| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,191.10 | 127,977.89 | 79,150.55 | 53,111.32 | 22,474.87 |
| 收到的税费返还 | -- | 7.42 | 7.42 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 242.88 | 5,581.81 | 2,364.49 | 946.14 | 472.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,433.98 | 133,567.12 | 81,522.45 | 54,057.47 | 22,947.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,835.47 | 78,480.73 | 52,207.62 | 36,276.47 | 18,991.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,580.40 | 16,313.94 | 11,301.53 | 7,794.32 | 4,242.73 |
| 支付的各项税费 | 2,702.35 | 6,846.71 | 6,186.80 | 4,468.66 | 2,965.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,922.68 | 10,544.37 | 6,525.85 | 1,342.83 | 1,441.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,040.90 | 112,185.75 | 76,221.79 | 49,882.27 | 27,641.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,606.92 | 21,381.36 | 5,300.66 | 4,175.20 | -4,693.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 256.17 | 256.17 | 256.17 | 256.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 53,256.17 | 53,256.17 | 53,256.17 | 53,256.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,766.95 | 17,978.81 | 14,333.38 | 746.59 | 403.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,766.95 | 17,978.81 | 14,333.38 | 746.59 | 403.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,766.95 | 35,277.36 | 38,922.79 | 52,509.58 | 52,852.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,283.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 12,283.70 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 15,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.29 | 346.12 | 297.58 | 243.86 | 136.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.34 | 834.50 | 280.23 | 258.73 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,170.63 | 16,180.62 | 9,577.80 | 9,502.59 | 2,636.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,170.63 | -3,896.91 | -9,577.80 | -9,502.59 | -2,636.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.39 | 76.48 | 74.04 | 60.81 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,544.11 | 52,838.28 | 34,719.69 | 47,242.99 | 45,522.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,710.96 | 45,872.68 | 45,872.68 | 45,872.68 | 45,872.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,166.85 | 98,710.96 | 80,592.37 | 93,115.67 | 91,395.26 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 23,404.97 | -- | 5,400.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 44.91 | -- | -225.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,249.42 | -- | 598.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,116.63 | -- | 1,019.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 243.21 | -- | 97.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.10 | -- | 4.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 397.19 | -- | 272.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -64.05 | -- | -64.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -284.63 | -- | -39.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -115.54 | -- | -82.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,070.93 | -- | -1,163.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,665.31 | -- | -1,162.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,744.36 | -- | -1,391.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -648.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,381.36 | -- | 4,175.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,710.96 | -- | 93,115.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,872.68 | -- | 45,872.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 52,838.28 | -- | 47,242.99 | -- |
每日必读
发行与分配