城建发展(600266)基金持股_新浪财经

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城建发展(600266)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	18002588	0.8355	67329700	0.25
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	18002588	0.8355	67329700	0.25
南方中证全指房地产ETF	512200	13134016	0.6096	49121200	1.17
嘉实策略混合	070011	11437200	0.5308	42775100	2.18
金鹰改革红利混合	001951	11079300	0.5142	41436600	3.03
富国周期精选三年持有期混合C	017631	7500000	0.3481	28050000	2.12
富国周期精选三年持有期混合A	017630	7500000	0.3481	28050000	2.12
交银趋势混合A	519702	6136800	0.2848	22951600	0.39
交银趋势混合C	013430	6136800	0.2848	22951600	0.39
南方中证1000ETF	512100	6010900	0.279	22480800	0.09
金鹰产业升级混合C	012542	5632500	0.2614	21065600	2.6
金鹰产业升级混合A	012541	5632500	0.2614	21065600	2.6
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	5000000	0.2321	18700000	1.21
金鹰策略配置混合	210008	4700380	0.2181	17579400	4.09
华宝动力组合混合A	240004	4595600	0.2133	17187500	1.61
华宝动力组合混合C	016257	4595600	0.2133	17187500	1.61
嘉实多元债券B	070016	4222400	0.196	15791800	0.76
嘉实多元债券A	070015	4222400	0.196	15791800	0.76
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	4078700	0.1893	15254300	1.37
融通领先成长混合(LOF)C	009241	4078700	0.1893	15254300	1.37
华宝先进成长混合	240009	3650800	0.1694	13654000	1.9
华宝行业精选混合	240010	3515700	0.1632	13148700	1.58
富国价值优势混合	002340	3500000	0.1624	13090000	0.41
富国红利混合C	012579	3401040	0.1578	12719900	1.43
富国红利混合A	012578	3401040	0.1578	12719900	1.43
华夏中证1000ETF	159845	3333844	0.1547	12468600	0.09
工银灵动价值混合C	010745	3282700	0.1524	12277300	1.92
工银灵动价值混合A	010744	3282700	0.1524	12277300	1.92
华宝服务优选混合	000124	3108400	0.1443	11625400	2.33
广发中证1000ETF	560010	2790500	0.1295	10436500	0.09
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	2618500	0.1215	9793190	2.84
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	2618500	0.1215	9793190	2.84
海富通国策导向混合A	519033	2553850	0.1185	9551400	0.7
海富通国策导向混合D	019300	2553850	0.1185	9551400	0.7
海富通国策导向混合C	019299	2553850	0.1185	9551400	0.7
融通新蓝筹混合	161601	2365000	0.1098	8845100	1.04
金鹰行业优势混合A	210003	2358500	0.1095	8820790	2.85
金鹰行业优势混合C	018057	2358500	0.1095	8820790	2.85
工银核心机遇混合C	013342	1900600	0.0882	7108240	1.92
工银核心机遇混合A	013341	1900600	0.0882	7108240	1.92
华宝远见回报混合C	017143	1793800	0.0833	6708810	1.58
华宝远见回报混合A	017142	1793800	0.0833	6708810	1.58
工银国家战略股票	001719	1793200	0.0832	6706570	2.17
嘉实致安3个月定期债券	007879	1636400	0.0759	6120140	0.11
嘉实精选平衡混合C	009650	1500000	0.0696	5610000	2.97
嘉实精选平衡混合A	009649	1500000	0.0696	5610000	2.97
富国中证1000ETF	159629	1468672	0.0682	5492830	0.1
华夏中证全指房地产ETF	515060	1320460	0.0613	4938520	1.2
国泰国证房地产行业指数A	160218	1241754	0.0576	4644160	1.31
国泰国证房地产行业指数C	015042	1241754	0.0576	4644160	1.31
金鹰时代先锋混合C	014120	1212884	0.0563	4536190	3.92
金鹰时代先锋混合A	014119	1212884	0.0563	4536190	3.92
海富通成长甄选混合C	009652	1115240	0.0518	4171000	0.71
海富通成长甄选混合A	009651	1115240	0.0518	4171000	0.71
银华智能建造股票发起式	011836	1011000	0.0469	3781140	4.06
益民创新优势混合	560003	1010000	0.0469	3777400	1.02
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	1000000	0.0464	3740000	0.59
广发瑞福精选混合C	010453	998400	0.0463	3734020	0.4
广发瑞福精选混合A	010452	998400	0.0463	3734020	0.4
新华泛资源优势混合	519091	851300	0.0395	3183860	0.45
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	837900	0.0389	3133750	0.35
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	837900	0.0389	3133750	0.35
国寿安保新蓝筹混合	007074	825000	0.0383	3085500	2.65
富国融享18个月定期开放混合C	014164	779900	0.0362	2916830	1.19
富国融享18个月定期开放混合A	009334	779900	0.0362	2916830	1.19
广发金融地产精选股票C	012245	705900	0.0328	2640070	1.34
广发金融地产精选股票A	012244	705900	0.0328	2640070	1.34
工银研究精选股票	000803	681700	0.0316	2549560	1.95
平安均衡优选1年持有混合C	013024	600000	0.0278	2244000	1.24
平安均衡优选1年持有混合A	013023	600000	0.0278	2244000	1.24
中航混改精选C	004937	600000	0.0278	2244000	5.05
中航混改精选A	004936	600000	0.0278	2244000	5.05
京管泰富优势混合C	007304	593000	0.0275	2217820	1.1
京管泰富优势混合A	007303	593000	0.0275	2217820	1.1
中信建投轮换混合C	003823	573300	0.0266	2144140	0.28
中信建投轮换混合A	003822	573300	0.0266	2144140	0.28
易方达中证1000ETF	159633	515676	0.0239	1928630	0.09
建信中证1000指数增强发起E	013442	512100	0.0238	1915250	0.14
建信中证1000指数增强C	006166	512100	0.0238	1915250	0.14
建信中证1000指数增强A	006165	512100	0.0238	1915250	0.14
广发成长优选混合	000214	510900	0.0237	1910770	1.18
中信建投甄选混合C	008348	505700	0.0235	1891320	0.28
中信建投甄选混合A	008347	505700	0.0235	1891320	0.28
景顺长城景骊成长混合	010706	503000	0.0233	1881220	4.13
平安估值精选混合C	007894	500000	0.0232	1870000	2
平安估值精选混合A	007893	500000	0.0232	1870000	2
工银产业升级股票C	007675	493000	0.0229	1843820	2.23
工银产业升级股票A	007674	493000	0.0229	1843820	2.23
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	476500	0.0221	1782110	1.32
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	476500	0.0221	1782110	1.32
新华优选成长混合	519089	470900	0.0219	1761170	0.42
华宝价值发现混合C	015614	448200	0.0208	1676270	2.21
华宝价值发现混合A	005445	448200	0.0208	1676270	2.21
广发稳润一年持有期混合C	017097	400000	0.0186	1496000	0.66
广发稳润一年持有期混合A	017096	400000	0.0186	1496000	0.66
广发中证全指金融地产ETF	159940	392264	0.0182	1467070	0.1
西部利得聚禾混合C	007424	387900	0.018	1450750	4.87
西部利得聚禾混合A	007423	387900	0.018	1450750	4.87
万家国证2000ETF	159628	377000	0.0175	1409980	0.19
国泰中证1000增强策略ETF	159679	357600	0.0166	1337420	0.54
金鹰转型动力混合	004044	350000	0.0162	1309000	3.28
富国洞见价值股票C	019942	284500	0.0132	1064030	0.27
富国洞见价值股票A	019941	284500	0.0132	1064030	0.27
新华鑫益灵活配置混合A	014150	282700	0.0131	1057300	0.43
新华鑫益灵活配置混合C	000584	282700	0.0131	1057300	0.43
交银新回报灵活配置混合C	519760	244300	0.0113	913682	0.01
交银新回报灵活配置混合A	519752	244300	0.0113	913682	0.01
汇添富中证1000指数增强C	017954	240700	0.0112	900218	0.36
汇添富中证1000指数增强A	017953	240700	0.0112	900218	0.36
海富通消费核心混合C	010221	228900	0.0106	856086	0.29
海富通消费核心混合A	010220	228900	0.0106	856086	0.29
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	215500	0.01	805970	0.31
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	215500	0.01	805970	0.31
中银内核驱动股票C	012600	172600	0.008	645524	0.41
中银内核驱动股票A	009877	172600	0.008	645524	0.41
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	171600	0.008	641784	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	171600	0.008	641784	0.03
鹏华丰收债券	160612	168000	0.0078	628320	0.4
华宝远景混合C	018909	165200	0.0077	617848	0.45
华宝远景混合A	018908	165200	0.0077	617848	0.45
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	165100	0.0077	617474	0.28
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	165100	0.0077	617474	0.28
华富智慧城市灵活配置混合C	020486	155000	0.0072	579700	2.1
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	155000	0.0072	579700	2.1
海富通领先成长混合	519025	154000	0.0071	575960	0.93
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	150000	0.007	561000	1.14
中信建投精选混合C	007469	148900	0.0069	556886	0.29
中信建投精选混合A	007468	148900	0.0069	556886	0.29
招商中证1000增强策略ETF	159680	141200	0.0066	528088	0.26
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合	009598	129800	0.006	485452	0.52
西部利得中证1000指数增强C	018158	118200	0.0055	442068	0.04
西部利得中证1000指数增强A	018157	118200	0.0055	442068	0.04
中银战略新兴产业股票C	010812	103500	0.0048	387090	0.2
中银战略新兴产业股票A	001677	103500	0.0048	387090	0.2
泓德泓信混合	002801	101200	0.0047	378488	0.13
金鹰智慧生活混合C	019749	90000	0.0042	336600	3.2
金鹰智慧生活混合A	002303	90000	0.0042	336600	3.2
华宝可持续发展混合C	012263	85900	0.004	321266	0.05
华宝可持续发展混合A	012262	85900	0.004	321266	0.05
交银周期回报灵活配置混合C	519759	84900	0.0039	317526	0.04
交银周期回报灵活配置混合A	519738	84900	0.0039	317526	0.04
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	84600	0.0039	316404	0.04
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	84600	0.0039	316404	0.04
交银恒益灵活配置混合C	014949	80800	0.0037	302192	0.04
交银恒益灵活配置混合A	004975	80800	0.0037	302192	0.04
太平中证1000指数增强C	015467	80100	0.0037	299574	0.2
太平中证1000指数增强A	015466	80100	0.0037	299574	0.2
银华汇盈一年持有期混合C	008834	78700	0.0037	294338	0.16
银华汇盈一年持有期混合A	008833	78700	0.0037	294338	0.16
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	72100	0.0033	269654	0.04
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	72100	0.0033	269654	0.04
泓德智选启元混合C	019983	71500	0.0033	267410	0.16
泓德智选启元混合A	019982	71500	0.0033	267410	0.16
天弘国证2000指数增强C	017548	70800	0.0033	264792	0.21
天弘国证2000指数增强A	017547	70800	0.0033	264792	0.21
汇添富中证1000ETF	560110	68800	0.0032	257312	0.09
万家国证2000指数增强C	018654	67400	0.0031	252076	0.04
万家国证2000指数增强A	018653	67400	0.0031	252076	0.04
华宝研究精选混合	009989	59200	0.0027	221408	0.04
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	58000	0.0027	216920	0.42
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	58000	0.0027	216920	0.42
汇添富国证2000指数增强C	019319	40900	0.0019	152966	0.09
汇添富国证2000指数增强A	019318	40900	0.0019	152966	0.09
交银优选回报灵活配置混合C	519769	37400	0.0017	139876	0.04
交银优选回报灵活配置混合A	519768	37400	0.0017	139876	0.04
中证1000	516300	28500	0.0013	106590	0.09
泓德睿源三年持有期混合	011783	26600	0.0012	99484	0
交银稳进回报六个月持有期混合C	016546	24800	0.0012	92752	0.04
交银稳进回报六个月持有期混合A	016545	24800	0.0012	92752	0.04
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	24600	0.0011	92004	0.01
1000增强	561590	24500	0.0011	91630	0.18
国泰君安中证1000指数增强C	015868	24400	0.0011	91256	0.01
国泰君安中证1000指数增强A	015867	24400	0.0011	91256	0.01
交银优择回报灵活配置混合C	519771	22900	0.0011	85646	0.04
交银优择回报灵活配置混合A	519770	22900	0.0011	85646	0.04
博时国证2000ETF	159505	19300	0.0009	72182	0.16
华夏回报混合H	960002	18600	0.0009	69564	0
华夏回报混合A	002001	18600	0.0009	69564	0
华宝制造股票	000866	18400	0.0009	68816	0.05
易方达中证1000量化增强C	017095	18100	0.0008	67694	0.03
易方达中证1000量化增强A	017094	18100	0.0008	67694	0.03
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	17000	0.0008	63580	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	17000	0.0008	63580	0
华夏鼎泓债券C	007667	16900	0.0008	63206	0.01
华夏鼎泓债券A	007666	16900	0.0008	63206	0.01
银华增强收益债券	180015	16200	0.0008	60588	0.03
交银瑞鑫六个月持有期混合C	017553	14900	0.0007	55726	0.04
鹏华策略回报混合	004986	14900	0.0007	55726	0.01
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	14900	0.0007	55726	0.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	13700	0.0006	51238	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	13700	0.0006	51238	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	13700	0.0006	51238	0.01
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	10700	0.0005	40018	0.17
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	10700	0.0005	40018	0.17
华宝中证1000指数	162413	8900	0.0004	33286	0.09
华宝中证1000指数C	016033	8900	0.0004	33286	0.09
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	8100	0.0004	30294	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	8100	0.0004	30294	0.01
景顺长城国证2000ETF	159522	8000	0.0004	29920	0.09
华夏回报二号混合	002021	7600	0.0004	28424	0
1000ETF增强	560590	6300	0.0003	23562	0.12
华安新动力灵活配置混合C	016040	5900	0.0003	22066	0.07
华安新动力灵活配置混合A	001139	5900	0.0003	22066	0.07
泓德智选启航混合C	020568	5700	0.0003	21318	0.01
泓德智选启航混合A	020567	5700	0.0003	21318	0.01
浙商中证1000指数增强C	018234	5400	0.0003	20196	0.03
浙商中证1000指数增强A	018233	5400	0.0003	20196	0.03
鹏华价值精选股票	206012	4200	0.0002	15708	0.01
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	3500	0.0002	13090	0.1
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	3500	0.0002	13090	0.1
景顺长城国证2000指数增强C	019014	2300	0.0001	8602	0.01
景顺长城国证2000指数增强A	019013	2300	0.0001	8602	0.01
华夏卓享债券C	011625	2100	0.0001	7854	0.01
华夏卓享债券A	011624	2100	0.0001	7854	0.01
信澳红利智选混合C	020658	1300	0.0001	4862	0.01
信澳红利智选混合A	020657	1300	0.0001	4862	0.01
财通智选消费股票C	010704	600	0	2244	0
财通智选消费股票A	010703	600	0	2244	0
广发金融地产联接C	002979	400	0	1496	0
广发金融地产联接A	001469	400	0	1496	0
海富通欣荣混合A	519224	200	0	748	0
海富通欣荣混合C	519223	200	0	748	0
华夏中证800指数增强C	017986	200	0	748	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0	748	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	374	0
国泰区位优势混合A	020015	100	0	374	0
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	019693	100	0	374	0
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	019692	100	0	374	0
国泰区位优势混合C	015594	100	0	374	0
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	374	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	60	0	224.4	0
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	8	0	29.92	0
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	8	0	29.92	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实精选平衡混合C	009650	1500000	0.0696	5880000	2.49
嘉实精选平衡混合A	009649	1500000	0.0696	5880000	2.49
银华智能建造股票发起式	011836	1011000	0.0469	3963120	4.07
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	800000	0.0371	3136000	0.66
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	800000	0.0371	3136000	0.66
景顺长城量化小盘股票	005457	638879	0.0297	2504410	0.7
鹏华丰收债券	160612	362000	0.0168	1419040	0.78
景顺长城中证1000指数增强C	015496	283800	0.0132	1112500	0.73
景顺长城中证1000指数增强A	015495	283800	0.0132	1112500	0.73
中航混改精选C	004937	160000	0.0074	627200	5.19
中航混改精选A	004936	160000	0.0074	627200	5.19
景顺长城国证2000指数增强C	019014	133800	0.0062	524496	0.64
景顺长城国证2000指数增强A	019013	133800	0.0062	524496	0.64

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银内核驱动混合	008507	21225620	0.9406	102732000	4.86
交银先进制造混合A	519704	10943181	0.485	52965000	0.95
交银先进制造混合C	014963	10943181	0.485	52965000	0.95
南方中证全指房地产ETF	512200	10463489	0.4637	50643300	1.24
万家成长优选混合C	005300	8424200	0.3733	40773100	2.44
万家成长优选混合A	005299	8424200	0.3733	40773100	2.44
中海优质成长混合	398001	7815627	0.3464	37827600	2.89
交银国企改革灵活配置混合A	519756	7244493	0.321	35063300	0.97
交银国企改革灵活配置混合C	017979	7244493	0.321	35063300	0.97
交银启明混合C	013883	6194597	0.2745	29981800	0.96
交银启明混合A	009402	6194597	0.2745	29981800	0.96
交银趋势混合A	519702	6136800	0.272	29702100	0.5
交银趋势混合C	013430	6136800	0.272	29702100	0.5
嘉实策略混合	070011	6100000	0.2703	29524000	1.45
万家中证1000指数增强C	005314	5821376	0.258	28175500	0.51
万家中证1000指数增强A	005313	5821376	0.258	28175500	0.51
交银均衡成长一年混合C	010937	5774200	0.2559	27947100	0.96
交银均衡成长一年混合A	010936	5774200	0.2559	27947100	0.96
交银启道混合	010483	5500000	0.2437	26620000	1.26
民生加银质量领先混合C	010660	5192600	0.2301	25132200	1.87
民生加银质量领先混合A	010659	5192600	0.2301	25132200	1.87
交银成长动力一年混合C	011276	5087000	0.2254	24621100	1.7
交银成长动力一年混合A	011275	5087000	0.2254	24621100	1.7
交银先锋混合A	519698	5057000	0.2241	24475900	4.91
交银先锋混合C	013950	5057000	0.2241	24475900	4.91
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	5000000	0.2216	24200000	1.53
海富通改革驱动混合	519133	4131500	0.1831	19996500	0.37
交银启欣混合	010143	4000000	0.1773	19360000	1.23
万家战略发展产业混合C	010612	3957500	0.1754	19154300	2.49
万家战略发展产业混合A	010611	3957500	0.1754	19154300	2.49
海富通国策导向混合A	519033	3739550	0.1657	18099400	1.29
海富通国策导向混合D	019300	3739550	0.1657	18099400	1.29
海富通国策导向混合C	019299	3739550	0.1657	18099400	1.29
嘉实多元债券B	070016	3700000	0.164	17908000	0.66
嘉实多元债券A	070015	3700000	0.164	17908000	0.66
富国周期精选三年持有期混合C	017631	3666700	0.1625	17746800	1.41
富国周期精选三年持有期混合A	017630	3666700	0.1625	17746800	1.41
万家内需增长一年持有期混合	010694	3660944	0.1622	17719000	2.63
富国价值优势混合	002340	3500000	0.1551	16940000	0.5
富国红利混合C	012579	3401040	0.1507	16461000	1.72
富国红利混合A	012578	3401040	0.1507	16461000	1.72
富国新机遇灵活配置混合C	004675	2999982	0.1329	14519900	1.04
富国新机遇灵活配置混合A	004674	2999982	0.1329	14519900	1.04
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	2920800	0.1294	14136700	2.73
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	2920800	0.1294	14136700	2.73
交银新回报灵活配置混合C	519760	2594600	0.115	12557900	0.15
交银新回报灵活配置混合A	519752	2594600	0.115	12557900	0.15
鹏华招华一年持有期混合C	009823	2587000	0.1146	12521100	0.32
鹏华招华一年持有期混合A	009822	2587000	0.1146	12521100	0.32
华宝服务优选混合	000124	2486300	0.1102	12033700	2.25
华夏优势增长混合	000021	2436376	0.108	11792100	0.26
民生加银内需增长混合	690005	2312600	0.1025	11193000	1.86
交银启盛混合C	017795	2299700	0.1019	11130500	3.9
交银启盛混合A	017794	2299700	0.1019	11130500	3.9
建信内生动力混合A	530011	2293912	0.1017	11102500	5.29
建信内生动力混合C	016282	2293912	0.1017	11102500	5.29
宏利周期混合	162202	2254100	0.0999	10909800	1.62
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	2175000	0.0964	10527000	0.98
融通领先成长混合(LOF)C	009241	2175000	0.0964	10527000	0.98
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	2000000	0.0886	9680000	0.03
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	2000000	0.0886	9680000	0.03
富国新活力灵活配置混合C	004605	1989900	0.0882	9631120	3.04
富国新活力灵活配置混合A	004604	1989900	0.0882	9631120	3.04
南方中证1000ETF	512100	1976900	0.0876	9568200	0.1
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	1947626	0.0863	9426510	2.59
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	1947626	0.0863	9426510	2.59
建信兴晟优选一年持有混合C	015522	1902900	0.0843	9210040	5.61
建信兴晟优选一年持有混合A	015521	1902900	0.0843	9210040	5.61
工银核心机遇混合C	013342	1900600	0.0842	9198900	1.99
工银核心机遇混合A	013341	1900600	0.0842	9198900	1.99
交银定期支付双息平衡混合	519732	1873865	0.083	9069510	0.27
广发中证1000ETF	560010	1856600	0.0823	8985940	0.1
海富通收益增长混合	519003	1818800	0.0806	8802990	0.5
工银国家战略股票	001719	1793200	0.0795	8679090	2.29
天弘中证1000指数增强C	014202	1756900	0.0779	8503400	0.95
天弘中证1000指数增强A	014201	1756900	0.0779	8503400	0.95
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1707700	0.0757	8265270	0.25
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1707700	0.0757	8265270	0.25
招商中证1000指数增强C	004195	1683700	0.0746	8149110	0.45
招商中证1000指数增强A	004194	1683700	0.0746	8149110	0.45
华夏中证1000ETF	159845	1674500	0.0742	8104580	0.11
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	1646100	0.0729	7967120	0.88
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	1646100	0.0729	7967120	0.88
民生加银城镇化混合C	009706	1610100	0.0714	7792880	1.86
民生加银城镇化混合A	000408	1610100	0.0714	7792880	1.86
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	1533000	0.0679	7419720	0.43
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	1533000	0.0679	7419720	0.43
富国金融地产行业混合型C	011124	1532600	0.0679	7417780	2.98
富国金融地产行业混合型A	006652	1532600	0.0679	7417780	2.98
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1517100	0.0672	7342760	1.86
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1517100	0.0672	7342760	1.86
建信中国制造2025股票C	014380	1461944	0.0648	7075810	5.4
建信中国制造2025股票A	001825	1461944	0.0648	7075810	5.4
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	1419301	0.0629	6869420	0.49
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	1419301	0.0629	6869420	0.49
银华多元回报一年持有期混合	012434	1384500	0.0614	6700980	0.57
融通新蓝筹混合	161601	1321000	0.0585	6393640	0.72
建信新经济灵活配置混合	001276	1315700	0.0583	6367990	5.3
华夏中证全指房地产ETF	515060	1284360	0.0569	6216300	1.26
国泰国证房地产行业指数A	160218	1251954	0.0555	6059460	1.33
国泰国证房地产行业指数C	015042	1251954	0.0555	6059460	1.33
长城量化小盘股票C	019272	1232300	0.0546	5964330	1.21
长城量化小盘股票A	007903	1232300	0.0546	5964330	1.21
富国融丰两年定期开放混合C	014450	1229500	0.0545	5950780	1.4
富国融丰两年定期开放混合A	014449	1229500	0.0545	5950780	1.4
民生加银内核驱动混合C	011844	1204500	0.0534	5829780	1.87
民生加银内核驱动混合A	011843	1204500	0.0534	5829780	1.87
富国中证1000ETF	159629	1171572	0.0519	5670410	0.11
富国新收益灵活配置混合C	001347	1093800	0.0485	5293990	0.41
富国新收益灵活配置混合A	001345	1093800	0.0485	5293990	0.41
富国均衡策略混合	010549	1090700	0.0483	5278990	0.28
诺德新宜	005294	1054100	0.0467	5101840	4.8
广发可转债债券E	010629	1022800	0.0453	4950350	0.15
广发可转债债券C	006483	1022800	0.0453	4950350	0.15
广发可转债债券A	006482	1022800	0.0453	4950350	0.15
银华智能建造股票发起式	011836	1011000	0.0448	4893240	4.55
鹏华双债增利债券C	018087	1002000	0.0444	4849680	0.32
鹏华双债增利债券A	000054	1002000	0.0444	4849680	0.32
华宝事件驱动混合C	017995	1001200	0.0444	4845810	1.01
华宝事件驱动混合A	001118	1001200	0.0444	4845810	1.01
益民创新优势混合	560003	977700	0.0433	4732070	1.13
中银金融地产混合C	010312	976600	0.0433	4726740	2.7
中银金融地产混合A	004871	976600	0.0433	4726740	2.7
中银恒利半年定期开放债券	001035	976400	0.0433	4725780	0.23
海富通均衡甄选混合C	010791	944300	0.0418	4570410	0.46
海富通均衡甄选混合A	010790	944300	0.0418	4570410	0.46
景顺长城量化小盘股票	005457	918379	0.0407	4444950	0.34
万家国证2000ETF	159628	910500	0.0403	4406820	0.2
工银领航三年持有混合	018446	876300	0.0388	4241290	0.26
华泰柏瑞医疗健康C	011453	861300	0.0382	4168690	0.93
华泰柏瑞医疗健康A	005805	861300	0.0382	4168690	0.93
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	857800	0.038	4151750	0.93
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	857800	0.038	4151750	0.93
华安新丝路主题股票C	013505	850900	0.0377	4118360	0.74
华安新丝路主题股票A	001104	850900	0.0377	4118360	0.74
华商主题精选混合	630011	794100	0.0352	3843440	1.3
富国融享18个月定期开放混合C	014164	779900	0.0346	3774720	1.58
富国融享18个月定期开放混合A	009334	779900	0.0346	3774720	1.58
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	775860	0.0344	3755160	1.54
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	775860	0.0344	3755160	1.54
中欧中证1000指数增强C	017920	761600	0.0338	3686140	0.32
中欧中证1000指数增强A	017919	761600	0.0338	3686140	0.32
交银周期回报灵活配置混合C	519759	761200	0.0337	3684210	0.29
交银周期回报灵活配置混合A	519738	761200	0.0337	3684210	0.29
长城中证500指数增强C	007413	753700	0.0334	3647910	0.09
长城中证500指数增强A	006048	753700	0.0334	3647910	0.09
兴全合兴混合A	163418	723500	0.0321	3501740	0.09
兴全合兴混合C	010670	723500	0.0321	3501740	0.09
中银增长混合H	960011	680200	0.0301	3292170	0.24
中银增长混合A	163803	680200	0.0301	3292170	0.24
中银增长混合C	012236	680200	0.0301	3292170	0.24
交银恒益灵活配置混合C	014949	671900	0.0298	3252000	0.3
交银恒益灵活配置混合A	004975	671900	0.0298	3252000	0.3
工银灵动价值混合C	010745	646200	0.0286	3127610	0.43
工银灵动价值混合A	010744	646200	0.0286	3127610	0.43
易方达中证1000ETF	159633	632276	0.028	3060220	0.1
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	590200	0.0262	2856570	0.39
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	589300	0.0261	2852210	0.29
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	589300	0.0261	2852210	0.29
华宝价值发现混合C	015614	583900	0.0259	2826080	2.26
华宝价值发现混合A	005445	583900	0.0259	2826080	2.26
鹏华安康一年持有期混合C	012055	558000	0.0247	2700720	0.32
鹏华安康一年持有期混合A	012054	558000	0.0247	2700720	0.32
华安产业趋势混合C	014988	557500	0.0247	2698300	0.74
华安产业趋势混合A	014987	557500	0.0247	2698300	0.74
平安估值精选混合C	007894	550000	0.0244	2662000	1.93
平安估值精选混合A	007893	550000	0.0244	2662000	1.93
汇添富中证1000指数增强C	017954	546200	0.0242	2643610	0.36
汇添富中证1000指数增强A	017953	546200	0.0242	2643610	0.36
中银转债增强债券B	163817	524400	0.0232	2538100	0.4
中银转债增强债券A	163816	524400	0.0232	2538100	0.4
兴全精选混合	163411	520300	0.0231	2518250	0.09
东方新思路灵活配置混合C	001385	500000	0.0222	2420000	1.65
东方新思路灵活配置混合A	001384	500000	0.0222	2420000	1.65
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	498900	0.0221	2414680	0.15
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	498900	0.0221	2414680	0.15
交银创新成长混合	006223	480000	0.0213	2323200	2.22
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	463708	0.0205	2244350	3.43
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	463708	0.0205	2244350	3.43
汇添富绝对收益定开混合C	008140	459800	0.0204	2225430	0.05
汇添富绝对收益定开混合A	000762	459800	0.0204	2225430	0.05
申万菱信中证1000指数增强C	017068	459600	0.0204	2224460	0.47
申万菱信中证1000指数增强A	017067	459600	0.0204	2224460	0.47
广发中证全指金融地产ETF	159940	449264	0.0199	2174440	0.13
银华汇利灵活配置混合C	002322	400400	0.0177	1937940	0.19
银华汇利灵活配置混合A	001289	400400	0.0177	1937940	0.19
中海进取收益混合	001252	392300	0.0174	1898730	3.11
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	388800	0.0172	1881790	1.78
富国城镇发展股票	000471	385400	0.0171	1865340	0.21
中信建投中证1000指数增强C	015785	376000	0.0167	1819840	0.41
中信建投中证1000指数增强A	015784	376000	0.0167	1819840	0.41
鹏华丰收债券	160612	362000	0.016	1752080	0.95
工银产业升级股票C	007675	343300	0.0152	1661570	2.04
工银产业升级股票A	007674	343300	0.0152	1661570	2.04
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	335200	0.0149	1622370	0.02
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	335200	0.0149	1622370	0.02
交银优选回报灵活配置混合C	519769	332800	0.0147	1610750	0.3
交银优选回报灵活配置混合A	519768	332800	0.0147	1610750	0.3
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	328200	0.0145	1588490	0.31
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	328200	0.0145	1588490	0.31
景顺长城景骊成长混合	010706	326600	0.0145	1580740	3.22
交银启嘉混合C	018555	322800	0.0143	1562350	0.37
交银启嘉混合A	018554	322800	0.0143	1562350	0.37
鹏华策略回报混合	004986	312300	0.0138	1511530	0.22
广发安享混合C	002117	312200	0.0138	1511050	0.04
广发安享混合A	002116	312200	0.0138	1511050	0.04
汇丰晋信慧盈混合	009475	297800	0.0132	1441350	1.08
国寿安保高股息混合C	009501	295000	0.0131	1427800	2.4
国寿安保高股息混合A	009500	295000	0.0131	1427800	2.4
华商龙头优势混合	008555	289777	0.0128	1402520	1.38
嘉实研究阿尔法股票C	019306	287300	0.0127	1390530	0.23
嘉实研究阿尔法股票A	000082	287300	0.0127	1390530	0.23
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	281600	0.0125	1362940	0.32
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	281600	0.0125	1362940	0.32
金鹰稳健成长混合	210004	274800	0.0122	1330030	0.32
华安宏利混合A	040005	269500	0.0119	1304380	0.06
华安宏利混合C	016294	269500	0.0119	1304380	0.06
平安沪深300指数量化增强C	005114	255400	0.0113	1236140	0.34
平安沪深300指数量化增强A	005113	255400	0.0113	1236140	0.34
博时优享回报混合C	015750	253100	0.0112	1225000	0.37
博时优享回报混合A	015749	253100	0.0112	1225000	0.37
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	250000	0.0111	1210000	0.24
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	250000	0.0111	1210000	0.24
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	246000	0.0109	1190640	0.2
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	246000	0.0109	1190640	0.2
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	228878	0.0101	1107770	0.23
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	228878	0.0101	1107770	0.23
交银科技创新灵活配置混合A	519767	211084	0.0094	1021650	0.29
交银科技创新灵活配置混合C	015394	211084	0.0094	1021650	0.29
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	206000	0.0091	997040	0.35
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	206000	0.0091	997040	0.35
华安中证1000指数增强C	015149	205300	0.0091	993652	0.72
华安中证1000指数增强A	015148	205300	0.0091	993652	0.72
国寿安保稳荣混合C	004280	204700	0.0091	990748	0.19
国寿安保稳荣混合A	004279	204700	0.0091	990748	0.19
中银智能制造股票C	012181	199300	0.0088	964612	0.06
中银智能制造股票A	001476	199300	0.0088	964612	0.06
交银优择回报灵活配置混合C	519771	197300	0.0087	954932	0.3
交银优择回报灵活配置混合A	519770	197300	0.0087	954932	0.3
招商中证1000增强策略ETF	159680	196800	0.0087	952512	0.36
交银稳进回报六个月持有期混合C	016546	196500	0.0087	951060	0.3
交银稳进回报六个月持有期混合A	016545	196500	0.0087	951060	0.3
鹏华睿见混合C	017741	184700	0.0082	893948	1.02
鹏华睿见混合A	017740	184700	0.0082	893948	1.02
富国中证1000优选股票C	017039	183300	0.0081	887172	0.53
富国中证1000优选股票A	017038	183300	0.0081	887172	0.53
华安品质领先混合C	014774	181900	0.0081	880396	0.73
华安品质领先混合A	014773	181900	0.0081	880396	0.73
鹏华安诚混合C	011577	176500	0.0078	854260	0.32
鹏华安诚混合A	011576	176500	0.0078	854260	0.32
交银瑞鑫六个月持有期混合C	017553	169600	0.0075	820864	0.28
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	169600	0.0075	820864	0.28
太平中证1000指数增强C	015467	155500	0.0069	752620	0.61
太平中证1000指数增强A	015466	155500	0.0069	752620	0.61
景顺长城中证1000指数增强C	015496	154100	0.0068	745844	0.5
景顺长城中证1000指数增强A	015495	154100	0.0068	745844	0.5
鹏华价值精选股票	206012	148800	0.0066	720192	0.36
银华多元视野灵活配置混合	002307	144900	0.0064	701316	0.64
银华增强收益债券	180015	132800	0.0059	642752	0.15
银华汇益一年持有期混合C	008385	131000	0.0058	634040	0.38
银华汇益一年持有期混合A	008384	131000	0.0058	634040	0.38
中欧国证2000指数增强C	018664	121900	0.0054	589996	0.14
中欧国证2000指数增强A	018663	121900	0.0054	589996	0.14
交银臻选回报混合C	015595	120700	0.0053	584188	0.38
交银臻选回报混合A	010916	120700	0.0053	584188	0.38
金鹰远见优选混合C	014514	115700	0.0051	559988	0.28
金鹰远见优选混合A	014513	115700	0.0051	559988	0.28
博时中证1000指数增强C	016937	115200	0.0051	557568	0.54
博时中证1000指数增强A	016936	115200	0.0051	557568	0.54
天弘国证2000指数增强C	017548	109400	0.0048	529496	0.29
天弘国证2000指数增强A	017547	109400	0.0048	529496	0.29
富国天润回报混合C	010844	106300	0.0047	514492	0.35
富国天润回报混合A	010843	106300	0.0047	514492	0.35
信澳星耀智选混合C	019031	105600	0.0047	511104	0.17
信澳星耀智选混合A	019030	105600	0.0047	511104	0.17
中银战略新兴产业股票C	010812	103500	0.0046	500940	0.24
中银战略新兴产业股票A	001677	103500	0.0046	500940	0.24
中航混改精选C	004937	100000	0.0044	484000	4.35
中航混改精选A	004936	100000	0.0044	484000	4.35
金鹰大视野混合C	013210	94000	0.0042	454960	0.33
金鹰大视野混合A	013209	94000	0.0042	454960	0.33
海富通阿尔法对冲混合A	519062	93700	0.0042	453508	0.13
海富通阿尔法对冲混合C	008795	93700	0.0042	453508	0.13
汇添富中证1000ETF	560110	91000	0.004	440440	0.11
浙商中证1000指数增强C	018234	88900	0.0039	430276	0.5
浙商中证1000指数增强A	018233	88900	0.0039	430276	0.5
富国新回报灵活配置混合C	000843	87700	0.0039	424468	0.24
富国新回报灵活配置混合A/B	000841	87700	0.0039	424468	0.24
国寿安保稳泽两年持有期混合C	015236	87444	0.0039	423229	0.19
国寿安保稳泽两年持有期混合A	015235	87444	0.0039	423229	0.19
鹏华招润一年持有期混合C	010920	86100	0.0038	416724	0.32
鹏华招润一年持有期混合A	010919	86100	0.0038	416724	0.32
1000增强ETF	159677	81400	0.0036	393976	0.46
银华通利灵活配置混合C	003063	79300	0.0035	383812	0.77
银华通利灵活配置混合A	003062	79300	0.0035	383812	0.77
银华多元动力灵活配置混合	005251	78900	0.0035	381876	0.9
鹏华中证1000指数增强C	016786	76400	0.0034	369776	0.1
鹏华中证1000指数增强A	016785	76400	0.0034	369776	0.1
金鹰产业整合混合C	015640	75100	0.0033	363484	0.41
金鹰产业整合混合A	001366	75100	0.0033	363484	0.41
富国新优享灵活配置混合C	004747	74300	0.0033	359612	0.2
富国新优享灵活配置混合A	004737	74300	0.0033	359612	0.2
中金瑞安混合发起C	005006	69100	0.0031	334444	2.08
中金瑞安混合发起A	005005	69100	0.0031	334444	2.08
银华万物互联灵活配置混合	002161	67100	0.003	324764	0.57
银华泰利灵活配置混合C	002328	66400	0.0029	321376	0.58
银华泰利灵活配置混合A	001231	66400	0.0029	321376	0.58
景顺长城安享回报混合C类	001423	64400	0.0029	311696	0.06
景顺长城安享回报混合A类	001422	64400	0.0029	311696	0.06
鹏华弘泰混合A	206001	60500	0.0027	292820	0.17
鹏华弘泰混合C	001775	60500	0.0027	292820	0.17
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	58000	0.0026	280720	0.32
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	58000	0.0026	280720	0.32
景顺长城国证2000指数增强C	019014	54600	0.0024	264264	0.29
景顺长城国证2000指数增强A	019013	54600	0.0024	264264	0.29
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	54500	0.0024	263780	0.53
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	54500	0.0024	263780	0.53
泰康中证1000指数增强发起C	019186	53200	0.0024	257488	0.33
泰康中证1000指数增强发起A	019185	53200	0.0024	257488	0.33
工银现代服务业混合A	002594	49900	0.0022	241516	0.89
兴银中证1000指数增强C	014832	47800	0.0021	231352	0.12
兴银中证1000指数增强A	014831	47800	0.0021	231352	0.12
兴业聚利灵活配置混合A	001272	46000	0.002	222640	0.06
华夏鼎泓债券C	007667	44500	0.002	215380	0.04
华夏鼎泓债券A	007666	44500	0.002	215380	0.04
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	42900	0.0019	207636	0.22
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	42900	0.0019	207636	0.22
平安国证2000ETF	159521	41600	0.0018	201344	0.19
海富通惠睿精选混合C	010569	34600	0.0015	167464	0.05
海富通惠睿精选混合A	010568	34600	0.0015	167464	0.05
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	33200	0.0015	160688	0.32
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	33200	0.0015	160688	0.32
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	31400	0.0014	151976	0.05
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	31400	0.0014	151976	0.05
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	31200	0.0014	151008	0.04
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	31200	0.0014	151008	0.04
中证1000	516300	30200	0.0013	146168	0.1
创金合信怡久回报债券C	016802	28500	0.0013	137940	0.18
创金合信怡久回报债券A	016801	28500	0.0013	137940	0.18
中证1000ETF增强	561280	27000	0.0012	130680	0.43
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	24800	0.0011	120032	0.16
西部利得成长精选混合	673020	24700	0.0011	119548	0.06
广发套利	000992	23400	0.001	113256	0.17
海富通量化前锋股票A	005189	22100	0.001	106964	0.1
海富通量化前锋股票C	005188	22100	0.001	106964	0.1
易方达中证1000量化增强C	017095	21600	0.001	104544	0.04
易方达中证1000量化增强A	017094	21600	0.001	104544	0.04
创金合信鑫祥混合C	010606	20100	0.0009	97284	0.18
创金合信鑫祥混合A	010605	20100	0.0009	97284	0.18
鹏华稳健增利债券C	016890	19000	0.0008	91960	0.32
鹏华稳健增利债券A	016889	19000	0.0008	91960	0.32
华夏回报混合H	960002	18600	0.0008	90024	0
华夏回报混合A	002001	18600	0.0008	90024	0
广发量化多因子混合	005225	18500	0.0008	89540	0.11
山西证券裕桓一年持有	009595	18000	0.0008	87120	1.07
天治转型升级混合	007084	17500	0.0008	84700	1.83
华宝量化对冲混合C	000754	17000	0.0008	82280	0.03
华宝量化对冲混合A	000753	17000	0.0008	82280	0.03
泓德睿源三年持有期混合	011783	16600	0.0007	80344	0
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	16000	0.0007	77440	0.44
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	16000	0.0007	77440	0.44
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	15700	0.0007	75988	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	15700	0.0007	75988	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	15700	0.0007	75988	0.03
富国致弘量化选股股票C	018972	14900	0.0007	72116	0.03
富国致弘量化选股股票A	018971	14900	0.0007	72116	0.03
东兴宸祥量化混合C	013167	14600	0.0006	70664	0.04
东兴宸祥量化混合A	013166	14600	0.0006	70664	0.04
东兴未来价值混合C	007550	14300	0.0006	69212	0.05
东兴未来价值混合A	004695	14300	0.0006	69212	0.05
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	12800	0.0006	61952	0.21
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	12800	0.0006	61952	0.21
景顺长城国证2000ETF	159522	12100	0.0005	58564	0.09
银华远兴一年持有期债券	010816	11600	0.0005	56144	0.08
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	9600	0.0004	46464	0.12
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	9600	0.0004	46464	0.12
易方达量化策略精选混合C	002217	9300	0.0004	45012	0.04
易方达量化策略精选混合A	002216	9300	0.0004	45012	0.04
华宝中证1000指数	162413	9200	0.0004	44528	0.1
华宝中证1000指数C	016033	9200	0.0004	44528	0.1
华夏回报二号混合	002021	7600	0.0003	36784	0
银华稳利灵活配置混合C	002323	7400	0.0003	35816	0.14
银华稳利灵活配置混合A	001303	7400	0.0003	35816	0.14
海富通欣荣混合A	519224	7100	0.0003	34364	0.01
海富通欣荣混合C	519223	7100	0.0003	34364	0.01
华安新动力灵活配置混合C	016040	7100	0.0003	34364	0.06
华安新动力灵活配置混合A	001139	7100	0.0003	34364	0.06
东兴连众一年持有期混合C	017508	6400	0.0003	30976	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	6400	0.0003	30976	0.01
景顺长城量化新动力股票	001974	4400	0.0002	21296	0
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	3800	0.0002	18392	0.05
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	3800	0.0002	18392	0.05
华夏卓享债券C	011625	3600	0.0002	17424	0.03
华夏卓享债券A	011624	3600	0.0002	17424	0.03
景顺长城量化平衡混合C	019215	3000	0.0001	14520	0.02
景顺长城量化平衡混合A	005258	3000	0.0001	14520	0.02
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	2500	0.0001	12100	0.04
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	2500	0.0001	12100	0.04
海富通添鑫收益债券A	008611	2200	0.0001	10648	0.09
海富通添鑫收益债券C	008610	2200	0.0001	10648	0.09
华夏中证800指数增强C	017986	1600	0.0001	7744	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	1600	0.0001	7744	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	1600	0.0001	7744	0.01
东兴宸瑞量化混合A	012297	1600	0.0001	7744	0.01
中金中证1000指数增强发起C	017734	1300	0.0001	6292	0.01
中金中证1000指数增强发起A	017733	1300	0.0001	6292	0.01
财通智选消费股票C	010704	600	0	2904	0
财通智选消费股票A	010703	600	0	2904	0
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	500	0	2420	0.01
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	500	0	2420	0.01
益民优势安享C	020282	100	0	484	0
益民优势安享A	005331	100	0	484	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	60	0	290.4	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银内核驱动混合	008507	17173520	0.7611	108537000	4.56
中海优质成长混合	398001	11356720	0.5033	71774500	4.87
交银科技创新灵活配置混合A	519767	4598984	0.2038	29065600	6.25
交银科技创新灵活配置混合C	015394	4598984	0.2038	29065600	6.25
鹏华招华一年持有期混合C	009823	4562000	0.2022	28831800	0.61
鹏华招华一年持有期混合A	009822	4562000	0.2022	28831800	0.61
交银先锋混合A	519698	3785600	0.1678	23925000	4.43
交银先锋混合C	013950	3785600	0.1678	23925000	4.43
鹏华双债增利债券C	018087	2987700	0.1324	18882300	0.65
鹏华双债增利债券A	000054	2987700	0.1324	18882300	0.65
中欧可转债债券C	004994	2500000	0.1108	15800000	1
中欧可转债债券A	004993	2500000	0.1108	15800000	1
富国金融地产行业混合型C	011124	2364100	0.1048	14941100	4.1
富国金融地产行业混合型A	006652	2364100	0.1048	14941100	4.1
交银启衡混合C	016542	2241800	0.0993	14168200	6.27
交银启衡混合A	016541	2241800	0.0993	14168200	6.27
富国新收益灵活配置混合C	001347	2187600	0.0969	13825600	0.98
富国新收益灵活配置混合A	001345	2187600	0.0969	13825600	0.98
建信兴晟优选一年持有混合C	015522	2177800	0.0965	13763700	5.87
建信兴晟优选一年持有混合A	015521	2177800	0.0965	13763700	5.87
建信内生动力混合A	530011	1977512	0.0876	12497900	5.22
建信内生动力混合C	016282	1977512	0.0876	12497900	5.22
建信中国制造2025股票C	014380	1975044	0.0875	12482300	5.47
建信中国制造2025股票A	001825	1975044	0.0875	12482300	5.47
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	1867100	0.0827	11800100	3.36
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	1867100	0.0827	11800100	3.36
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	1700801	0.0754	10749100	0.67
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	1700801	0.0754	10749100	0.67
交银启盛混合C	017795	1559600	0.0691	9856670	3.06
交银启盛混合A	017794	1559600	0.0691	9856670	3.06
建信新经济灵活配置混合	001276	1105600	0.049	6987390	5.28
鹏华安康一年持有期混合C	012055	910700	0.0404	5755620	0.6
鹏华安康一年持有期混合A	012054	910700	0.0404	5755620	0.6
鹏华上华一年持有期混合C	013354	825800	0.0366	5219060	0.61
鹏华上华一年持有期混合A	013353	825800	0.0366	5219060	0.61
中海进取收益混合	001252	811200	0.0359	5126780	6.37
中银金融地产混合C	010312	745700	0.033	4712820	2.47
中银金融地产混合A	004871	745700	0.033	4712820	2.47
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	492100	0.0218	3110070	0.46
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	492100	0.0218	3110070	0.46
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	465600	0.0206	2942590	0.59
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	465600	0.0206	2942590	0.59
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	463708	0.0205	2930630	3.99
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	463708	0.0205	2930630	3.99
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	384200	0.017	2428140	0.47
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	384200	0.017	2428140	0.47
景顺长城景骊成长混合	010706	319100	0.0141	2016710	3.74
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	317800	0.0141	2008500	0.6
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	317800	0.0141	2008500	0.6
汇丰晋信慧盈混合	009475	297800	0.0132	1882100	1.31
富国价值驱动灵活配置混合C	005473	295100	0.0131	1865030	2.76
富国价值驱动灵活配置混合A	005472	295100	0.0131	1865030	2.76
鹏华安诚混合C	011577	289000	0.0128	1826480	0.6
鹏华安诚混合A	011576	289000	0.0128	1826480	0.6
民生加银精选混合	690003	260000	0.0115	1643200	4.09
新华鑫泰灵活配置混合	004573	245100	0.0109	1549030	3.33
富国国企改革灵活配置混合	005357	217600	0.0096	1375230	2.08
中海海颐混合C	013582	193700	0.0086	1224180	1.89
中海海颐混合A	013581	193700	0.0086	1224180	1.89
富国天润回报混合C	010844	177100	0.0078	1119270	0.45
富国天润回报混合A	010843	177100	0.0078	1119270	0.45
富国新回报灵活配置混合C	000843	175500	0.0078	1109160	0.47
富国新回报灵活配置混合A/B	000841	175500	0.0078	1109160	0.47
富国新优享灵活配置混合C	004747	148700	0.0066	939784	0.45
富国新优享灵活配置混合A	004737	148700	0.0066	939784	0.45
金鹰元安混合C	002513	144700	0.0064	914504	1.51
金鹰元安混合A	000110	144700	0.0064	914504	1.51
鹏华招润一年持有期混合C	010920	144100	0.0064	910712	0.6
鹏华招润一年持有期混合A	010919	144100	0.0064	910712	0.6
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	101100	0.0045	638952	0.6
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	101100	0.0045	638952	0.6
鹏华弘泰混合A	206001	95400	0.0042	602928	0.33
鹏华弘泰混合C	001775	95400	0.0042	602928	0.33
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	62400	0.0028	394368	0.56
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	62400	0.0028	394368	0.56
鹏华稳健增利债券C	016890	56900	0.0025	359608	1.22
鹏华稳健增利债券A	016889	56900	0.0025	359608	1.22

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银国企改革灵活配置混合A	519756	23599936	1.0458	119888000	2.22
交银国企改革灵活配置混合C	017979	23599936	1.0458	119888000	2.22
交银内核驱动混合	008507	16997076	0.7532	86345100	3.19
万家成长优选混合C	005300	11652400	0.5164	59194200	2.55
万家成长优选混合A	005299	11652400	0.5164	59194200	2.55
南方中证全指房地产ETF	512200	11056260	0.49	56165800	1.27
广发瑞福精选混合C	010453	7478500	0.3314	37990800	3.07
广发瑞福精选混合A	010452	7478500	0.3314	37990800	3.07
交银精选混合	519688	7051712	0.3125	35822700	0.56
交银主题优选混合A	519700	5000000	0.2216	25400000	0.98
交银主题优选混合C	013884	5000000	0.2216	25400000	0.98
国富深化价值混合A	450004	4337160	0.1922	22032800	0.43
国富深化价值混合C	017426	4337160	0.1922	22032800	0.43
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	4005400	0.1775	20347400	1.07
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	4005400	0.1775	20347400	1.07
交银启欣混合	010143	4000000	0.1773	20320000	1
万家战略发展产业混合C	010612	3957500	0.1754	20104100	2.07
万家战略发展产业混合A	010611	3957500	0.1754	20104100	2.07
交银先锋混合A	519698	3831600	0.1698	19464500	3.21
交银先锋混合C	013950	3831600	0.1698	19464500	3.21
中欧明睿新常态混合C	005765	3786520	0.1678	19235500	0.4
中欧明睿新常态混合A	001811	3786520	0.1678	19235500	0.4
万家内需增长一年持有期混合	010694	3660944	0.1622	18597600	2.01
华安文体健康灵活配置混合C	013116	3587200	0.159	18223000	0.51
华安文体健康灵活配置混合A	001532	3587200	0.159	18223000	0.51
嘉实多元债券B	070016	3448500	0.1528	17518400	1.03
嘉实多元债券A	070015	3448500	0.1528	17518400	1.03
上证综指ETF	510210	3184900	0.1411	16179300	0.37
嘉实策略混合	070011	3133700	0.1389	15919200	0.65
交银成长动力一年混合C	011276	3000000	0.1329	15240000	0.78
交银成长动力一年混合A	011275	3000000	0.1329	15240000	0.78
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	2920800	0.1294	14837700	1.91
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	2920800	0.1294	14837700	1.91
鹏华双债加利债券C	013149	2856633	0.1266	14511700	0.2
鹏华双债加利债券A	000143	2856633	0.1266	14511700	0.2
华安产业精选混合C	014208	2749200	0.1218	13965900	0.49
华安产业精选混合A	014207	2749200	0.1218	13965900	0.49
交银启道混合	010483	2651400	0.1175	13469100	0.48
华安安华灵活配置混合C	016183	2624600	0.1163	13333000	1.19
华安安华灵活配置混合A	002350	2624600	0.1163	13333000	1.19
工银美丽城镇股票C	011478	2444500	0.1083	12418100	0.62
工银美丽城镇股票A	001043	2444500	0.1083	12418100	0.62
鹏华双债保利债券	000338	2380468	0.1055	12092800	0.19
鹏华丰收债券	160612	2340000	0.1037	11887200	0.75
华夏中证1000ETF	159845	2216000	0.0982	11257300	0.1
天弘中证1000指数增强C	014202	2064200	0.0915	10486100	1.01
天弘中证1000指数增强A	014201	2064200	0.0915	10486100	1.01
中欧可转债债券C	004994	2000000	0.0886	10160000	0.59
中欧可转债债券A	004993	2000000	0.0886	10160000	0.59
南方中证1000ETF	512100	1964800	0.0871	9981180	0.1
华安品质甄选混合C	013681	1940100	0.086	9855710	0.5
华安品质甄选混合A	013680	1940100	0.086	9855710	0.5
华夏中证全指房地产ETF	515060	1854460	0.0822	9420660	1.27
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	1797701	0.0797	9132320	0.56
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	1797701	0.0797	9132320	0.56
鹏华可转债债券C	010964	1764926	0.0782	8965820	0.1
鹏华可转债债券A	000297	1764926	0.0782	8965820	0.1
长信增利动态策略混合	519993	1723700	0.0764	8756400	2.72
富国金融地产行业混合型C	011124	1631100	0.0723	8285990	3.29
富国金融地产行业混合型A	006652	1631100	0.0723	8285990	3.29
工银核心机遇混合C	013342	1564500	0.0693	7947660	1.32
工银核心机遇混合A	013341	1564500	0.0693	7947660	1.32
工银国家战略股票	001719	1526600	0.0677	7755130	1.31
金鹰鑫瑞混合C	003503	1346800	0.0597	6841740	1.03
金鹰鑫瑞混合A	003502	1346800	0.0597	6841740	1.03
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	1319660	0.0585	6703870	2.52
国泰国证房地产行业指数A	160218	1304654	0.0578	6627640	1.19
国泰国证房地产行业指数C	015042	1304654	0.0578	6627640	1.19
招商中证1000指数增强C	004195	1214700	0.0538	6170680	0.46
招商中证1000指数增强A	004194	1214700	0.0538	6170680	0.46
富国中证1000ETF	159629	1158072	0.0513	5883010	0.1
易方达中证1000ETF	159633	1067476	0.0473	5422780	0.1
交银新回报灵活配置混合C	519760	1064000	0.0472	5405120	0.1
交银新回报灵活配置混合A	519752	1064000	0.0472	5405120	0.1
长信企业成长三年持有混合C	014357	993100	0.044	5044950	2
长信企业成长三年持有混合A	014356	993100	0.044	5044950	2
东方新思路灵活配置混合C	001385	900000	0.0399	4572000	2.1
东方新思路灵活配置混合A	001384	900000	0.0399	4572000	2.1
中银金融地产混合C	010312	881700	0.0391	4479040	2.52
中银金融地产混合A	004871	881700	0.0391	4479040	2.52
广发中证1000ETF	560010	848700	0.0376	4311400	0.1
交银启盛混合C	017795	816500	0.0362	4147820	0.99
交银启盛混合A	017794	816500	0.0362	4147820	0.99
交银稳固收益债券A	519726	718800	0.0319	3651500	0.05
交银稳固收益债券C	016474	718800	0.0319	3651500	0.05
中欧中证1000指数增强C	017920	715500	0.0317	3634740	0.31
中欧中证1000指数增强A	017919	715500	0.0317	3634740	0.31
方正富邦新兴成长混合C	008603	705600	0.0313	3584450	2.7
方正富邦新兴成长混合A	008602	705600	0.0313	3584450	2.7
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	693600	0.0307	3523490	1.02
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	693600	0.0307	3523490	1.02
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	690700	0.0306	3508760	0.49
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	690700	0.0306	3508760	0.49
国富均衡增长混合C	015138	631024	0.028	3205600	0.44
国富均衡增长混合A	015137	631024	0.028	3205600	0.44
嘉实精选平衡混合C	009650	556136	0.0246	2825170	2.23
嘉实精选平衡混合A	009649	556136	0.0246	2825170	2.23
中银新经济灵活配置混合C	018556	542700	0.0241	2756920	0.99
中银新经济灵活配置混合A	000805	542700	0.0241	2756920	0.99
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	508800	0.0225	2584700	0.82
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	508800	0.0225	2584700	0.82
中信建投中证1000指数增强C	015785	508100	0.0225	2581150	0.62
中信建投中证1000指数增强A	015784	508100	0.0225	2581150	0.62
广发中证全指金融地产ETF	159940	476664	0.0211	2421450	0.13
国金量化多因子C	016858	426400	0.0189	2166110	0.03
国金量化多因子A	006195	426400	0.0189	2166110	0.03
银华智能建造股票发起式	011836	415200	0.0184	2109220	1.42
国泰君安中证1000指数增强C	015868	413100	0.0183	2098550	0.34
国泰君安中证1000指数增强A	015867	413100	0.0183	2098550	0.34
交银恒益灵活配置混合C	014949	398200	0.0176	2022860	0.14
交银恒益灵活配置混合A	004975	398200	0.0176	2022860	0.14
博时中证淘金大数据100I	001243	393508	0.0174	1999020	0.91
博时中证淘金大数据100A	001242	393508	0.0174	1999020	0.91
万家智造优势混合C	006133	379800	0.0168	1929380	0.35
万家智造优势混合A	006132	379800	0.0168	1929380	0.35
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	378500	0.0168	1922780	1.02
万家国证2000ETF	159628	373400	0.0165	1896870	0.24
汇丰晋信慧盈混合	009475	355400	0.0157	1805430	1.17
嘉实研究阿尔法股票A	000082	340500	0.0151	1729740	0.27
交银科技创新灵活配置混合A	519767	320600	0.0142	1628650	0.29
交银科技创新灵活配置混合C	015394	320600	0.0142	1628650	0.29
中银价值混合A	163810	312900	0.0139	1589530	1
交银周期回报灵活配置混合C	519759	297300	0.0132	1510280	0.09
交银周期回报灵活配置混合A	519738	297300	0.0132	1510280	0.09
汇添富上证综合指数A	470007	295810	0.0131	1502710	0.19
汇添富上证综合指数C	018536	295810	0.0131	1502710	0.19
国富匠心精选混合C	011981	294500	0.0131	1496060	0.44
国富匠心精选混合A	011980	294500	0.0131	1496060	0.44
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	286300	0.0127	1454400	0.57
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	286300	0.0127	1454400	0.57
鹏华中证1000指数增强C	016786	286000	0.0127	1452880	0.59
鹏华中证1000指数增强A	016785	286000	0.0127	1452880	0.59
招商中证1000增强策略ETF	159680	279300	0.0124	1418840	0.47
中银高质量发展机遇混合C	017784	273900	0.0121	1391410	1.46
中银高质量发展机遇混合A	009026	273900	0.0121	1391410	1.46
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	269900	0.012	1371090	0.09
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	269900	0.012	1371090	0.09
交银创新成长混合	006223	259000	0.0115	1315720	0.96
招商裕泰混合	016375	252200	0.0112	1281180	0.59
国金量化精选C	014806	243000	0.0108	1234440	0.02
国金量化精选A	014805	243000	0.0108	1234440	0.02
新华红利回报混合	003025	227800	0.0101	1157220	0.52
华夏睿磐泰利混合C	005178	219300	0.0097	1114040	0.05
华夏睿磐泰利混合A	005177	219300	0.0097	1114040	0.05
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	199400	0.0088	1012950	0.18
富国天源沪港深平衡混合C	014931	199400	0.0088	1012950	0.18
中银远见成长混合C	014050	191400	0.0085	972312	1.55
中银远见成长混合A	014049	191400	0.0085	972312	1.55
泓德泓富混合C	001376	182800	0.0081	928624	0.85
泓德泓富混合A	001357	182800	0.0081	928624	0.85
华夏睿磐泰兴混合C	017151	180600	0.008	917448	0.09
华夏睿磐泰兴混合A	004202	180600	0.008	917448	0.09
金鹰恒润债券发起式C	015932	178300	0.0079	905764	0.22
金鹰恒润债券发起式A	015931	178300	0.0079	905764	0.22
交银优选回报灵活配置混合C	519769	176600	0.0078	897128	0.14
交银优选回报灵活配置混合A	519768	176600	0.0078	897128	0.14
富国睿利定期开放混合型发起式C	016599	173700	0.0077	882396	0.55
富国睿利定期开放混合型发起式A	002908	173700	0.0077	882396	0.55
工银产业升级股票C	007675	165300	0.0073	839724	1.02
工银产业升级股票A	007674	165300	0.0073	839724	1.02
天弘国证2000指数增强C	017548	151600	0.0067	770128	0.24
天弘国证2000指数增强A	017547	151600	0.0067	770128	0.24
国富鑫享价值混合C	014152	151600	0.0067	770128	0.46
国富鑫享价值混合A	014151	151600	0.0067	770128	0.46
交银启衡混合C	016542	144600	0.0064	734568	0.3
交银启衡混合A	016541	144600	0.0064	734568	0.3
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	144100	0.0064	732028	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	144100	0.0064	732028	0.03
华夏睿磐泰茂混合C	004721	141000	0.0062	716280	0.06
华夏睿磐泰茂混合A	004720	141000	0.0062	716280	0.06
中欧瑾尚混合C	013831	140000	0.0062	711200	0.86
中欧瑾尚混合A	013830	140000	0.0062	711200	0.86
国富新机遇混合C	002088	137600	0.0061	699008	0.09
国富新机遇混合A	002087	137600	0.0061	699008	0.09
富国国企改革灵活配置混合	005357	136700	0.0061	694436	0.82
交银优择回报灵活配置混合C	519771	114900	0.0051	583692	0.14
交银优择回报灵活配置混合A	519770	114900	0.0051	583692	0.14
交银稳进回报六个月持有期混合C	016546	104800	0.0046	532384	0.09
交银稳进回报六个月持有期混合A	016545	104800	0.0046	532384	0.09
金鹰元安混合C	002513	103000	0.0046	523240	0.99
金鹰元安混合A	000110	103000	0.0046	523240	0.99
汇添富中证1000ETF	560110	101900	0.0045	517652	0.1
华泰紫金季季享定开债券发起C	006655	100000	0.0044	508000	0.47
华泰紫金季季享定开债券发起A	006654	100000	0.0044	508000	0.47
嘉实对冲套利定期混合C	014112	95100	0.0042	483108	0.46
嘉实对冲套利定期混合A	000585	95100	0.0042	483108	0.46
国泰金鹿混合	020018	93700	0.0042	475996	0.25
万家汽车新趋势混合C	006234	93400	0.0041	474472	0.09
万家汽车新趋势混合A	006233	93400	0.0041	474472	0.09
长信利信混合A	519949	90100	0.004	457708	2.02
长信利信混合E	007294	90100	0.004	457708	2.02
长信利信混合C	007293	90100	0.004	457708	2.02
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	90000	0.004	457200	0.51
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	90000	0.004	457200	0.51
长信价值优选混合	501002	86700	0.0038	440436	1
华夏鼎融债券C	003302	83900	0.0037	426212	0.06
华夏鼎融债券A	003301	83900	0.0037	426212	0.06
工银现代服务业混合A	002594	83100	0.0037	422148	1.23
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	80000	0.0035	406400	0.41
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	80000	0.0035	406400	0.41
1000增强ETF	159677	76800	0.0034	390144	0.05
华夏智胜价值成长股票C	002872	75400	0.0033	383032	0.04
华夏智胜价值成长股票A	002871	75400	0.0033	383032	0.04
国富焦点驱动混合C	017211	62800	0.0028	319024	0.1
国富焦点驱动混合A	000065	62800	0.0028	319024	0.1
交银臻选回报混合C	015595	62000	0.0027	314960	0.11
交银臻选回报混合A	010916	62000	0.0027	314960	0.11
国富金融地产混合C	001393	53000	0.0023	269240	1.59
国富金融地产混合A	001392	53000	0.0023	269240	1.59
华夏睿磐泰荣混合C	005141	44200	0.002	224536	0.08
华夏睿磐泰荣混合A	005140	44200	0.002	224536	0.08
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	44100	0.002	224028	0.11
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	44100	0.002	224028	0.11
嘉实策略机遇混合发起式C	013056	42300	0.0019	214884	2.46
嘉实策略机遇混合发起式A	013055	42300	0.0019	214884	2.46
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	41200	0.0018	209296	0.11
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	41200	0.0018	209296	0.11
天弘中证1000增强策略ETF	159685	33000	0.0015	167640	0.38
东方红睿轩三年定开混合	169103	32600	0.0014	165608	0.01
华泰紫金丰和偏债混合发起C	011495	32000	0.0014	162560	1.26
华泰紫金丰和偏债混合发起A	011494	32000	0.0014	162560	1.26
中信建投中证500增强C	006441	29700	0.0013	150876	0.03
中信建投中证500增强A	006440	29700	0.0013	150876	0.03
华安新动力灵活配置混合C	016040	26100	0.0012	132588	0.23
华安新动力灵活配置混合A	001139	26100	0.0012	132588	0.23
中信建投睿利C	004635	25300	0.0011	128524	0.32
中信建投睿利A	003308	25300	0.0011	128524	0.32
中证1000	516300	24000	0.0011	121920	0.1
金鹰元禧混合A	210006	19700	0.0009	100076	0.49
交银瑞鑫六个月持有期混合C	017553	19700	0.0009	100076	0.12
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	19700	0.0009	100076	0.12
金鹰元禧混合C	002425	19700	0.0009	100076	0.49
兴银中证1000指数增强C	014832	17600	0.0008	89408	0.04
兴银中证1000指数增强A	014831	17600	0.0008	89408	0.04
广发套利	000992	17600	0.0008	89408	0.12
方正富邦鸿远债券C	015909	17300	0.0008	87884	0.28
方正富邦鸿远债券A	015908	17300	0.0008	87884	0.28
华宸未来价值先锋	008135	10000	0.0004	50800	0.15
华宝中证1000指数	162413	9600	0.0004	48768	0.1
华宝中证1000指数C	016033	9600	0.0004	48768	0.1
国金中证1000指数增强C	017847	8200	0.0004	41656	0
国金中证1000指数增强A	017846	8200	0.0004	41656	0
富国上证指数ETF联接A/B	100053	600	0	3048	0
富国上证指数ETF联接C	013286	600	0	3048	0
财通智选消费股票C	010704	600	0	3048	0
财通智选消费股票A	010703	600	0	3048	0
中加中证500指数增强C	010154	500	0	2540	0
中加中证500指数增强A	010153	500	0	2540	0
广发金融地产联接C	002979	400	0	2032	0
广发金融地产联接A	001469	400	0	2032	0
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	200	0	1016	0
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	200	0	1016	0
中加紫金混合C	005374	200	0	1016	0.01
中加紫金混合A	005373	200	0	1016	0.01
富国中小盘精选混合C	015690	68	0	345.44	0
富国中小盘精选混合A/B	000940	68	0	345.44	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	16	0	81.28	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	16	0	81.28	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银金融地产混合C	010312	1163200	0.0515	5164610	2.69
中银金融地产混合A	004871	1163200	0.0515	5164610	2.69
金鹰鑫瑞混合C	003503	867658	0.0385	3852400	0.39
金鹰鑫瑞混合A	003502	867658	0.0385	3852400	0.39
汇丰晋信慧盈混合	009475	342700	0.0152	1521590	0.95
融通稳信增益6个月持有期混合C	012525	120700	0.0053	535908	0.5

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