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| 亚邦股份(603188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,389.20 | 35,664.74 | 28,205.49 | 18,554.85 | 15,616.30 |
| 收到的税费返还 | 64.06 | 788.25 | 687.08 | 638.96 | 238.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 623.78 | 14,722.87 | 686.77 | 647.38 | 430.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,077.04 | 51,175.85 | 29,579.34 | 19,841.20 | 16,285.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,396.76 | 29,518.80 | 15,653.57 | 11,827.50 | 4,732.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,497.53 | 18,303.28 | 13,869.82 | 10,127.90 | 5,708.30 |
| 支付的各项税费 | 768.93 | 3,699.15 | 3,092.78 | 2,157.89 | 1,214.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,187.37 | 19,842.32 | 4,121.81 | 3,103.56 | 1,223.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,850.59 | 71,363.55 | 36,737.97 | 27,216.84 | 12,879.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,773.56 | -20,187.70 | -7,158.63 | -7,375.65 | 3,406.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 664.62 | 1,923.06 | 609.37 | 9.37 | 9.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,353.69 | 36,526.49 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,007.42 | 6,064.89 | 4,864.89 | 4,564.89 | 3,564.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,025.73 | 44,514.44 | 10,474.26 | 9,574.26 | 3,574.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172.77 | 3,145.95 | 537.46 | 388.79 | 283.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.95 | 700.00 | 0.77 | 0.77 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 187.72 | 3,845.95 | 538.23 | 389.56 | 283.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,838.01 | 40,668.49 | 9,936.03 | 9,184.69 | 3,291.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 56,717.95 | 5,990.00 | 5,500.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,473.53 | 4,592.36 | 18,810.96 | 12,785.40 | 2,699.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,473.53 | 61,310.31 | 24,800.96 | 18,285.40 | 5,699.60 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 59,997.07 | 7,245.07 | 4,803.99 | 2,547.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199.56 | 3,424.98 | 2,312.28 | 3,496.71 | 1,767.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,960.04 | 14,223.23 | 17,515.62 | 11,712.45 | 6,077.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,159.60 | 77,645.28 | 27,072.97 | 20,013.15 | 10,392.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,686.07 | -16,334.97 | -2,272.01 | -1,727.75 | -4,692.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.93 | 21.28 | 35.65 | 30.67 | -7.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,395.31 | 4,167.11 | 541.04 | 111.97 | 1,997.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,216.12 | 2,699.50 | 2,699.50 | 2,699.50 | 2,699.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,611.42 | 6,866.60 | 3,240.53 | 2,811.47 | 4,696.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -52,921.15 | -- | -20,445.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,412.36 | -- | 1,424.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,261.44 | -- | 10,073.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 428.95 | -- | 315.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -337.54 | -- | -132.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.26 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,645.91 | -- | 936.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,849.83 | -- | -525.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,117.12 | -- | -1,598.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -974.70 | -- | -125.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,717.10 | -- | -2,921.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,031.75 | -- | 12,573.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,192.81 | -- | -7,035.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,082.36 | -- | -182.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,187.70 | -- | -7,375.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 0.22 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,866.60 | -- | 2,811.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,699.50 | -- | 2,699.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,167.11 | -- | 111.97 | -- |
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