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| 营口港(600317)项目：基金持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
460002 |
0.4704 |
10883276.18 |
|||||||
519180 |
0.1786 |
4131759.8 |
|||||||
202009 |
0.0057 |
130989.32 |
|||||||
373010 |
0.0003 |
7325.78 |
|||||||
| 2007-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
519180 |
0.177 |
6650292 |
|||||||
510080 |
0.0667 |
2504242.8 |
|||||||
510880 |
0.0664 |
2493751.6 |
|||||||
373010 |
0.0003 |
12234.2 |
|||||||
| 2007-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
510880 |
0.7117 |
24193254.72 |
|||||||
110003 |
0.265 |
9009792.06 |
|||||||
510080 |
0.0976 |
3317287.16 |
|||||||
510180 |
0.03 |
1019858 |
|||||||
519180 |
0.0136 |
461098.98 |
|||||||
373010 |
0.0003 |
11069.74 |
|||||||
| 2007-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
217001 |
1.6116 |
41370000 |
|||||||
110003 |
0.5371 |
13787972.87 |
|||||||
510080 |
0.3228 |
8285831.82 |
|||||||
217002 |
0.1493 |
3833620 |
|||||||
| 2006-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
110001 |
2.5999 |
28788300 |
|||||||
500018 |
0.0493 |
544782.84 |
|||||||
510180 |
0.0365 |
403680 |
|||||||
519180 |
0.0222 |
245331.3 |
|||||||
| 2006-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
500018 |
0.0835 |
826004.16 |
|||||||
519180 |
0.0827 |
819627.82 |
|||||||
510180 |
0.0614 |
608592 |
|||||||
| 2005-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
184721 |
6.5897 |
60211776.75 |
|||||||
162703 |
3.4192 |
33037554 |
|||||||
500002 |
1.4669 |
13403050 |
|||||||
270002 |
1.373 |
13265981.85 |
|||||||
270001 |
1.2172 |
11760506.01 |
|||||||
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