水井坊(600779)基金持股_新浪财经

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2022-06-30

水井坊(600779)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	15637984	3.2021	588457000	1.31
招商中证白酒指数C	012414	15637984	3.2021	588457000	1.31
酒ETF	512690	2828280	0.5791	106428000	1.15
泓德睿泽混合	009014	1464208	0.2998	55098100	1.28
鹏华酒A	160632	885891	0.1814	33336100	1.12
鹏华酒C	012043	885891	0.1814	33336100	1.12
天弘中证食品饮料ETF	159736	686000	0.1405	25814200	0.57
银华富利精选混合C	014044	618100	0.1266	23259100	1.32
银华富利精选混合A	009542	618100	0.1266	23259100	1.32
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	523920	0.1073	19715100	0.52
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	523920	0.1073	19715100	0.52
博时成渝经济圈ETF	159623	475700	0.0974	17900600	0.63
天弘多元收益C	010119	428900	0.0878	16139500	0.35
天弘多元收益A	010118	428900	0.0878	16139500	0.35
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	394594	0.0808	14848600	0.57
华安上证180ETF	510180	327466	0.0671	12322500	0.06
富国稳健增强债券E	018965	225000	0.0461	8466750	0.13
富国稳健增强债券C	000109	225000	0.0461	8466750	0.13
富国稳健增强债券A/B	000107	225000	0.0461	8466750	0.13
信澳新能源产业股票	001410	188200	0.0385	7081970	0.11
天弘新价值混合C	016246	135400	0.0277	5095100	0.41
天弘新价值混合A	001484	135400	0.0277	5095100	0.41
泓德丰润三年持有期混合	008545	123800	0.0254	4658590	0.24
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	104500	0.0214	3932340	0.56
信澳精华配置混合A	610002	80586	0.0165	3032450	1.34
信澳精华配置混合C	012772	80586	0.0165	3032450	1.34
招商中证消费龙头指数增强C	011854	77638	0.0159	2921520	0.2
招商中证消费龙头指数增强A	011853	77638	0.0159	2921520	0.2
富国沪深300指数增强A/B	100038	70400	0.0144	2649150	0.02
富国沪深300指数增强C	013291	70400	0.0144	2649150	0.02
招商上证消费80ETF	510150	68854	0.0141	2590980	0.31
华夏消费ETF	510630	60537	0.0124	2278010	1.04
中金MSCI质量C	006342	59000	0.0121	2220170	0.66
中金MSCI质量A	006341	59000	0.0121	2220170	0.66
格林伯元灵活配置C	004943	55856	0.0114	2101860	2.12
格林伯元灵活配置A	004942	55856	0.0114	2101860	2.12
泓德致远混合C	004966	55200	0.0113	2077180	0.17
泓德致远混合A	004965	55200	0.0113	2077180	0.17
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	52200	0.0107	1964290	0.04
广发成长优选混合	000214	46800	0.0096	1761080	1.09
质量ETF	515910	39500	0.0081	1486380	0.66
长信消费精选量化股票C	013152	28800	0.0059	1083740	7.4
长信消费精选量化股票A	004805	28800	0.0059	1083740	7.4
信澳研究优选混合C	014954	28707	0.0059	1080240	0.07
信澳研究优选混合A	009511	28707	0.0059	1080240	0.07
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	27898	0.0057	1049800	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	27898	0.0057	1049800	0.02
华商消费行业股票	004189	26900	0.0055	1012250	2.24
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	26200	0.0054	985906	0.41
鹏扬消费量化选股混合C	019778	25400	0.0052	955802	1.63
鹏扬消费量化选股混合A	019777	25400	0.0052	955802	1.63
招商国证食品饮料ETF	159843	25000	0.0051	940750	0.54
安信恒鑫增强债券C	015979	25000	0.0051	940750	0.04
安信恒鑫增强债券A	015978	25000	0.0051	940750	0.04
长城量化小盘股票C	019272	22900	0.0047	861727	0.5
长城量化小盘股票A	007903	22900	0.0047	861727	0.5
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	22400	0.0046	842912	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	22400	0.0046	842912	0.01
华宝沪深300增强C	007404	22300	0.0046	839149	0.06
华宝沪深300增强	003876	22300	0.0046	839149	0.06
中欧量化动力混合C	015007	21700	0.0044	816571	0.31
中欧量化动力混合A	015006	21700	0.0044	816571	0.31
汇添富上证综合指数A	470007	19800	0.0041	745074	0.08
汇添富上证综合指数C	018536	19800	0.0041	745074	0.08
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	19000	0.0039	714970	0.09
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	19000	0.0039	714970	0.09
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	12500	0.0026	470375	0.1
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	12500	0.0026	470375	0.1
易方达上证中盘ETF	510130	11300	0.0023	425219	0.16
万家180指数	519180	10400	0.0021	391352	0.06
华夏中证红利质量ETF	159758	9800	0.002	368774	0.07
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	9300	0.0019	349959	0.05
富国宝利增强债券	005078	8700	0.0018	327381	0.01
兴华消费精选6个月持有混合发起C	014751	8000	0.0016	301040	1.9
兴华消费精选6个月持有混合发起A	014750	8000	0.0016	301040	1.9
南方上证50指数增强发起C	008057	7008	0.0014	263711	0.13
南方上证50指数增强发起A	008056	7008	0.0014	263711	0.13
格林稳健价值混合C	009941	6300	0.0013	237069	0.48
格林稳健价值混合A	009940	6300	0.0013	237069	0.48
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	5700	0.0012	214491	0.05
前海开源沪港深龙头精选混合	002443	5300	0.0011	199439	0.38
食品ETF	159862	5200	0.0011	195676	0.56
东财食品饮料指数增强C	012341	4800	0.001	180624	0.46
东财食品饮料指数增强A	012340	4800	0.001	180624	0.46
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	4400	0.0009	165572	0.05
安信丰穗一年持有混合C	012257	4200	0.0009	158046	0.07
安信丰穗一年持有混合A	012256	4200	0.0009	158046	0.07
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	4093	0.0008	154020	0.05
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	4058	0.0008	152703	0.17
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	4058	0.0008	152703	0.17
景顺长城量化新动力股票	001974	3500	0.0007	131705	0.02
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	3434	0.0007	129221	0.06
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	3434	0.0007	129221	0.06
华安中证申万食品饮料ETF	516900	3400	0.0007	127942	0.54
汇添富上证综合ETF	510980	3400	0.0007	127942	0.07
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	3000	0.0006	112890	0.04
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	3000	0.0006	112890	0.04
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	2700	0.0006	101601	0.05
长江量化消费精选C	010802	2600	0.0005	97838	0.22
长江量化消费精选A	010801	2600	0.0005	97838	0.22
MSCI中国	512380	1768	0.0004	66529.8	0.05
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1400	0.0003	52682	0.05
MSCIETF	512520	1100	0.0002	41393	0.05
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1100	0.0002	41393	0.06
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	1000	0.0002	37630	0.01
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	1000	0.0002	37630	0.1
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	1000	0.0002	37630	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	1000	0.0002	37630	0.01
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	1000	0.0002	37630	0.1
摩根MSCI中国A股ETF	515770	938	0.0002	35296.9	0.05
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	900	0.0002	33867	0.05
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	900	0.0002	33867	0.08
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	700	0.0001	26341	0.05
180ESGETF	510990	700	0.0001	26341	0.06
ESGETF	159717	700	0.0001	26341	0.05
国联安ESG300ETF	159653	700	0.0001	26341	0.05
中加聚享增盈债券C	015372	500	0.0001	18815	0.01
中加聚享增盈债券A	015371	500	0.0001	18815	0.01
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	400	0.0001	15052	0.05
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	400	0.0001	15052	0.05
信澳红利智选混合C	020658	300	0.0001	11289	0.02
信澳红利智选混合A	020657	300	0.0001	11289	0.02
华宝国证治理指数发起C	013481	300	0.0001	11289	0.12
华宝国证治理指数发起A	013480	300	0.0001	11289	0.12
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	200	0	7526	0.05
华安中国A股增强指数	040002	200	0	7526	0
银华永祥灵活配置混合	180028	121	0	4553.23	0.01
长盛动态精选混合	510081	100	0	3763	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	3763	0
富国沪港深优质资产混合发起式C	013990	100	0	3763	0.01
富国沪港深优质资产混合发起式A	013989	100	0	3763	0.01
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	3763	0
交银精选混合	519688	53	0	1994.39	0
华夏内需驱动混合C	011279	50	0	1881.5	0
华夏内需驱动混合A	011278	50	0	1881.5	0
华夏行业龙头混合	005449	49	0	1843.87	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城量化精选股票C	011463	325900	0.0667	15610600	6.05
长城量化精选股票A	006926	325900	0.0667	15610600	6.05
摩根领先优选混合C	017098	68939	0.0141	3302180	6.94
摩根领先优选混合A	006890	68939	0.0141	3302180	6.94
鹏扬消费量化选股混合C	019778	50000	0.0102	2395000	5.22
鹏扬消费量化选股混合A	019777	50000	0.0102	2395000	5.22
长江量化消费精选C	010802	43800	0.009	2098020	4.46
长江量化消费精选A	010801	43800	0.009	2098020	4.46
长信消费精选量化股票C	013152	24700	0.0051	1183130	6.79
长信消费精选量化股票A	004805	24700	0.0051	1183130	6.79

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	15290351	3.1309	898614000	1.6
招商中证白酒指数C	012414	15290351	3.1309	898614000	1.6
酒ETF	512690	2900743	0.594	170477000	1.46
泓德睿泽混合	009014	2436308	0.4989	143182000	2.96
摩根健康品质生活混合A	377150	2383524	0.4881	140080000	9.21
摩根健康品质生活混合C	015346	2383524	0.4881	140080000	9.21
银华富利精选混合C	014044	945500	0.1936	55567000	2.71
银华富利精选混合A	009542	945500	0.1936	55567000	2.71
鹏华酒A	160632	905691	0.1855	53227500	1.43
鹏华酒C	012043	905691	0.1855	53227500	1.43
天弘中证食品饮料ETF	159736	671000	0.1374	39434700	0.74
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	533920	0.1093	31378500	0.7
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	533920	0.1093	31378500	0.7
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	494626	0.1013	29069200	1.01
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	494626	0.1013	29069200	1.01
博时成渝经济圈ETF	159623	445300	0.0912	26170300	0.83
银华中小盘混合	180031	417100	0.0854	24513000	0.59
华安生态优先混合C	014977	405000	0.0829	23801800	1.53
华安生态优先混合A	000294	405000	0.0829	23801800	1.53
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	400894	0.0821	23560500	0.78
银华富饶精选三年持有期混合	012178	399956	0.0819	23505400	2.78
招商中证消费龙头指数增强C	011854	353800	0.0724	20792800	1.23
招商中证消费龙头指数增强A	011853	353800	0.0724	20792800	1.23
华安上证180ETF	510180	347066	0.0711	20397100	0.11
汇添富优势精选混合	519008	329977	0.0676	19392700	0.76
泓德战略转型股票	001705	236533	0.0484	13901000	1.17
国金量化多策略C	017874	235000	0.0481	13811000	0.34
国金量化多策略A	005443	235000	0.0481	13811000	0.34
信澳核心科技混合C	018203	220900	0.0452	12982300	0.43
信澳核心科技混合A	007484	220900	0.0452	12982300	0.43
银华品质消费股票	009852	208235	0.0426	12238000	2.93
景顺长城精选蓝筹混合	260110	206762	0.0423	12151400	0.76
西部利得事件驱动股票	671030	201692	0.0413	11853400	4.95
汇添富美丽30混合D	015180	189959	0.0389	11163900	0.96
汇添富美丽30混合C	015179	189959	0.0389	11163900	0.96
汇添富美丽30混合A	000173	189959	0.0389	11163900	0.96
信澳新能源产业股票	001410	188200	0.0385	11060500	0.14
富达传承6个月股票C	017932	186073	0.0381	10935500	1.41
富达传承6个月股票A	017931	186073	0.0381	10935500	1.41
银华心诚灵活配置混合C	014042	177700	0.0364	10443400	0.93
银华心诚灵活配置混合A	005543	177700	0.0364	10443400	0.93
长城量化精选股票C	011463	175100	0.0359	10290600	3.56
长城量化精选股票A	006926	175100	0.0359	10290600	3.56
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	156634	0.0321	9205380	3.25
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	156634	0.0321	9205380	3.25
信澳至诚精选混合C	014953	150899	0.0309	8868330	1.53
信澳至诚精选混合A	011186	150899	0.0309	8868330	1.53
新华优选消费混合	519150	140000	0.0287	8227800	2.7
泓德丰润三年持有期混合	008545	123800	0.0254	7275730	0.29
博时新兴消费主题混合C	011879	122700	0.0251	7211080	1.91
博时新兴消费主题混合A	004505	122700	0.0251	7211080	1.91
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	109300	0.0224	6423560	0.76
信澳精华配置混合A	610002	103286	0.0211	6070120	2.19
信澳精华配置混合C	012772	103286	0.0211	6070120	2.19
中海消费混合A	398061	97110	0.0199	5707150	2.18
中海消费混合C	017915	97110	0.0199	5707150	2.18
农银消费主题混合H	960033	95000	0.0195	5583150	1.12
农银消费主题混合	660012	95000	0.0195	5583150	1.12
银华-道琼斯88指数	180003	93000	0.019	5465610	0.49
国寿安保核心产业混合	002376	89655	0.0184	5269020	1.07
招商上证消费80ETF	510150	89154	0.0183	5239580	0.46
摩根领先优选混合C	017098	87491	0.0179	5141850	8.38
摩根领先优选混合A	006890	87491	0.0179	5141850	8.38
银华心质混合C	017724	82100	0.0168	4825020	0.48
银华心质混合A	017723	82100	0.0168	4825020	0.48
博道远航混合C	007127	79100	0.0162	4648710	0.44
博道远航混合A	007126	79100	0.0162	4648710	0.44
汇添富社会责任混合A	470028	78510	0.0161	4614030	0.68
汇添富社会责任混合D	015193	78510	0.0161	4614030	0.68
汇添富社会责任混合C	015192	78510	0.0161	4614030	0.68
华夏消费ETF	510630	73537	0.0151	4321770	1.47
泓德泓华混合	002846	65881	0.0135	3871830	0.7
泓德致远混合C	004966	55200	0.0113	3244100	0.24
泓德致远混合A	004965	55200	0.0113	3244100	0.24
中金MSCI质量C	006342	54200	0.0111	3185330	0.84
中金MSCI质量A	006341	54200	0.0111	3185330	0.84
新华钻石品质企业混合	519093	50000	0.0102	2938500	2.79
光大保德信先进服务业混合C	013350	45500	0.0093	2674040	1.48
光大保德信先进服务业混合A	002472	45500	0.0093	2674040	1.48
中金消费升级	001193	45000	0.0092	2644650	1.48
长江量化消费精选C	010802	44400	0.0091	2609390	5.46
长江量化消费精选A	010801	44400	0.0091	2609390	5.46
创金合信ESG责任投资股票C	011150	39700	0.0081	2333170	1
创金合信ESG责任投资股票A	011149	39700	0.0081	2333170	1
博时品质生活混合C	014108	39200	0.008	2303780	0.85
博时品质生活混合A	014107	39200	0.008	2303780	0.85
西部利得时代动力混合发起C	015044	39000	0.008	2292030	4.68
西部利得时代动力混合发起A	015043	39000	0.008	2292030	4.68
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	38000	0.0078	2233260	0.25
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	38000	0.0078	2233260	0.25
质量ETF	515910	37300	0.0076	2192120	0.86
招商国证食品饮料ETF	159843	31100	0.0064	1827750	0.74
长信消费精选量化股票C	013152	30000	0.0061	1763100	8.1
长信消费精选量化股票A	004805	30000	0.0061	1763100	8.1
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	29200	0.006	1716080	0.66
信澳研究优选混合C	014954	28707	0.0059	1687110	0.11
信澳研究优选混合A	009511	28707	0.0059	1687110	0.11
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	28198	0.0058	1657200	0.03
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	28198	0.0058	1657200	0.03
财通智选消费股票C	010704	25300	0.0052	1486880	2.25
财通智选消费股票A	010703	25300	0.0052	1486880	2.25
华商消费行业股票	004189	22900	0.0047	1345830	2.62
国联安行业领先混合	006568	21700	0.0044	1275310	1
华泰保兴健康消费C	006883	20000	0.0041	1175400	1.86
华泰保兴健康消费A	006882	20000	0.0041	1175400	1.86
博时量化多策略股票C	005636	19450	0.004	1143080	0.17
博时量化多策略股票A	005635	19450	0.004	1143080	0.17
格林伯元灵活配置C	004943	19105	0.0039	1122800	0.59
格林伯元灵活配置A	004942	19105	0.0039	1122800	0.59
汇添富上证综合指数A	470007	18500	0.0038	1087240	0.12
汇添富上证综合指数C	018536	18500	0.0038	1087240	0.12
国寿安保稳嘉混合C	004259	17600	0.0036	1034350	0.53
国寿安保稳嘉混合A	004258	17600	0.0036	1034350	0.53
国金鑫意医药消费C	009508	15800	0.0032	928566	0.33
国金鑫意医药消费A	009507	15800	0.0032	928566	0.33
长城久润混合C	017885	15700	0.0032	922689	1.36
长城久润混合A	002512	15700	0.0032	922689	1.36
万家180指数	519180	15200	0.0031	893304	0.14
广发睿毅领先混合C	012449	14400	0.0029	846288	0.02
万家元贞量化选股股票C	012351	14400	0.0029	846288	0.13
万家元贞量化选股股票A	012350	14400	0.0029	846288	0.13
广发睿毅领先混合A	005233	14400	0.0029	846288	0.02
国联安锐意成长混合	004076	13300	0.0027	781641	1
南方上证50指数增强发起C	008057	13100	0.0027	769887	0.38
南方上证50指数增强发起A	008056	13100	0.0027	769887	0.38
上银中证500指数增强型C	009614	12700	0.0026	746379	0.47
上银中证500指数增强型A	009613	12700	0.0026	746379	0.47
泓德慧享混合C	011782	12400	0.0025	728748	0.32
泓德慧享混合A	011781	12400	0.0025	728748	0.32
银华价值优选混合	519001	12087	0.0025	710353	0.04
信澳消费优选混合	610007	10300	0.0021	605331	2.2
博道消费智航C	018695	10300	0.0021	605331	0.14
博道消费智航A	010998	10300	0.0021	605331	0.14
国联安鑫安灵活配置混合	001007	9700	0.002	570069	0.99
国寿安保稳信混合E	015406	9600	0.002	564192	0.41
国寿安保稳信混合C	004302	9600	0.002	564192	0.41
国寿安保稳信混合A	004301	9600	0.002	564192	0.41
易方达上证中盘ETF	510130	9500	0.0019	558315	0.27
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	9400	0.0019	552438	0.08
A股ETF	563330	7200	0.0015	423144	0.15
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	6900	0.0014	405513	0.17
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	6900	0.0014	405513	0.17
食品ETF	159862	6700	0.0014	393759	0.78
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	6400	0.0013	376128	0.24
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	6400	0.0013	376128	0.24
华泰柏瑞上证50指数增强C	016698	6300	0.0013	370251	0.35
华泰柏瑞上证50指数增强A	016697	6300	0.0013	370251	0.35
华安中证申万食品饮料ETF	516900	6200	0.0013	364374	0.68
东财食品饮料指数增强C	012341	5900	0.0012	346743	0.72
东财食品饮料指数增强A	012340	5900	0.0012	346743	0.72
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	5500	0.0011	323235	0.07
前海开源沪港深龙头精选混合	002443	5300	0.0011	311481	0.74
上银未来生活灵活配置混合C	014113	5100	0.001	299727	0.97
上银未来生活灵活配置混合A	007393	5100	0.001	299727	0.97
兴华消费精选6个月持有混合发起C	014751	5000	0.001	293850	2.02
兴华消费精选6个月持有混合发起A	014750	5000	0.001	293850	2.02
格林稳健价值混合C	009941	4500	0.0009	264465	0.46
格林稳健价值混合A	009940	4500	0.0009	264465	0.46
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	4300	0.0009	252711	0.07
易方达量化策略精选混合C	002217	4100	0.0008	240957	0.21
易方达量化策略精选混合A	002216	4100	0.0008	240957	0.21
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	4058	0.0008	238489	0.28
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	4058	0.0008	238489	0.28
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	3993	0.0008	234669	0.08
博道久航混合C	008319	3700	0.0008	217449	0.05
博道久航混合A	008318	3700	0.0008	217449	0.05
国寿安保消费新蓝海混合	005175	3600	0.0007	211572	0.88
博道伍佰智航C	007832	3100	0.0006	182187	0.01
博道伍佰智航A	007831	3100	0.0006	182187	0.01
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	2800	0.0006	164556	0.08
博时量化价值股票C	005961	2800	0.0006	164556	0.12
博时量化价值股票A	005960	2800	0.0006	164556	0.12
汇添富中证沪港深500ETF	517080	2700	0.0006	158679	0.03
沪港深	517000	2500	0.0005	146925	0.04
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	2500	0.0005	146925	1.32
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	2500	0.0005	146925	1.32
农银瑞泽添利债券C	017018	2400	0.0005	141048	0.06
农银瑞泽添利债券A	017017	2400	0.0005	141048	0.06
富国中证沪港深500ETF	517100	2000	0.0004	117540	0.04
MSCI中国	512380	1968	0.0004	115659	0.08
800增强ETF	159517	1700	0.0003	99909	0.28
博道启航混合C	006161	1700	0.0003	99909	0.03
博道启航混合A	006160	1700	0.0003	99909	0.03
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1500	0.0003	88155	0.08
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	1500	0.0003	88155	0.37
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	1500	0.0003	88155	0.37
MSCIETF	512520	1300	0.0003	76401	0.08
广发悦享一年持有混合(FOF)	014665	1200	0.0002	70524	0.02
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1100	0.0002	64647	0.09
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	1100	0.0002	64647	0.12
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	900	0.0002	52893	0.07
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	800	0.0002	47016	0.09
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	800	0.0002	47016	0.13
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	800	0.0002	47016	0.13
180ESGETF	510990	700	0.0001	41139	0.09
摩根MSCI中国A股ETF	515770	638	0.0001	37495.3	0.05
ESGETF	159717	600	0.0001	35262	0.08
浙商中证1000指数增强C	018234	600	0.0001	35262	0.04
浙商中证1000指数增强A	018233	600	0.0001	35262	0.04
华夏中证800指数增强C	017986	600	0.0001	35262	0.03
华夏中证800指数增强A	017985	600	0.0001	35262	0.03
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	600	0.0001	35262	0.08
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	600	0.0001	35262	0.08
万家瑞丰C	001489	500	0.0001	29385	0.03
万家瑞丰A	001488	500	0.0001	29385	0.03
易方达中证沪港深500ETF	517010	300	0.0001	17631	0.04
华宝国证治理指数发起C	013481	300	0.0001	17631	0.19
华宝国证治理指数发起A	013480	300	0.0001	17631	0.19
华夏中证沪港深500ETF	517170	200	0	11754	0.04
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	200	0	11754	0.07
诺安中证500增强C	010355	200	0	11754	0.03
诺安中证500增强A	001351	200	0	11754	0.03
银华永祥灵活配置混合	180028	121	0	7111.17	0.01
国联安ESG300ETF	159653	100	0	5877	0.06
华安中国A股增强指数	040002	100	0	5877	0
中金景气驱动混合发起C	015634	100	0	5877	0.05
中金景气驱动混合发起A	015633	100	0	5877	0.05
富国沪港深优质资产混合发起式C	013990	100	0	5877	0.03
富国沪港深优质资产混合发起式A	013989	100	0	5877	0.03
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	100	0	5877	0.01
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	100	0	5877	0.01
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	100	0	5877	0.02
交银精选混合	519688	53	0	3114.81	0
华夏内需驱动混合C	011279	50	0	2938.5	0
华夏内需驱动混合A	011278	50	0	2938.5	0
华夏行业龙头混合	005449	49	0	2879.73	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根健康品质生活混合A	377150	2114824	0.433	127566000	9.4
摩根健康品质生活混合C	015346	2114824	0.433	127566000	9.4
银华富饶精选三年持有期混合	012178	399956	0.0819	24125300	2.6
东方区域发展混合	001614	344008	0.0704	20750600	4.29
农银消费主题混合H	960033	240200	0.0492	14488900	2.64
农银消费主题混合	660012	240200	0.0492	14488900	2.64
银华品质消费股票	009852	208235	0.0426	12560700	2.68
国寿安保核心产业混合	002376	199855	0.0409	12055300	2.44
新华优选消费混合	519150	190000	0.0389	11460800	3.6
工银新生代消费混合	005526	140000	0.0287	8444800	4.62
泰信优质生活混合	290004	119400	0.0244	7202210	4.11
泰信国策驱动混合	001569	82000	0.0168	4946240	4.19
摩根领先优选混合C	017098	79791	0.0163	4812990	9.27
摩根领先优选混合A	006890	79791	0.0163	4812990	9.27
国联安行业领先混合	006568	75000	0.0154	4524000	3.31
国联安锐意成长混合	004076	70300	0.0144	4240500	5.01
海富通消费优选混合C	010422	54500	0.0112	3287440	2.83
海富通消费优选混合A	010421	54500	0.0112	3287440	2.83
国联安鑫安灵活配置混合	001007	52400	0.0107	3160770	5.03
国寿安保稳嘉混合C	004259	45000	0.0092	2714400	1.41
国寿安保稳嘉混合A	004258	45000	0.0092	2714400	1.41
中银证券远见价值混合C	014180	44600	0.0091	2690270	2.38
中银证券远见价值混合A	014179	44600	0.0091	2690270	2.38
长江量化消费精选C	010802	44100	0.009	2660110	4.92
长江量化消费精选A	010801	44100	0.009	2660110	4.92
国寿安保稳信混合E	015406	39000	0.008	2352480	1.62
国寿安保稳信混合C	004302	39000	0.008	2352480	1.62
国寿安保稳信混合A	004301	39000	0.008	2352480	1.62
富荣价值精选混合C	006110	36200	0.0074	2183580	3.7
富荣价值精选混合A	006109	36200	0.0074	2183580	3.7
长信消费精选量化股票C	013152	25400	0.0052	1532130	5.95
长信消费精选量化股票A	004805	25400	0.0052	1532130	5.95
国寿安保消费新蓝海混合	005175	23100	0.0047	1393390	2.37
汇丰晋信慧嘉债券C	016652	20400	0.0042	1230530	0.63
汇丰晋信慧嘉债券A	016651	20400	0.0042	1230530	0.63
泰信优势领航混合	015034	17400	0.0036	1049570	3.27
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	018251	15000	0.0031	904800	0.8
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	018250	15000	0.0031	904800	0.8
东吴国企改革混合C	012615	13500	0.0028	814320	3.77
东吴国企改革混合A	002159	13500	0.0028	814320	3.77

截止日期	2023-08-29
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
800增强ETF	159517	6700	0.0014	445148	0.18

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	12005583	2.4583	708209000	1.45
招商中证白酒指数C	012414	12005583	2.4583	708209000	1.45
泓德睿泽混合	009014	2785408	0.5704	164311000	2.68
酒ETF	512690	2741901	0.5614	161745000	1.28
摩根健康品质生活混合A	377150	2009217	0.4114	118524000	9.14
摩根健康品质生活混合C	015346	2009217	0.4114	118524000	9.14
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	1610611	0.3298	95009900	1
东方红睿泽三年持有混合C	011032	1610611	0.3298	95009900	1
鹏华酒A	160632	859891	0.1761	50725000	1.21
鹏华酒C	012043	859891	0.1761	50725000	1.21
银华富利精选混合C	014044	834100	0.1708	49203600	2.04
银华富利精选混合A	009542	834100	0.1708	49203600	2.04
信澳健康中国混合C	015208	816200	0.1671	48147600	1.2
信澳健康中国混合A	003291	816200	0.1671	48147600	1.2
泓德战略转型股票	001705	689133	0.1411	40652000	2.85
东方红睿满沪港深混合A	169104	626000	0.1282	36927700	1.02
天弘中证食品饮料ETF	159736	613100	0.1255	36166800	0.68
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	524220	0.1073	30923700	0.61
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	524220	0.1073	30923700	0.61
信澳优享生活混合C	017978	486700	0.0997	28710400	2.17
信澳优享生活混合A	017977	486700	0.0997	28710400	2.17
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	464000	0.095	27371400	0.77
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	464000	0.095	27371400	0.77
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	423508	0.0867	24982700	0.71
华安上证180ETF	510180	333566	0.0683	19677100	0.1
泓德泓华混合	002846	282181	0.0578	16645900	2.62
信澳医药健康混合	011598	258400	0.0529	15243000	1.24
富达传承6个月股票C	017932	257573	0.0527	15194200	1.43
富达传承6个月股票A	017931	257573	0.0527	15194200	1.43
博时成渝经济圈ETF	159623	255500	0.0523	15071900	0.45
泓德优选成长混合	001256	240000	0.0491	14157600	0.49
宏利消费红利指数C	008929	235772	0.0483	13908200	1.45
宏利消费红利指数A	008928	235772	0.0483	13908200	1.45
银华品质消费股票	009852	163200	0.0334	9627170	1.93
信澳新能源产业股票	001410	150300	0.0308	8866200	0.09
新华优选消费混合	519150	140000	0.0287	8258600	2.18
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	130034	0.0266	7670710	2.22
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	130034	0.0266	7670710	2.22
泓德丰润三年持有期混合	008545	123800	0.0254	7302960	0.2
信澳至诚精选混合C	014953	122899	0.0252	7249810	1.03
信澳至诚精选混合A	011186	122899	0.0252	7249810	1.03
银华心质混合C	017724	109500	0.0224	6459400	0.47
银华心质混合A	017723	109500	0.0224	6459400	0.47
招商上证消费80ETF	510150	107754	0.0221	6356410	0.44
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	99600	0.0204	5875400	0.69
信澳精华配置混合A	610002	85486	0.0175	5042820	1.53
信澳精华配置混合C	012772	85486	0.0175	5042820	1.53
摩根领先优选混合C	017098	81662	0.0167	4817240	8.92
摩根领先优选混合A	006890	81662	0.0167	4817240	8.92
华夏消费ETF	510630	69037	0.0141	4072490	1.35
建信沪深300指数增强A	165310	67600	0.0138	3987720	0.93
建信沪深300指数增强C	009208	67600	0.0138	3987720	0.93
泓德裕祥债券C	002743	67351	0.0138	3973040	0.33
泓德裕祥债券A	002742	67351	0.0138	3973040	0.33
信澳智远三年持有期混合C	014255	62400	0.0128	3680980	0.09
信澳智远三年持有期混合A	014254	62400	0.0128	3680980	0.09
中金MSCI质量C	006342	59000	0.0121	3480410	0.87
中金MSCI质量A	006341	59000	0.0121	3480410	0.87
景顺长城沪深300指数增强C	015679	56300	0.0115	3321140	0.08
景顺长城沪深300指数增强A	000311	56300	0.0115	3321140	0.08
泓德致远混合C	004966	55200	0.0113	3256250	0.2
泓德致远混合A	004965	55200	0.0113	3256250	0.2
信澳领先智选混合	012608	48000	0.0098	2831520	0.09
信澳星奕混合C	011223	41893	0.0086	2471270	0.09
信澳星奕混合A	011188	41893	0.0086	2471270	0.09
质量ETF	515910	41700	0.0085	2459880	0.88
长信多利混合A	519959	38900	0.008	2294710	2.89
长信多利混合E	015774	38900	0.008	2294710	2.89
长信多利混合C	013488	38900	0.008	2294710	2.89
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	29598	0.0061	1745990	0.03
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	29598	0.0061	1745990	0.03
海富通消费优选混合C	010422	26100	0.0053	1539640	1.19
海富通消费优选混合A	010421	26100	0.0053	1539640	1.19
信澳研究优选混合C	014954	25507	0.0052	1504660	0.09
信澳研究优选混合A	009511	25507	0.0052	1504660	0.09
华商消费行业股票	004189	24200	0.005	1427560	2.97
招商国证食品饮料ETF	159843	23500	0.0048	1386260	0.65
东吴国企改革混合C	012615	23400	0.0048	1380370	6.09
东吴国企改革混合A	002159	23400	0.0048	1380370	6.09
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	21100	0.0043	1244690	1.52
东财消费精选混合C	010152	20700	0.0042	1221090	1.69
东财消费精选混合A	010151	20700	0.0042	1221090	1.69
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	20000	0.0041	1179800	1.76
中银双息回报混合C	014454	18900	0.0039	1114910	0.51
中银双息回报混合A	006243	18900	0.0039	1114910	0.51
东吴消费成长混合C	012972	15200	0.0031	896648	0.99
东吴消费成长混合A	012971	15200	0.0031	896648	0.99
泓德慧享混合C	011782	12400	0.0025	731476	0.31
泓德慧享混合A	011781	12400	0.0025	731476	0.31
万家180指数	519180	11400	0.0023	672486	0.1
汇添富上证综合指数A	470007	11000	0.0023	648890	0.08
汇添富上证综合指数C	018536	11000	0.0023	648890	0.08
农银品质农业股票C	016726	10000	0.002	589900	1.07
农银品质农业股票A	016725	10000	0.002	589900	1.07
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	9800	0.002	578102	0.07
建信中证饮料主题ETF	159789	9500	0.0019	560405	1.21
易方达上证中盘ETF	510130	9200	0.0019	542708	0.24
海富通领先成长混合	519025	9100	0.0019	536809	0.66
长信恒利优势混合	519987	6300	0.0013	371637	1.87
华安中证申万食品饮料ETF	516900	5800	0.0012	342142	0.62
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	5500	0.0011	324445	0.07
食品ETF	159862	5500	0.0011	324445	0.69
信澳消费优选混合	610007	5400	0.0011	318546	0.95
前海开源沪港深龙头精选混合	002443	5300	0.0011	312647	0.67
博时新兴消费主题混合C	011879	4800	0.001	283152	0.07
博时新兴消费主题混合A	004505	4800	0.001	283152	0.07
信澳科技创新一年定开混合C	009438	4700	0.001	277253	0.09
信澳科技创新一年定开混合A	009437	4700	0.001	277253	0.09
格林稳健价值混合C	009941	4500	0.0009	265455	0.41
格林稳健价值混合A	009940	4500	0.0009	265455	0.41
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	4400	0.0009	259556	0.07
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	4293	0.0009	253244	0.07
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	4058	0.0008	239381	0.26
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	4058	0.0008	239381	0.26
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	3000	0.0006	176970	0.08
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	2700	0.0006	159273	1.7
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	2700	0.0006	159273	1.7
汇添富中证沪港深500ETF	517080	2600	0.0005	153374	0.03
沪港深	517000	2600	0.0005	153374	0.03
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	2300	0.0005	135677	0.6
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	2300	0.0005	135677	0.6
华泰柏瑞上证50指数增强C	016698	2200	0.0005	129778	0.08
华泰柏瑞上证50指数增强A	016697	2200	0.0005	129778	0.08
富国中证沪港深500ETF	517100	2000	0.0004	117980	0.03
MSCI中国	512380	1968	0.0004	116092	0.07
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	1800	0.0004	106182	0.06
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	1800	0.0004	106182	0.06
博时时代消费混合C	013837	1700	0.0003	100283	0.03
博时时代消费混合A	013836	1700	0.0003	100283	0.03
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	1700	0.0003	100283	0.05
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1600	0.0003	94384	0.07
景顺长城量化平衡混合A	005258	1600	0.0003	94384	0.12
MSCIETF	512520	1300	0.0003	76687	0.07
广发悦享一年持有混合(FOF)	014665	1200	0.0002	70788	0.01
180ESGETF	510990	1100	0.0002	64889	0.11
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1100	0.0002	64889	0.08
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1038	0.0002	61231.6	0.06
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	1000	0.0002	58990	0.42
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	1000	0.0002	58990	0.42
银河量化稳进混合	005126	1000	0.0002	58990	0.45
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	900	0.0002	53091	0.07
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	700	0.0001	41293	0.07
ESGETF	159717	700	0.0001	41293	0.08
国联安ESG300ETF	159653	600	0.0001	35394	0.06
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	600	0.0001	35394	0.07
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	600	0.0001	35394	0.07
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	500	0.0001	29495	0.13
华宝国证治理指数发起C	013481	400	0.0001	23596	0.24
华宝国证治理指数发起A	013480	400	0.0001	23596	0.24
交银内核驱动混合	008507	302	0.0001	17815	0
易方达中证沪港深500ETF	517010	300	0.0001	17697	0.04
工银MSCI中国ETF	512320	300	0.0001	17697	0.06
景顺长城量化先锋混合C	018760	300	0.0001	17697	0.03
景顺长城量化先锋混合A	006201	300	0.0001	17697	0.03
华夏中证沪港深500ETF	517170	200	0	11798	0.03
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	200	0	11798	0.04
华宝MSCIESG指数(LOF)C	012811	200	0	11798	0.04
银华永祥灵活配置混合	180028	121	0	7137.79	0.01
交银先锋混合A	519698	100	0	5899	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	5899	0
交银先锋混合C	013950	100	0	5899	0
南方沪深300指数增强C	009060	100	0	5899	0
南方沪深300指数增强A	009059	100	0	5899	0
华夏内需驱动混合C	011279	50	0	2949.5	0
华夏内需驱动混合A	011278	50	0	2949.5	0
华夏行业龙头混合	005449	49	0	2890.51	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根健康品质生活混合A	377150	1333419	0.273	100446000	9.1
摩根健康品质生活混合C	015346	1333419	0.273	100446000	9.1
银华品质消费股票	009852	392307	0.0803	29552500	4.88
长城量化精选股票C	011463	362300	0.0742	27292100	6.9
长城量化精选股票A	006926	362300	0.0742	27292100	6.9
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	203134	0.0416	15302100	2.28
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	203134	0.0416	15302100	2.28
摩根领先优选混合C	017098	58100	0.0119	4376670	8
摩根领先优选混合A	006890	58100	0.0119	4376670	8
南方量化成长股票	001421	44000	0.009	3314520	2.21
东财品质生活优选混合发起式C	015742	24900	0.0051	1875720	9.7
东财品质生活优选混合发起式A	015741	24900	0.0051	1875720	9.7

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	14861823	3.0432	1254640000	1.83
招商中证白酒指数C	012414	14861823	3.0432	1254640000	1.83
泓德睿泽混合	009014	2785408	0.5704	235144000	3.06
酒ETF	512690	1673701	0.3427	141294000	1.59
鹏华酒A	160632	1043691	0.2137	88108400	1.54
鹏华酒C	012043	1043691	0.2137	88108400	1.54
东方红睿满沪港深混合A	169104	790900	0.1619	66767800	1.54
泓德战略转型股票	001705	790833	0.1619	66762100	3.92
平安策略先锋混合	700003	763801	0.1564	64480100	1.52
东方红智远三年持有混合	009576	709400	0.1453	59887500	0.9
天弘中证食品饮料ETF	159736	697900	0.1429	58916700	0.85
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	662320	0.1356	55913100	0.89
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	662320	0.1356	55913100	0.89
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	431524	0.0884	36429300	0.88
华夏内需驱动混合C	011279	419208	0.0858	35389500	1.57
华夏内需驱动混合A	011278	419208	0.0858	35389500	1.57
平安品质优选混合C	014461	393600	0.0806	33227700	1.49
平安品质优选混合A	014460	393600	0.0806	33227700	1.49
恒越内需驱动混合C	010702	382846	0.0784	32319900	3.77
恒越内需驱动混合A	010701	382846	0.0784	32319900	3.77
华安上证180ETF	510180	348466	0.0714	29417500	0.15
泓德泓华混合	002846	333881	0.0684	28186200	3.9
汇泉策略优选混合C	013939	300000	0.0614	25326000	1.52
汇泉策略优选混合A	012412	300000	0.0614	25326000	1.52
长城量化精选股票C	011463	296100	0.0606	24996800	6.37
长城量化精选股票A	006926	296100	0.0606	24996800	6.37
华夏稳盛混合	005450	295310	0.0605	24930100	1.56
平安转型创新混合C	004391	295149	0.0604	24916500	1.39
平安转型创新混合A	004390	295149	0.0604	24916500	1.39
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	261317	0.0535	22060400	1.26
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	261317	0.0535	22060400	1.26
博时成渝经济圈ETF	159623	251100	0.0514	21197900	0.65
淳厚信睿C	008187	235000	0.0481	19838700	1.01
淳厚信睿A	008186	235000	0.0481	19838700	1.01
金鹰行业优势混合A	210003	218300	0.0447	18428900	3.5
泓德裕康债券C	002739	190886	0.0391	16114600	0.6
泓德裕康债券A	002738	190886	0.0391	16114600	0.6
宏利消费红利指数C	008929	162572	0.0333	13724300	2.15
宏利消费红利指数A	008928	162572	0.0333	13724300	2.15
前海开源沪港深大消费主题混合C	002663	158500	0.0325	13380600	3.93
前海开源沪港深大消费主题混合A	002662	158500	0.0325	13380600	3.93
光大保德信品质生活混合C	012758	157500	0.0323	13296200	1.6
光大保德信品质生活混合A	012744	157500	0.0323	13296200	1.6
淳厚欣享C	009939	137998	0.0283	11649800	1.03
淳厚欣享A	009931	137998	0.0283	11649800	1.03
泓德裕祥债券C	002743	136951	0.028	11561400	0.61
泓德裕祥债券A	002742	136951	0.028	11561400	0.61
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	136500	0.028	11523300	1.75
华夏行业龙头混合	005449	133849	0.0274	11299500	1.56
华夏消费优选混合C	011912	104800	0.0215	8847220	1.35
华夏消费优选混合A	011911	104800	0.0215	8847220	1.35
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	101100	0.0207	8534860	0.88
华夏翔阳两年定开混合	501093	100000	0.0205	8442000	1.15
华商双擎领航混合	010550	100000	0.0205	8442000	0.68
光大保德信行业轮动混合	360016	98000	0.0201	8273160	1.89
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	93700	0.0192	7910150	0.59
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	93700	0.0192	7910150	0.59
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	90530	0.0185	7642540	0.81
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	90530	0.0185	7642540	0.81
华夏消费ETF	510630	87237	0.0179	7364550	1.64
中银收益混合H	960012	76900	0.0157	6491900	0.29
中银收益混合A	163804	76900	0.0157	6491900	0.29
中银收益混合C	014505	76900	0.0157	6491900	0.29
富国天兴回报混合C	010525	76669	0.0157	6472400	0.17
富国天兴回报混合A	010515	76669	0.0157	6472400	0.17
招商安泰偏股混合	217001	75000	0.0154	6331500	1.57
招商上证消费80ETF	510150	74754	0.0153	6310730	0.56
华夏阿尔法精选混合C	011937	72800	0.0149	6145780	1.56
华夏阿尔法精选混合A	011936	72800	0.0149	6145780	1.56
光大保德信先进服务业混合C	013350	69100	0.0141	5833420	2
光大保德信先进服务业混合A	002472	69100	0.0141	5833420	2
泓德慧享混合C	011782	64600	0.0132	5453530	0.92
泓德慧享混合A	011781	64600	0.0132	5453530	0.92
泓德泓信混合	002801	64300	0.0132	5428210	3.1
平安兴奕成长1年持有混合C	014812	63000	0.0129	5318460	1.33
平安兴奕成长1年持有混合A	014811	63000	0.0129	5318460	1.33
中银主题策略混合A	163822	55400	0.0113	4676870	0.21
中银主题策略混合C	015386	55400	0.0113	4676870	0.21
富国稳健增长混合C	010625	54700	0.0112	4617770	0.58
富国稳健增长混合A	010624	54700	0.0112	4617770	0.58
中金MSCI质量C	006342	51100	0.0105	4313860	1.14
中金MSCI质量A	006341	51100	0.0105	4313860	1.14
长盛成长龙头混合C	011182	50700	0.0104	4280090	4.07
长盛成长龙头混合A	011181	50700	0.0104	4280090	4.07
德邦优化A	770001	50000	0.0102	4221000	1.81
华泰柏瑞景利混合C	010061	47400	0.0097	4001510	1.08
华泰柏瑞景利混合A	010060	47400	0.0097	4001510	1.08
华泰柏瑞精选回报混合	001524	46400	0.0095	3917090	0.76
富国天盛灵活配置混合	000634	43800	0.009	3697600	0.58
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	43700	0.0089	3689150	0.17
质量ETF	515910	41200	0.0084	3478100	1.17
泓德睿享一年持有期混合C	009016	36098	0.0074	3047390	1.18
泓德睿享一年持有期混合A	009015	36098	0.0074	3047390	1.18
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	35010	0.0072	2955540	0.03
东方红睿泽三年持有混合C	011032	35010	0.0072	2955540	0.03
华商卓越成长一年持有混合C	014351	35000	0.0072	2954700	0.94
华商卓越成长一年持有混合A	014350	35000	0.0072	2954700	0.94
长江量化消费精选C	010802	34600	0.0071	2920930	4.22
长江量化消费精选A	010801	34600	0.0071	2920930	4.22
信澳精华配置混合A	610002	30800	0.0063	2600140	0.6
信澳精华配置混合C	012772	30800	0.0063	2600140	0.6
汇泉兴至未来一年持有混合C	014826	30000	0.0061	2532600	1.41
汇泉兴至未来一年持有混合A	014825	30000	0.0061	2532600	1.41
东方红新海混合A	910010	28523	0.0058	2407910	1.89
富国成长优选三年定开混合	005549	27800	0.0057	2346880	0.58
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	27148	0.0056	2291830	0.37
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	27148	0.0056	2291830	0.37
海富通稳固收益债券C	519030	27100	0.0055	2287780	0.07
招商国证食品饮料ETF	159843	25900	0.0053	2186480	0.81
东方红新源三年持有混合A	910026	25000	0.0051	2110500	1.89
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	24000	0.0049	2026080	1.84
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	24000	0.0049	2026080	1.84
上银高质量优选9个月持有期混合C	013359	23500	0.0048	1983870	1.61
上银高质量优选9个月持有期混合A	013358	23500	0.0048	1983870	1.61
东财品质生活优选混合发起式C	015742	23000	0.0047	1941660	8.9
东财品质生活优选混合发起式A	015741	23000	0.0047	1941660	8.9
德邦新回报灵活配置混合A	003132	23000	0.0047	1941660	2.65
南方量化成长股票	001421	22000	0.0045	1857240	1.25
浦银盛世C	519177	20400	0.0042	1722170	0.89
浦银盛世A	519127	20400	0.0042	1722170	0.89
长信消费精选量化股票C	013152	20300	0.0042	1713730	7.57
长信消费精选量化股票A	004805	20300	0.0042	1713730	7.57
德邦福鑫C	002106	20000	0.0041	1688400	1.67
德邦福鑫A	001229	20000	0.0041	1688400	1.67
光大保德信安和债券C	003110	18500	0.0038	1561770	0.22
光大保德信安和债券A	003109	18500	0.0038	1561770	0.22
国联价值成长6个月持有混合C	009348	17500	0.0036	1477350	1.16
国联价值成长6个月持有混合A	009347	17500	0.0036	1477350	1.16
光大保德信创新生活混合A	012770	15100	0.0031	1274740	0.44
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	14398	0.0029	1215480	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	14398	0.0029	1215480	0.02
华商消费行业股票	004189	13500	0.0028	1139670	1.56
中银鑫新消费成长混合A	010965	13400	0.0027	1131230	0.29
中银鑫新消费成长混合C	010962	13400	0.0027	1131230	0.29
长城稳健成长混合A	200016	13000	0.0027	1097460	1.57
东吴国企改革混合C	012615	12600	0.0026	1063690	3.33
东吴国企改革混合A	002159	12600	0.0026	1063690	3.33
万家180指数	519180	12100	0.0025	1021480	0.14
汇添富上证综合指数A	470007	11000	0.0023	928620	0.12
中银大健康股票C	010321	10800	0.0022	911736	0.29
中银大健康股票A	009414	10800	0.0022	911736	0.29
建信中证饮料主题ETF	159789	10600	0.0022	894852	1.44
易方达上证中盘ETF	510130	9800	0.002	827316	0.38
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	8100	0.0017	683802	0.08
国金鑫意医药消费C	009508	8023	0.0016	677302	0.15
国金鑫意医药消费A	009507	8023	0.0016	677302	0.15
浦银安盛安恒回报定开混合C	004275	7900	0.0016	666918	0.49
浦银安盛安恒回报定开混合A	004274	7900	0.0016	666918	0.49
食品ETF	159862	7300	0.0015	616266	0.87
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017378	6900	0.0014	582498	0.03
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013696	6900	0.0014	582498	0.03
浦银经济带崛起混合A	519175	6500	0.0013	548730	1.08
MSCIETF	512520	6500	0.0013	548730	0.11
浦银经济带崛起混合C	008162	6500	0.0013	548730	1.08
易方达新丝路混合	001373	6100	0.0012	514962	0.01
浦银安盛安弘回报一年持有混合C	015013	6000	0.0012	506520	0.25
浦银安盛安弘回报一年持有混合A	015012	6000	0.0012	506520	0.25
鹏扬红利优选混合C	009103	6000	0.0012	506520	0.27
鹏扬红利优选混合A	009102	6000	0.0012	506520	0.27
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	5900	0.0012	498078	0.11
中金中证沪港深优选消费50C	008520	5500	0.0011	464310	0.33
中金中证沪港深优选消费50A	008519	5500	0.0011	464310	0.33
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	5493	0.0011	463719	0.11
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	5400	0.0011	455868	2.06
前海开源沪港深龙头精选混合	002443	5300	0.0011	447426	0.86
新华优选消费混合	519150	5000	0.001	422100	0.06
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	5000	0.001	422100	0.11
广发悦享一年持有混合(FOF)	014665	5000	0.001	422100	0.03
华安中证申万食品饮料ETF	516900	4800	0.001	405216	0.79
格林稳健价值混合C	009941	4500	0.0009	379890	0.5
格林稳健价值混合A	009940	4500	0.0009	379890	0.5
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	4358	0.0009	367902	0.3
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	4358	0.0009	367902	0.3
光大保德信汇佳混合C	014463	3800	0.0008	320796	1.16
光大保德信汇佳混合A	014462	3800	0.0008	320796	1.16
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	3400	0.0007	287028	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	3300	0.0007	278586	0.24
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	3300	0.0007	278586	0.24
中银宏利混合C	002435	3300	0.0007	278586	0.23
中银宏利混合A	002434	3300	0.0007	278586	0.23
光大保德信鼎鑫混合C	001823	2900	0.0006	244818	0.21
光大保德信鼎鑫混合A	001464	2900	0.0006	244818	0.21
沪港深	517000	2800	0.0006	236376	0.05
大成景盛一年定期开放债券C	002947	2800	0.0006	236376	0.04
大成景盛一年定期开放债券A	002946	2800	0.0006	236376	0.04
汇添富中证沪港深500ETF	517080	2700	0.0006	227934	0.04
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	2700	0.0006	227934	0.22
浦银安盛安久回报定开混合C	004802	2700	0.0006	227934	1.37
浦银安盛安久回报定开混合A	004801	2700	0.0006	227934	1.37
光大保德信永鑫混合C	003106	2600	0.0005	219492	0.22
光大保德信永鑫混合A	003105	2600	0.0005	219492	0.22
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	2500	0.0005	211050	0.02
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	2500	0.0005	211050	0.02
浦银安盛中证高股息ETF	512590	2400	0.0005	202608	0.87
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	2400	0.0005	202608	0.09
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	2400	0.0005	202608	0.75
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	2400	0.0005	202608	0.75
消费服务ETF	516600	2300	0.0005	194166	0.17
MSCI中国	512380	2268	0.0005	191465	0.11
富国中证沪港深500ETF	517100	2200	0.0005	185724	0.05
光大保德信核心资产混合C	014215	2200	0.0005	185724	0.54
光大保德信核心资产混合A	014214	2200	0.0005	185724	0.54
中银颐利混合C	002615	2200	0.0005	185724	0.29
中银颐利混合A	002614	2200	0.0005	185724	0.29
长安鑫富领先混合C	016796	2000	0.0004	168840	2.83
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	2000	0.0004	168840	0.03
博道盛利6个月持有期混合	010404	2000	0.0004	168840	0.16
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	2000	0.0004	168840	0.03
长安鑫富领先混合A	001657	2000	0.0004	168840	2.83
摩根健康品质生活混合A	377150	1821	0.0004	153729	0.03
摩根健康品质生活混合C	015346	1821	0.0004	153729	0.03
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1700	0.0003	143514	0.11
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1438	0.0003	121396	0.11
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1400	0.0003	118188	0.1
海富通欣睿混合C	010658	1300	0.0003	109746	0.02
海富通欣睿混合A	010657	1300	0.0003	109746	0.02
中银宝利混合C	002262	1300	0.0003	109746	0.28
中银宝利混合A	002261	1300	0.0003	109746	0.28
180ESGETF	510990	1200	0.0002	101304	0.17
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	1000	0.0002	84420	0.11
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	1000	0.0002	84420	0.1
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	1000	0.0002	84420	0.1
华夏睿磐泰茂混合C	004721	900	0.0002	75978	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	900	0.0002	75978	0
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	800	0.0002	67536	0.02
建信民丰回报定期开放混合	004413	800	0.0002	67536	0.13
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	800	0.0002	67536	0.02
ESGETF	159717	700	0.0001	59094	0.11
中银润利混合C	003967	600	0.0001	50652	0.24
中银润利混合A	003966	600	0.0001	50652	0.24
海富通上证非周期ETF	510120	500	0.0001	42210	0.28
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	500	0.0001	42210	0.02
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	500	0.0001	42210	0.02
浦银安盛鑫福混合C	012303	500	0.0001	42210	0.06
浦银安盛鑫福混合A	012302	500	0.0001	42210	0.06
工银MSCI中国ETF	512320	400	0.0001	33768	0.11
华宝国证治理指数发起C	013481	400	0.0001	33768	0.36
华宝国证治理指数发起A	013480	400	0.0001	33768	0.36
海富通欣利混合C	011555	400	0.0001	33768	0.04
海富通欣利混合A	011554	400	0.0001	33768	0.04
建信灵活配置混合A	000270	400	0.0001	33768	0.02
交银内核驱动混合	008507	302	0.0001	25494.8	0
农银大盘蓝筹混合	660006	300	0.0001	25326	0.02
易方达中证沪港深500ETF	517010	300	0.0001	25326	0.05
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	300	0.0001	25326	0.06
华宝MSCIESG指数(LOF)C	012811	300	0.0001	25326	0.06
财通智选消费股票C	010704	300	0.0001	25326	0.03
财通智选消费股票A	010703	300	0.0001	25326	0.03
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	300	0.0001	25326	0.1
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	300	0.0001	25326	0.1
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	300	0.0001	25326	0.2
海富通策略收益债券C	010261	200	0	16884	0.02
海富通策略收益债券A	010260	200	0	16884	0.02
银华永祥灵活配置混合	180028	121	0	10214.8	0.01
交银先锋混合A	519698	100	0	8442	0
华夏中证沪港深500ETF	517170	100	0	8442	0.04
易方达上证中盘ETF联接A	110021	100	0	8442	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	8442	0
交银先锋混合C	013950	100	0	8442	0
安信阿尔法定开混合C	009624	100	0	8442	0.02
MSCIETF联接C	006293	100	0	8442	0
MSCIETF联接A	006286	100	0	8442	0
安信阿尔法定开混合A	005280	100	0	8442	0.02
易方达上证中盘ETF联接C	004743	100	0	8442	0
嘉实主题新动力混合	070021	50	0	4221	0
嘉实逆向策略股票	000985	25	0	2110.5	0
海富通量化前锋股票A	005189	1	0	84.42	0
海富通量化前锋股票C	005188	1	0	84.42	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城量化精选股票C	011463	277400	0.0568	17398500	6.73
长城量化精选股票A	006926	277400	0.0568	17398500	6.73
长城稳健成长混合A	200016	31900	0.0065	2000770	2.74
东吴国企改革混合C	012615	28400	0.0058	1781250	6.02
东吴国企改革混合A	002159	28400	0.0058	1781250	6.02
东财品质生活优选混合发起式C	015742	16000	0.0033	1003520	8.42
东财品质生活优选混合发起式A	015741	16000	0.0033	1003520	8.42

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证白酒指数A	161725	18124326	3.7113	1677230000	2.18
招商中证白酒指数C	012414	18124326	3.7113	1677230000	2.18
泓德睿泽混合	009014	2785408	0.5704	257762000	2.76
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2334899	0.4781	216072000	2.66
酒ETF	512690	1862401	0.3814	172347000	1.86
东方红睿满沪港深混合A	169104	1206000	0.2469	111603000	2.19
东方红智远三年持有混合	009576	1198400	0.2454	110900000	1.48
鹏华酒A	160632	1188091	0.2433	109946000	1.79
鹏华酒C	012043	1188091	0.2433	109946000	1.79
泓德战略转型股票	001705	1065733	0.2182	98622900	4.05
天弘中证食品饮料ETF	159736	759200	0.1555	70256400	0.88
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	729320	0.1493	67491300	0.97
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	729320	0.1493	67491300	0.97
银华富利精选混合C	014044	664500	0.1361	61492800	1.81
银华富利精选混合A	009542	664500	0.1361	61492800	1.81
泓德研究优选混合	006608	633300	0.1297	58605600	2.7
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	562500	0.1152	52053800	0.43
东方红睿泽三年持有混合C	011032	562500	0.1152	52053800	0.43
泓德优选成长混合	001256	519545	0.1064	48078700	3.03
长信金利趋势混合A	519994	483500	0.099	44743100	0.88
长信金利趋势混合C	015039	483500	0.099	44743100	0.88
泓德优势领航混合	002808	481900	0.0987	44595000	2.82
交银内核驱动混合	008507	455302	0.0932	42133600	1.07
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	422841	0.0866	39129700	0.91
浦银安盛新经济结构混合A	519126	387810	0.0794	35887900	1.11
浦银安盛新经济结构混合C	013259	387810	0.0794	35887900	1.11
万家瑞隆C	015384	357246	0.0732	33059500	1.4
万家瑞隆A	003751	357246	0.0732	33059500	1.4
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	346100	0.0709	32028100	2.59
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	346100	0.0709	32028100	2.59
华安上证180ETF	510180	335766	0.0688	31071800	0.14
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	329298	0.0674	30473200	1.69
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	329298	0.0674	30473200	1.69
摩根核心成长股票C	015170	313500	0.0642	29011300	2.08
摩根核心成长股票A	000457	313500	0.0642	29011300	2.08
摩根阿尔法混合A	377010	297100	0.0608	27493600	2.3
摩根阿尔法混合C	015637	297100	0.0608	27493600	2.3
浦银安盛品质优选混合C	014229	276300	0.0566	25568800	1
浦银安盛品质优选混合A	014228	276300	0.0566	25568800	1
泓德泓华混合	002846	255981	0.0524	23688500	2.99
东方红产业升级混合	000619	248400	0.0509	22986900	0.53
泓德裕康债券C	002739	245586	0.0503	22726500	0.57
泓德裕康债券A	002738	245586	0.0503	22726500	0.57
泓德卓远混合C	010865	194486	0.0398	17997700	0.43
泓德卓远混合A	010864	194486	0.0398	17997700	0.43
富国稳健增长混合C	010625	180500	0.037	16703500	1.76
富国稳健增长混合A	010624	180500	0.037	16703500	1.76
中信保诚前瞻优势混合	013610	150000	0.0307	13881000	0.79
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	150000	0.0307	13881000	0.79
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	150000	0.0307	13881000	0.79
泓德裕祥债券C	002743	149251	0.0306	13811700	0.6
泓德裕祥债券A	002742	149251	0.0306	13811700	0.6
汇添富稳健收益混合C	009737	147600	0.0302	13658900	0.55
汇添富稳健收益混合A	009736	147600	0.0302	13658900	0.55
富国天盛灵活配置混合	000634	142120	0.0291	13151800	1.77
交银先锋混合A	519698	133300	0.0273	12335600	1.07
交银先锋混合C	013950	133300	0.0273	12335600	1.07
浦银安盛价值精选混合C	009369	127539	0.0261	11802500	1.09
浦银安盛价值精选混合A	009368	127539	0.0261	11802500	1.09
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	119200	0.0244	11030800	0.91
富国天兴回报混合C	010525	118669	0.0243	10981600	0.25
富国天兴回报混合A	010515	118669	0.0243	10981600	0.25
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	117382	0.024	10862500	1.18
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	117382	0.024	10862500	1.18
华夏消费优选混合C	011912	115800	0.0237	10716100	1.32
华夏消费优选混合A	011911	115800	0.0237	10716100	1.32
长城健康消费混合A	013293	106100	0.0217	9818490	1.39
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	104500	0.0214	9670430	2.9
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	104500	0.0214	9670430	2.9
德邦优化A	770001	100000	0.0205	9254000	3.29
长城消费增值混合A	200006	100000	0.0205	9254000	1.26
广发集裕债券C	002637	100000	0.0205	9254000	0.07
广发集裕债券A	002636	100000	0.0205	9254000	0.07
万家景气驱动混合C	013327	98746	0.0202	9137960	2.57
万家景气驱动混合A	013326	98746	0.0202	9137960	2.57
博时第三产业成长混合	050008	98500	0.0202	9115190	0.86
长城健康生活混合A	008786	95700	0.0196	8856080	1.39
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	92400	0.0189	8550700	2.88
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	92400	0.0189	8550700	2.88
汇添富新兴消费股票D	015195	90800	0.0186	8402630	2.12
汇添富新兴消费股票C	015194	90800	0.0186	8402630	2.12
汇添富新兴消费股票A	001726	90800	0.0186	8402630	2.12
工银总回报灵活配置混合C	011477	87600	0.0179	8106500	1.05
工银总回报灵活配置混合A	001140	87600	0.0179	8106500	1.05
富国成长优选三年定开混合	005549	85400	0.0175	7902920	1.72
国泰成长优选混合	020026	84000	0.0172	7773360	1.07
泓德泓信混合	002801	80900	0.0166	7486490	2.7
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	80000	0.0164	7403200	1.08
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	80000	0.0164	7403200	1.08
华夏消费ETF	510630	79937	0.0164	7397370	1.79
华泰柏瑞景利混合C	010061	76900	0.0157	7116330	0.88
华泰柏瑞景利混合A	010060	76900	0.0157	7116330	0.88
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	012333	72900	0.0149	6746170	1.07
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	012332	72900	0.0149	6746170	1.07
宏利消费红利指数C	008929	72872	0.0149	6743580	1.31
宏利消费红利指数A	008928	72872	0.0149	6743580	1.31
招商上证消费80ETF	510150	65854	0.0135	6094130	0.58
广发品牌消费股票C	010245	65000	0.0133	6015100	1.99
广发品牌消费股票A	004995	65000	0.0133	6015100	1.99
华泰柏瑞精选回报混合	001524	60300	0.0123	5580160	0.81
兴全汇享一年持有混合C	009612	60000	0.0123	5552400	0.33
兴全汇享一年持有混合A	009611	60000	0.0123	5552400	0.33
中金MSCI质量C	006342	55300	0.0113	5117460	1.16
中金MSCI质量A	006341	55300	0.0113	5117460	1.16
中邮核心成长混合	590002	50000	0.0102	4627000	0.1
平安行业先锋混合	700001	46200	0.0095	4275350	1.98
泓德泓富混合C	001376	46184	0.0095	4273870	1.6
泓德泓富混合A	001357	46184	0.0095	4273870	1.6
华宝新兴产业混合	240017	44600	0.0091	4127280	1.22
质量ETF	515910	44100	0.009	4081010	1.19
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	43700	0.0089	4044000	0.16
泓德泓业混合	001695	39972	0.0082	3699010	3.08
泓德睿享一年持有期混合C	009016	38098	0.0078	3525590	1.11
泓德睿享一年持有期混合A	009015	38098	0.0078	3525590	1.11
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	35000	0.0072	3238900	0.31
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	35000	0.0072	3238900	0.31
银华长荣混合A	011855	35000	0.0072	3238900	0.28
华宝大盘精选混合	240011	34600	0.0071	3201880	1.34
工银食品饮料混合C	013290	32800	0.0067	3035310	1.72
工银食品饮料混合A	013289	32800	0.0067	3035310	1.72
安信消费升级一年持有混合C	011859	32100	0.0066	2970530	2.39
安信消费升级一年持有混合A	011858	32100	0.0066	2970530	2.39
富国沪深300指数增强A/B	100038	30322	0.0062	2806000	0.03
富国沪深300指数增强C	013291	30322	0.0062	2806000	0.03
长城稳健成长混合A	200016	30200	0.0062	2794710	3.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	28900	0.0059	2674410	1.09
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	28900	0.0059	2674410	1.09
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	28900	0.0059	2674410	0.42
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	28900	0.0059	2674410	0.42
华夏行业龙头混合	005449	28500	0.0058	2637390	0.3
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	26800	0.0055	2480070	0.38
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	26800	0.0055	2480070	0.38
东吴国企改革混合C	012615	25000	0.0051	2313500	7.35
东吴国企改革混合A	002159	25000	0.0051	2313500	7.35

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