亚邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚邦股份(603188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,890.3578,163.3159,729.3544,746.4423,698.81
收到的税费返还96.445,677.975,032.521,745.20746.54
收到的其他与经营活动有关的现金188.996,003.40809.09603.21432.69
经营活动现金流入小计8,175.7889,844.6765,570.9547,094.8524,878.05
购买商品、接受劳务支付的现金4,192.2267,102.7637,283.4429,703.7916,887.24
支付给职工以及为职工支付的现金7,566.3123,973.4717,531.3111,795.616,626.41
支付的各项税费810.496,465.085,770.964,259.021,551.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,635.177,098.516,005.384,159.693,042.42
经营活动现金流出小计15,204.19104,639.8266,591.1049,918.1028,107.28
经营活动产生的现金流量净额-7,028.41-14,795.15-1,020.15-2,823.26-3,229.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.17355.14111.3690.2640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,701.0514,722.343,661.433,161.433,545.73
投资活动现金流入小计8,713.2215,077.473,772.793,251.693,585.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金784.336,493.346,000.004,725.311,839.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--900.00600.00600.00450.00
支付的其他与投资活动有关的现金46.75456.21----0.53
投资活动现金流出小计831.097,849.556,600.005,325.312,289.89
投资活动产生的现金流量净额7,882.137,227.93-2,827.21-2,073.621,295.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,200.0092,208.9968,221.0065,671.0045,186.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--27,565.5622,587.5622,587.5622,587.56
筹资活动现金流入小计2,200.00119,774.5590,808.5688,258.5667,773.56
偿还债务支付的现金2,772.2774,335.8550,880.7547,760.3422,718.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金911.514,306.772,895.961,878.80816.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,958.7228,634.0023,656.0023,656.0023,656.00
筹资活动现金流出小计7,642.49107,276.6177,432.7173,295.1347,190.69
筹资活动产生的现金流量净额-5,442.4912,497.9313,375.8514,963.4320,582.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.49-39.22-13.3960.1833.27
五、现金及现金等价物净增加额-4,587.284,891.509,515.1010,126.7318,682.75
加:期初现金及现金等价物余额16,870.0911,860.8111,860.8111,860.8111,862.06
六、期末现金及现金等价物余额12,282.8016,752.3121,375.9221,987.5430,544.82
附注
净利润---70,868.90---16,960.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,392.31--5.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,481.09--12,126.55--
无形资产摊销--1,184.50--592.10--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.39--34.51--
固定资产报废损失--506.44--262.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,439.07--2,102.19--
投资损失----------
递延所得税资产减少---929.86---4,610.96--
递延所得税负债增加---1,233.03--101.04--
存货的减少--11,155.35--5,677.39--
经营性应收项目的减少--10,867.10--535.15--
经营性应付项目的增加---117.96---2,235.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---15,858.06---48.44--
经营活动产生现金流量净额---14,795.15---2,823.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,752.31--21,987.54--
现金的期初余额--11,860.81--11,860.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,891.50--10,126.73--
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