报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,694.89 | 100,480.37 | 72,199.50 | 7,015.66 |
收到的税费返还 | 247.84 | 249.09 | 6.48 | 1.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,301.34 | 3,011.30 | 1,600.64 | 131.68 |
经营活动现金流入小计 | 136,244.08 | 103,740.76 | 73,806.62 | 7,148.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,250.14 | 78,436.58 | 51,002.28 | 6,106.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,080.71 | 13,554.34 | 10,418.03 | 3,192.10 |
支付的各项税费 | 7,223.60 | 6,714.42 | 5,667.27 | 2,981.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,611.38 | 6,115.59 | 4,946.02 | 1,771.29 |
经营活动现金流出小计 | 141,165.83 | 104,820.93 | 72,033.60 | 14,051.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,921.75 | -1,080.17 | 1,773.03 | -6,902.55 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,941.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.77 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,941.77 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,072.69 | 1,872.78 | 1,700.75 | 464.78 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,325.50 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,733.35 | 9,733.35 | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,398.19 | 11,606.14 | 11,434.10 | 464.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,456.42 | -11,606.14 | -11,434.10 | -464.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 88,300.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,500.00 | 16,500.00 | 14,500.00 | 2,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 108,800.00 | 16,500.00 | 14,500.00 | 2,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 27,500.00 | 25,000.00 | 21,200.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 712.60 | 541.36 | 389.43 | 11.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,761.62 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 29,974.22 | 25,541.36 | 21,589.43 | 11.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,825.78 | -9,041.36 | -7,089.43 | 2,488.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.45 | 19.32 | 21.23 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,407.16 | -21,708.35 | -16,729.27 | -4,878.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,590.12 | 33,590.12 | 33,590.12 | 15,270.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,997.28 | 11,881.77 | 16,860.85 | 10,392.38 |
附注 |
净利润 | 21,221.99 | -- | 6,877.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,985.25 | -- | -16.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,196.16 | -- | 464.13 | -- |
无形资产摊销 | 1,385.55 | -- | 654.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | 425.94 | -- | 149.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.55 | -- | 1.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 977.59 | -- | 492.81 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 604.03 | -- | -631.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -42.08 | -- | -27.86 | -- |
存货的减少 | -4,864.91 | -- | 10,612.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -27,573.04 | -- | 18,235.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -621.11 | -- | -35,445.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,921.75 | -- | 1,773.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | 785.47 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 92,997.28 | -- | 16,860.85 | -- |
现金的期初余额 | 33,590.12 | -- | 33,590.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 59,407.16 | -- | -16,729.27 | -- |