电能股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电能股份(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,127.9372,213.6354,679.8825,004.76
收到的税费返还4,519.783,274.912,442.54730.98
收到的其他与经营活动有关的现金6,174.235,280.992,774.151,023.67
经营活动现金流入小计113,821.9580,769.5359,896.5726,759.41
购买商品、接受劳务支付的现金91,024.1166,641.1051,294.9120,184.61
支付给职工以及为职工支付的现金15,849.7611,956.428,055.934,272.68
支付的各项税费8,591.404,956.594,104.512,010.63
支付的其他与经营活动有关的现金15,310.5711,825.337,215.364,027.71
经营活动现金流出小计130,775.8495,379.4570,670.7130,495.63
经营活动产生的现金流量净额-16,953.89-14,609.92-10,774.14-3,736.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金171.96------
取得投资收益所收到的现金1,978.411,703.271,703.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,117.172,953.272,952.622,214.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,927.63
投资活动现金流入小计8,267.544,656.544,655.894,141.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,539.784,635.584,147.803,226.91
投资所支付的现金------275.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,539.784,635.584,147.803,502.04
投资活动产生的现金流量净额2,727.7520.97508.09639.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金116,542.5364,470.2145,501.6024,946.11
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金113,089.3595,121.4966,800.2616,303.29
筹资活动现金流入小计229,631.89159,591.71112,301.8541,249.41
偿还债务支付的现金127,904.0381,866.5254,900.0041,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,632.924,079.182,670.501,401.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金97,987.6478,091.2855,261.8813,628.71
筹资活动现金流出小计230,524.60164,036.98112,832.3856,230.50
筹资活动产生的现金流量净额-892.71-4,445.27-530.53-14,981.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-588.76-4,247.15-1,673.45-1,569.70
五、现金及现金等价物净增加额-15,707.61-23,281.37-12,470.03-19,647.40
加:期初现金及现金等价物余额31,252.0031,252.0031,252.0031,252.00
六、期末现金及现金等价物余额15,544.397,970.6318,781.9711,604.60
附注
净利润-16,197.41---8,226.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,118.80--51.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,391.71--2,696.25--
无形资产摊销1,434.18--645.91--
长期待摊费用摊销49.35--23.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-158.78--30.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,552.19--3,862.84--
投资损失-4,987.54---2,067.96--
递延所得税资产减少0.43------
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,999.58---1,874.17--
经营性应收项目的减少-51,377.19--1,644.85--
经营性应付项目的增加35,220.79---7,536.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----24.77--
经营活动产生现金流量净额-16,953.89---10,774.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,544.39--18,781.97--
现金的期初余额31,252.00--31,252.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,707.61---12,470.03--
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