平安银行(000001)基金持股_新浪财经

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浦银安盛港股通量化混合C(013224) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	16290	2526710	9.21
2	腾讯控股	00700	5700	2285330	8.33
3	中国海洋石油	00883	101000	1768790	6.45
4	友邦保险	01299	20400	1281320	4.67
5	海尔智家	06690	38600	1086040	3.96
6	中国电信	00728	256000	1029630	3.75
7	创科实业	00669	9000	958513	3.5
8	中集安瑞科	03899	152000	941685	3.43
9	绿城管理控股	09979	260000	869867	3.17
10	药明康德	02359	16888	831527	3.03

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	101000	2064850	8.61
2	腾讯控股	00700	5800	1971320	8.22
3	美团-W	03690	18890	1915420	7.99
4	绿城管理控股	09979	260000	1286150	5.36
5	中集安瑞科	03899	152000	1091780	4.55
6	中国电信	00728	256000	1081780	4.51
7	友邦保险	01299	20400	986790	4.11
8	海尔智家	06690	38600	919489	3.83
9	创科实业	00669	10000	814111	3.39
10	紫金矿业	02899	48000	721966	3.01
11	中国移动	00941	10000	702764	2.93
12	招商轮船	601872	75000	633750	2.64
13	快手-W	01024	12600	530714	2.21
14	华润啤酒	00291	22000	527073	2.2
15	天工国际	00826	306000	508290	2.12
16	名创优品	09896	14000	478518	2
17	兖矿能源	01171	46800	476682	1.99
18	耐世特	01316	146000	469044	1.96
19	安踏体育	02020	6600	451777	1.88
20	药明康德	02359	16888	450070	1.88
21	中国交通建设	01800	95000	403176	1.68
22	银河娱乐	00027	11000	365437	1.52
23	中芯国际	00981	20000	312502	1.3
24	蒙牛乳业	02319	20000	255550	1.07
25	猫眼娱乐	01896	28000	205718	0.86
26	康龙化成	03759	20575	158677	0.66
27	五粮液	000858	1000	128040	0.53
28	美的集团	000333	1800	116100	0.48
29	招商银行	600036	2900	99151	0.41
30	恒立液压	601100	2083	97026.1	0.4
31	三一重工	600031	5100	84150	0.35
32	平安银行	000001	7700	78155	0.33
33	泰格医药	300347	1600	77760	0.32
34	华测检测	300012	4600	46276	0.19
35	汇源果汁	01886	73000	666.26	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	121000	1987630	8.65
2	美团-W	03690	18890	1657670	7.21
3	腾讯控股	00700	5800	1597380	6.95
4	绿城管理控股	09979	260000	1517930	6.61
5	中集安瑞科	03899	152000	1096850	4.77
6	中国电信	00728	256000	972402	4.23
7	友邦保险	01299	20400	971840	4.23
8	创科实业	00669	10000	961850	4.19
9	海尔智家	06690	38600	852075	3.71
10	华润啤酒	00291	22000	718985	3.13

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	166000	1955620	8.58
2	腾讯控股	00700	6600	1756040	7.71
3	美团-W	03690	17990	1335210	5.86
4	绿城管理控股	09979	260000	1265260	5.55
5	友邦保险	01299	20400	1258030	5.52
6	创科实业	00669	12000	1011890	4.44
7	中集安瑞科	03899	152000	972483	4.27
8	中国电信	00728	256000	867651	3.81
9	海尔智家	06690	38600	771311	3.38
10	华润啤酒	00291	22000	681840	2.99
11	耐世特	01316	146000	652279	2.86
12	药明康德	02359	8888	639929	2.81
13	中国移动	00941	10000	587231	2.58
14	天工国际	00826	306000	582337	2.56
15	兖矿能源	01171	42000	564829	2.48
16	中国船舶租赁	03877	400000	536482	2.35
17	名创优品	09896	13600	494832	2.17
18	快手-W	01024	9800	470247	2.06
19	招商轮船	601872	75000	441000	1.94
20	蒙牛乳业	02319	20000	380612	1.67
21	紫金矿业	02899	32000	368868	1.62
22	安踏体育	02020	4800	329502	1.45
23	银河娱乐	00027	8000	317177	1.39
24	中国电力	02380	120000	312102	1.37
25	中国交通建设	01800	95000	299596	1.31
26	康龙化成	03759	20575	294971	1.29
27	京东健康	06618	6000	212599	0.93
28	五粮液	000858	1000	140310	0.62
29	恒立液压	601100	2083	113898	0.5
30	美的集团	000333	1800	98334	0.43
31	泰格医药	300347	1600	87952	0.39
32	招商银行	600036	2900	80678	0.35
33	平安银行	000001	7700	72303	0.32
34	三一重工	600031	5100	70227	0.31
35	华测检测	300012	4600	65320	0.29
36	汇源果汁	01886	73000	661.54	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	195000	2465760	8.97
2	腾讯控股	00700	8000	2247830	8.18
3	美团-W	03690	17990	1891840	6.88
4	绿城管理控股	09979	260000	1352770	4.92
5	友邦保险	01299	20400	1195250	4.35
6	海尔智家	06690	48600	1099310	4
7	华润啤酒	00291	26000	1024720	3.73
8	中集安瑞科	03899	152000	952647	3.47
9	创科实业	00669	13500	941488	3.43
10	中国电信	00728	256000	920860	3.35

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	8000	2445830	4.72
2	美团-W	03690	17990	2028520	3.91
3	中国海洋石油	00883	195000	2013600	3.89
4	绿城管理控股	09979	260000	1491030	2.88
5	友邦保险	01299	20400	1487740	2.87
6	华润啤酒	00291	26000	1236930	2.39
7	海尔智家	06690	48600	1104520	2.13
8	创科实业	00669	13500	1059840	2.04
9	中集安瑞科	03899	152000	980987	1.89
10	中国电信	00728	256000	885101	1.71
11	李宁	02331	22500	874383	1.69
12	耐世特	01316	228000	859765	1.66
13	东方电气	01072	88000	812965	1.57
14	蒙牛乳业	02319	24000	652762	1.26
15	天工国际	00826	356000	623627	1.2
16	中国移动	00941	10000	590528	1.14
17	京东健康	06618	12450	567619	1.1
18	信义玻璃	00868	49000	551160	1.06
19	药明康德	02359	8888	512160	0.99
20	中国船舶租赁	03877	400000	479430	0.93
21	康龙化成	03759	21050	469666	0.91
22	招商轮船	601872	75000	434250	0.84
23	兖矿能源	01171	20000	413969	0.8
24	中国交通建设	01800	95000	374877	0.72
25	紫金矿业	02899	32000	339289	0.65
26	中国电力	02380	120000	318636	0.61
27	安踏体育	02020	3400	250935	0.48
28	阜博集团	03738	110000	242389	0.47
29	五粮液	000858	1000	163570	0.32
30	恒立液压	601100	2083	133999	0.26
31	美东汽车	01268	16000	133503	0.26
32	美的集团	000333	1800	106056	0.2
33	泰格医药	300347	1600	103264	0.2
34	招商银行	600036	2900	95004	0.18
35	华测检测	300012	4600	89700	0.17
36	平安银行	000001	7700	86471	0.17
37	三一重工	600031	5100	84813	0.16
38	汇源果汁	01886	73000	673.05	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	8000	2701870	8.27
2	美团-W	03690	17990	2259930	6.91
3	中国海洋石油	00883	195000	1990420	6.09
4	绿城管理控股	09979	260000	1675180	5.12
5	友邦保险	01299	20400	1475990	4.52
6	华润啤酒	00291	26000	1433920	4.39
7	药明生物	02269	30000	1276350	3.9
8	李宁	02331	22500	1219230	3.73
9	创科实业	00669	14500	1077040	3.29
10	海尔智家	06690	48600	1050860	3.21

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	友邦保险	01299	25200	1953900	3.8
2	美团-W	03690	12300	1919470	3.73
3	腾讯控股	00700	5900	1760280	3.42
4	中国海洋石油	00883	195000	1738390	3.38
5	李宁	02331	28000	1694530	3.29
6	药明生物	02269	28000	1496940	2.91
7	绿城管理控股	09979	260000	1393500	2.71
8	广汽集团	02238	292000	1371990	2.67
9	华润啤酒	00291	26000	1266920	2.46
10	海尔智家	06690	48600	1154780	2.24
11	蒙牛乳业	02319	36000	1138380	2.21
12	招商银行	03968	28000	1091750	2.12
13	中集安瑞科	03899	152000	1071280	2.08
14	东方电气	01072	88000	1043910	2.03
15	耐世特	01316	228000	1040730	2.02
16	天工国际	00826	356000	915852	1.78
17	中升控股	00881	25500	914552	1.78
18	中国电力	02380	300000	884337	1.72
19	创科实业	00669	10500	816940	1.59
20	京东健康	06618	12450	793498	1.54
21	康龙化成	03759	15050	727977	1.41
22	信义能源	03868	310000	717206	1.39
23	药明康德	02359	8888	654602	1.27
24	信义玻璃	00868	49000	636419	1.24
25	舜宇光学科技	02382	7300	605463	1.18
26	中国船舶租赁	03877	400000	414477	0.81
27	安踏体育	02020	3400	310697	0.6
28	美东汽车	01268	16000	228963	0.44
29	五粮液	000858	1000	180690	0.35
30	泰格医药	300347	1600	167680	0.33
31	恒立液压	601100	2083	131541	0.26
32	招商银行	600036	2900	108054	0.21
33	华测检测	300012	4600	102580	0.2
34	平安银行	000001	7700	101332	0.2
35	美的集团	000333	1800	93240	0.18
36	三一重工	600031	5100	80580	0.16
37	汇源果汁	01886	73000	652.09	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	15300	2291560	6.66
2	李宁	02331	32500	1766600	5.13
3	腾讯控股	00700	7300	1758880	5.11
4	中国海洋石油	00883	198000	1685130	4.9
5	友邦保险	01299	28000	1657480	4.81
6	绿城管理控股	09979	270000	1636130	4.75
7	广汽集团	02238	294000	1489070	4.33
8	华润啤酒	00291	26000	1285120	3.73
9	药明生物	02269	28000	1200370	3.49
10	海尔智家	06690	54000	1174600	3.41

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	15300	2540990	6.85
2	腾讯控股	00700	6800	2060940	5.55
3	友邦保险	01299	28000	2036550	5.49
4	李宁	02331	32500	2020600	5.45
5	广汽集团	02238	294000	1908320	5.14
6	药明生物	02269	28000	1719270	4.63
7	中国海洋石油	00883	180000	1594760	4.3
8	中升控股	00881	32500	1538380	4.15
9	绿城管理控股	09979	270000	1399260	3.77
10	海尔智家	06690	54000	1341540	3.62
11	招商银行	03968	29000	1302030	3.51
12	华润啤酒	00291	26000	1300740	3.51
13	蒙牛乳业	02319	36000	1205300	3.25
14	美东汽车	01268	56000	1182900	3.19
15	舜宇光学科技	02382	10100	1104730	2.98
16	京东健康	06618	20650	1086950	2.93
17	耐世特	01316	202000	974301	2.63
18	康龙化成	03759	14050	943811	2.54
19	天工国际	00826	358000	866427	2.34
20	安踏体育	02020	10200	840891	2.27
21	信义玻璃	00868	50000	804734	2.17
22	创科实业	00669	10500	734972	1.98
23	药明康德	02359	7388	660246	1.78
24	中集安瑞科	03899	44000	317207	0.85
25	龙湖集团	00960	10000	316848	0.85
26	五粮液	000858	1000	201930	0.54
27	泰格医药	300347	1600	183120	0.49
28	恒立液压	601100	2083	128563	0.35
29	招商银行	600036	2900	122380	0.33
30	平安银行	000001	7700	115346	0.31
31	美的集团	000333	1800	108702	0.29
32	华测检测	300012	4600	106766	0.29
33	三一重工	600031	5100	97206	0.26
34	汇源果汁	01886	73000	624.29	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	6800	2063660	5.87
2	美团-W	03690	15300	1930760	5.49
3	友邦保险	01299	28000	1872300	5.32
4	李宁	02331	32500	1781790	5.07
5	招商银行	03968	34000	1697200	4.82
6	中国海洋石油	00883	180000	1567840	4.46
7	广汽集团	02238	294000	1559380	4.43
8	药明生物	02269	28000	1477170	4.2
9	中升控股	00881	32500	1460220	4.15
10	美东汽车	01268	56000	1362500	3.87
11	招商银行	600036	2900	135720	0.39

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	8500	3174580	7.27
2	美团-W	03690	15300	2819590	6.45
3	舜宇光学科技	02382	11600	2338790	5.35
4	李宁	02331	32500	2267920	5.19
5	药明生物	02269	28000	2118730	4.85
6	碧桂园服务	06098	48873	1866060	4.27
7	广汽集团	02238	294000	1848480	4.23
8	美东汽车	01268	56000	1840580	4.21
9	友邦保险	01299	28000	1799370	4.12
10	招商银行	03968	34000	1683190	3.85
11	中升控股	00881	32500	1615580	3.7
12	耐世特	01316	202000	1598700	3.66
13	创科实业	00669	11500	1459250	3.34
14	海尔智家	06690	54000	1454760	3.33
15	华润啤酒	00291	26000	1357300	3.11
16	蒙牛乳业	02319	36000	1300970	2.98
17	天工国际	00826	328000	1279180	2.93
18	信义光能	00968	94000	1016020	2.33
19	安踏体育	02020	10200	974890	2.23
20	周大福	01929	76800	880339	2.02
21	药明康德	02359	7388	815458	1.87
22	康龙化成	03759	7700	757351	1.73
23	京东健康	06618	12650	635555	1.45
24	旭辉控股集团	00884	110000	421800	0.97
25	中国太保	02601	24000	415014	0.95
26	龙湖集团	00960	10500	315062	0.72
27	万科企业	02202	18500	274378	0.63
28	五粮液	000858	1000	222660	0.51
29	泰格医药	300347	1600	204480	0.47
30	中集安瑞科	03899	20000	185432	0.42
31	恒立液压	601100	2083	170389	0.39
32	招商银行	600036	2900	141259	0.32
33	美的集团	000333	1800	132858	0.3
34	平安银行	000001	7700	126896	0.29
35	华测检测	300012	4600	123602	0.28
36	三一重工	600031	5100	116280	0.27
37	汇源果汁	01886	73000	596.85	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	10600	4074360	6.9
2	药明生物	02269	38000	4004520	6.78
3	美团-W	03690	18500	3800500	6.43
4	碧桂园服务	06098	60873	3118720	5.28
5	李宁	02331	38000	2853810	4.83
6	友邦保险	01299	35600	2667640	4.52
7	安踏体育	02020	18000	2201280	3.73
8	招商银行	03968	42000	2171040	3.68
9	美东汽车	01268	64000	2084650	3.53
10	招商银行	600036	2900	146305	0.25

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