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| 山东出版(601019) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3613 | 0.1001 | 1.1365 | 0.6011 | |
| 加权每股收益(元) | 0.36 | 0.1 | 1.14 | 0.6 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.36 | 0.1 | 1.14 | 0.6 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.33 | -- | 0.75 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.9015 | 7.2112 | 7.1218 | 6.598 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.903 | 7.2134 | 7.1231 | 6.5975 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1168 | -0.2595 | 1.1605 | 0.4671 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.5043 | 4.8038 | 4.7028 | 4.2104 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.517 | 0.8886 | 10.3782 | 5.6487 | |
| 主营业务利润率(%) | 37.7105 | 37.8101 | 36.4646 | 36.2458 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.4048 | 0.9011 | 10.9249 | 5.8655 | |
| 成本费用利润率(%) | 21.6056 | 13.8051 | 20.0886 | 18.6582 | |
| 营业利润率(%) | 17.3724 | 11.1671 | 16.6264 | 15.5518 | |
| 主营业务成本率(%) | 61.6152 | 61.4024 | 62.8889 | 63.068 | |
| 销售净利率(%) | 12.6857 | 8.4552 | 19.5139 | 15.5802 | |
| 股本报酬率(%) | 133.6461 | 10.0075 | 205.8358 | 60.1112 | |
| 净资产报酬率(%) | 19.3648 | 1.3878 | 28.9022 | 9.1106 | |
| 资产报酬率(%) | 13.008 | 0.8886 | 18.7961 | 5.6487 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 18.3763 | 18.7605 | 22.3735 | 19.8073 | |
| 非主营比重 | 3.6827 | -0.008 | 5.7914 | 0.8674 | |
| 主营利润比重 | 216.375 | 338.3359 | 211.2922 | 232.4783 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 53.6345 | -0.3216 | 64.264 | 13.5774 | |
| 主营业务利润(元) | 2241622018.99 | 933918899.39 | 4432025520.31 | 2918376238.73 | |
| 净资产收益率(%) | 5.24 | 1.4 | 15.98 | 9.11 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.96 | 1.41 | 16.72 | 8.93 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 696320858.35 | 200424495.01 | 1574324082.61 | 1173619271.92 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 13.7662 | 13.7058 | 8.3754 | 9.6131 | |
| 净利润增长率(%) | -15.6327 | -1.0918 | 42.3594 | 11.0682 | |
| 净资产增长率(%) | 1.2687 | 10.8838 | 11.2397 | 7.7036 | |
| 总资产增长率(%) | 0.9998 | 12.1843 | 11.1213 | 9.0276 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.8967 | 1.4651 | 8.1447 | 4.3315 | |
| 应收账款周转天数(天) | 46.1929 | 61.4293 | 44.2005 | 62.3341 | |
| 存货周转天数(天) | 97.3973 | 139.9471 | 87.5806 | 118.5354 | |
| 存货周转率(次) | 1.8481 | 0.6431 | 4.1105 | 2.2778 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.5969 | -- | 3.3765 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2684 | 0.1066 | 0.5599 | 0.3765 | |
| 总资产周转天数(天) | 670.6408 | 844.2777 | 642.972 | 717.1315 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4894 | 0.1873 | 0.9123 | 0.5724 | |
| 流动资产周转天数(天) | 367.7973 | 480.5125 | 394.607 | 471.6981 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4062 | 0.1652 | 0.8613 | 0.5936 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0218 | 1.9041 | 1.9381 | 2.0051 | |
| 速动比率 | 1.6841 | 1.529 | 1.6285 | 1.6147 | |
| 现金比率(%) | 95.3795 | 87.4821 | 103.699 | 96.251 | |
| 利息支付倍数 | -1822.4149 | -850.2512 | -1543.3717 | -1840.6688 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 67.1735 | 64.0341 | 65.0336 | 62.0016 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 392.1647 | -- | 394.018 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 48.8683 | 56.1668 | 53.7666 | 61.2861 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 64.3461 | -- | 66.2245 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 69.6048 | 66.4595 | 67.1178 | 56.9587 | |
| 产权比率(%) | 39.2052 | 47.1137 | 44.7077 | 52.0308 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.1289 | -- | 16.5052 | -- | |
| 资产负债率(%) | 32.8265 | 35.9659 | 34.9664 | 37.9984 | |
| 总资产(元) | 21441066523.82 | 23501677493.23 | 22853562176.95 | 22207951945.52 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.041 | -0.2193 | 0.1992 | 0.1211 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0114 | -0.023 | 0.106 | 0.0439 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.3233 | -2.5933 | 1.0211 | 0.777 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0346 | -0.0641 | 0.3031 | 0.1155 | |
| 现金流量比率(%) | -4.3181 | -7.6389 | 36.4464 | 13.6056 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 49463747.58 | 49652518.57 | 49875970.71 | 50000000 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 405358484.86 | -- | 281191192.13 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 197242956.91 | -- | 240727038.28 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 601761041.85 | -- | 433358458.12 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 37170696.97 | -- | 3995613.9 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2778999.38 | -- | 1463269.96 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 27651169.17 | -- | 17559165.55 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 7690639.55 | -- | 45390267.62 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 91007406.81 | -- | 56475344.03 | -- | |
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