万科A(000002)基金持股_新浪财经

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截止日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-05

300价值A(562320) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	73400	2995450	6.12
2	招商银行	600036	84400	2717680	5.55
3	美的集团	000333	33500	2151370	4.39
4	兴业银行	601166	99100	1563800	3.19
5	中信证券	600030	66600	1278720	2.61
6	工商银行	601398	239000	1261920	2.58
7	格力电器	000651	30700	1206820	2.46
8	交通银行	601328	187300	1187480	2.42
9	京东方A	000725	255400	1036920	2.12
10	江苏银行	600919	125100	988290	2.02

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	88000	3546400	6.6
2	招商银行	600036	101200	2815380	5.24
3	美的集团	000333	40200	2196130	4.09
4	兴业银行	601166	119000	1928990	3.59
5	中信证券	600030	79800	1625530	3.03
6	工商银行	601398	286700	1370430	2.55
7	交通银行	601328	224700	1289780	2.4
8	京东方A	000725	306400	1194960	2.22
9	格力电器	000651	36900	1187070	2.21
10	江苏银行	600919	150100	1004170	1.87
11	农业银行	601288	261200	950768	1.77
12	中国石化	600028	155600	868248	1.62
13	中国神华	601088	27000	846450	1.58
14	中国建筑	601668	171400	824434	1.53
15	民生银行	600016	203000	759220	1.41
16	平安银行	000001	79300	744627	1.39
17	海通证券	600837	79000	740230	1.38
18	中国移动	600941	7422	738341	1.37
19	中国银行	601988	172400	687876	1.28
20	中国电信	601728	126900	686529	1.28
21	中国联通	600050	156100	683718	1.27
22	中国太保	601601	28000	665840	1.24
23	陕西煤业	601225	31700	662213	1.23
24	中国石油	601857	92700	654462	1.22
25	宁波银行	002142	32400	651564	1.21
26	浦发银行	600000	96000	635520	1.18
27	潍柴动力	000338	44400	606060	1.13
28	华泰证券	601688	42100	587295	1.09
29	万科A	000002	55700	582622	1.08
30	保利发展	600048	58703	581160	1.08
31	中国核电	601985	77200	579000	1.08
32	特变电工	600089	41377	571003	1.06
33	通威股份	600438	22100	553163	1.03
34	国泰君安	601211	36900	549072	1.02
35	北京银行	601169	121000	548130	1.02
36	中国中车	601766	99500	523370	0.97
37	分众传媒	002027	82700	522664	0.97
38	上汽集团	600104	38200	516846	0.96
39	中远海控	601919	52200	500076	0.93
40	工业富联	601138	32500	491400	0.91
41	上海银行	601229	81300	485361	0.9
42	中国中铁	601390	84000	477120	0.89
43	天齐锂业	002466	8500	474215	0.88
44	海螺水泥	600585	19600	442176	0.82
45	光大银行	601818	151800	440220	0.82
46	宝钢股份	600019	72400	429332	0.8
47	招商证券	600999	30400	414656	0.77
48	邮储银行	601658	90800	394980	0.74
49	中国人寿	601628	13600	385560	0.72
50	大秦铁路	601006	50300	362663	0.67
51	中国海油	600938	17100	358587	0.67
52	建设银行	601939	54900	357399	0.67
53	广发证券	000776	24200	345818	0.64
54	中国电建	601669	70500	344745	0.64
55	兴业证券	601377	56500	331655	0.62
56	申万宏源	000166	73700	327228	0.61
57	国投电力	600886	24400	321592	0.6
58	徐工机械	000425	57900	316134	0.59
59	南京银行	601009	42300	312174	0.58
60	浙商银行	601916	123300	310716	0.58
61	国电电力	600795	73000	303680	0.57
62	华夏银行	600015	52100	292802	0.54
63	杭州银行	600926	29100	291291	0.54
64	中国铁建	601186	37600	286136	0.53
65	招商蛇口	001979	29700	283041	0.53
66	中联重科	000157	40600	265118	0.49
67	龙佰集团	002601	13700	234681	0.44
68	双汇发展	000895	8500	227035	0.42
69	兖矿能源	600188	11250	222862	0.41
70	中国交建	601800	29000	220400	0.41
71	潞安环能	601699	9800	214718	0.4
72	新华保险	601336	6800	211684	0.39
73	华域汽车	600741	12900	210012	0.39
74	中国银河	601881	16800	202440	0.38
75	国信证券	002736	23600	201544	0.38
76	中国广核	003816	64400	200284	0.37
77	中国巨石	600176	19700	193651	0.36
78	中国化学	601117	30000	190800	0.36
79	山西焦煤	000983	18600	183768	0.34
80	中国中冶	601618	58500	179010	0.33
81	成都银行	601838	15600	175656	0.33
82	南山铝业	600219	57400	168756	0.31
83	藏格矿业	000408	6500	164710	0.31
84	白云山	600332	5700	163020	0.3
85	招商轮船	601872	26600	156408	0.29
86	大全能源	688303	5260	155538	0.29
87	上海医药	601607	9100	152243	0.28
88	江西铜业	600362	8500	151810	0.28
89	中煤能源	601898	15000	145350	0.27
90	国投资本	600061	21024	141702	0.26
91	中信银行	601998	25000	132250	0.25
92	新奥股份	600803	7600	127832	0.24
93	中国人保	601319	26100	126324	0.24
94	中信特钢	000708	8200	115128	0.21
95	上港集团	600018	22900	112210	0.21
96	中油资本	000617	20700	111780	0.21
97	四川路桥	600039	14260	106807	0.2
98	天山股份	000877	14209	94916.1	0.18
99	新城控股	601155	7400	84434	0.16
100	绿地控股	600606	34600	79580	0.15
101	精智达	688627	32	2807.04	0.01
102	碧兴物联	688671	70	2401	0
103	埃科光电	688610	41	2091	0
104	华勤技术	603296	24	1866	0
105	逸飞激光	688646	51	1839.57	0
106	光格科技	688450	36	1311.12	0
107	浙江荣泰	603119	41	978.67	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	110600	5341980	7.89
2	招商银行	600036	126400	4167410	6.15
3	兴业银行	601166	148500	2419060	3.57
4	中信证券	600030	99700	2159500	3.19
5	工商银行	601398	357900	1674970	2.47
6	格力电器	000651	46000	1669800	2.46
7	交通银行	601328	280600	1616260	2.39
8	京东方A	000725	383000	1478380	2.18
9	中国建筑	601668	214200	1184530	1.75
10	中国石化	600028	194300	1179400	1.74
11	碧兴物联	688671	70	2593.5	0
12	精智达	688627	32	2520.32	0
13	埃科光电	688610	41	2145.12	0
14	逸飞激光	688646	51	2043.06	0
15	华勤技术	603296	24	1628.4	0

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	250300	11613900	7.62
2	招商银行	600036	287500	9418500	6.18
3	兴业银行	601166	336900	5272480	3.46
4	中信证券	600030	225700	4464350	2.93
5	工商银行	601398	813700	3922030	2.57
6	格力电器	000651	104400	3811640	2.5
7	交通银行	601328	638100	3700980	2.43
8	京东方A	000725	869100	3554620	2.33
9	中国石化	600028	440400	2800940	1.84
10	中国建筑	601668	487000	2795380	1.83
11	农业银行	601288	740900	2615380	1.72
12	平安银行	000001	224600	2522260	1.66
13	中国神华	601088	77400	2380050	1.56
14	宁波银行	002142	92400	2337720	1.53
15	工业富联	601138	92500	2331000	1.53
16	万科A	000002	156800	2198340	1.44
17	保利发展	600048	166103	2164320	1.42
18	民生银行	600016	575500	2158120	1.42
19	中国联通	600050	443100	2126880	1.4
20	海通证券	600837	224200	2067120	1.36
21	中国太保	601601	79300	2060210	1.35
22	中国电信	601728	360400	2029050	1.33
23	特变电工	600089	90513	2017530	1.32
24	江苏银行	600919	273500	2010220	1.32
25	浦发银行	600000	272800	1975070	1.3
26	中国石油	601857	263200	1966100	1.29
27	中国移动	600941	20822	1942690	1.28
28	中国银行	601988	489400	1913550	1.26
29	中国中车	601766	282600	1836900	1.21
30	中国中铁	601390	238700	1809350	1.19
31	华泰证券	601688	119800	1649650	1.08
32	陕西煤业	601225	89800	1633460	1.07
33	北京银行	601169	342700	1586700	1.04
34	中国核电	601985	219200	1545360	1.01
35	上汽集团	600104	107700	1526110	1
36	国泰君安	601211	104400	1460560	0.96
37	中远海控	601919	146900	1380860	0.91
38	TCL科技	000100	347610	1369580	0.9
39	中国人寿	601628	38900	1359940	0.89
40	上海银行	601229	229800	1321350	0.87
41	光大银行	601818	430400	1321330	0.87
42	海螺水泥	600585	55500	1317570	0.86
43	邮储银行	601658	257800	1260640	0.83
44	招商证券	600999	86300	1171090	0.77
45	宝钢股份	600019	205500	1154910	0.76
46	中国铁建	601186	107100	1054940	0.69
47	华鲁恒升	600426	34300	1050610	0.69
48	大秦铁路	601006	137200	1019400	0.67
49	中国铝业	601600	184800	1014550	0.67
50	广发证券	000776	68400	1006160	0.66
51	兴业证券	601377	160700	983484	0.65
52	建设银行	601939	156000	976560	0.64
53	南京银行	601009	121000	968000	0.64
54	申万宏源	000166	209500	967890	0.64
55	招商蛇口	001979	72600	945978	0.62
56	中国电建	601669	160500	921270	0.6
57	中国交建	601800	82700	902257	0.59
58	国投电力	600886	68700	869055	0.57
59	杭州银行	600926	68500	804875	0.53
60	华夏银行	600015	146800	794188	0.52
61	国电电力	600795	205600	787448	0.52
62	中国巨石	600176	55500	785880	0.52
63	中联重科	000157	116300	785025	0.52
64	徐工机械	000425	110000	744700	0.49
65	光大证券	601788	45200	718228	0.47
66	新华保险	601336	19400	713338	0.47
67	中国化学	601117	84800	702144	0.46
68	恒力石化	600346	48800	699304	0.46
69	华域汽车	600741	36800	679328	0.45
70	中国中冶	601618	165700	657829	0.43
71	成都银行	601838	52200	637362	0.42
72	兖矿能源	600188	21200	634304	0.42
73	大全能源	688303	14893	602422	0.4
74	双汇发展	000895	24300	595107	0.39
75	四川路桥	600039	60460	593113	0.39
76	国信证券	002736	67700	591021	0.39
77	中国广核	003816	181700	565087	0.37
78	龙佰集团	002601	33400	551100	0.36
79	金地集团	600383	73200	527772	0.35
80	白云山	600332	16100	513268	0.34
81	南山铝业	600219	161800	488636	0.32
82	永兴材料	002756	7700	482097	0.32
83	山西焦煤	000983	52800	480480	0.32
84	江西铜业	600362	24300	461214	0.3
85	潞安环能	601699	28000	456960	0.3
86	中国人保	601319	73500	429240	0.28
87	中信银行	601998	71400	426972	0.28
88	国投资本	600061	59624	424523	0.28
89	中油资本	000617	58600	423678	0.28
90	藏格矿业	000408	18500	417545	0.27
91	中信特钢	000708	23600	373824	0.25
92	中煤能源	601898	42600	359544	0.24
93	中国银河	601881	29900	347139	0.23
94	上港集团	600018	64600	339150	0.22
95	天山股份	000877	40109	326487	0.21
96	君正集团	601216	78100	320210	0.21
97	华峰化学	002064	45800	314188	0.21
98	新城控股	601155	20800	299728	0.2
99	绿地控股	600606	97600	268400	0.18
100	一汽解放	000800	21400	179118	0.12

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	94400	4304640	7.26
2	招商银行	600036	107800	3694310	6.23
3	兴业银行	601166	126700	2139960	3.61
4	长江电力	600900	99000	2103750	3.55
5	中信证券	600030	85100	1742850	2.94
6	京东方A	000725	326600	1450100	2.45
7	格力电器	000651	39300	1444280	2.44
8	工商银行	601398	305100	1360750	2.3
9	交通银行	601328	239300	1222820	2.06
10	中国建筑	601668	182600	1059080	1.79

截止日期	2023-01-05
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	265300	12981100	3.85
2	招商银行	600036	303300	11677000	3.47
3	兴业银行	601166	356200	6443660	1.91
4	长江电力	600900	279600	5807290	1.72
5	中信证券	600030	240000	4905600	1.46
6	格力电器	000651	113200	3871440	1.15
7	工商银行	601398	861600	3730730	1.11
8	平安银行	000001	241400	3495470	1.04
9	万科A	000002	171400	3313160	0.98
10	宁波银行	002142	100000	3310000	0.98

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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