38 | 56,230.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -892.71 | -4,445.27 | -530.53 | -14,981.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -588.76 | -4,247.15 | -1,673.45 | -1,569.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,707.61 | -23,281.37 | -12,470.03 | -19,647.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,252.00 | 31,252.00 | 31,252.00 | 31,252.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,544.39 | 7,970.63 | 18,781.97 | 11,604.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,197.41 | -- | -8,226.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,118.80 | -- | 51.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,391.71 | -- | 2,696.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,434.18 | -- | 645.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.35 | -- | 23.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -158.78 | -- | 30.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,552.19 | -- | 3,862.84 | -- | |
| 投资损失 | -4,987.54 | -- | -2,067.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,999.58 | -- | -1,874.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,377.19 | -- | 1,644.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,220.79 | -- | -7,536.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -24.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,953.89 | -- | -10,774.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,544.39 | -- | 18,781.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,252.00 | -- | 31,252.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,707.61 | -- | -12,470.03 | -- | |
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