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美丽生态(000010) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,667.62 | 12,069.99 | 15,609.99 | 35,703.41 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 95,912.39 | 90,606.62 | 30,850.22 | 32,616.45 | |
应收票据 | 2,706.00 | 426.00 | 60.00 | -- | |
应收账款 | 93,206.39 | 90,180.62 | 30,790.22 | 32,616.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,022.12 | 6,412.83 | 4,586.88 | 4,596.85 | |
其他应收款(合计) | 19,183.77 | 17,211.87 | 6,005.39 | 7,536.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 120.31 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 19,183.77 | 17,211.87 | 6,005.39 | 7,416.34 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 123,371.13 | 184,389.25 | 167,852.56 | 168,342.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 6,346.57 | 11,440.73 | 11,440.73 | 11,440.73 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,351.30 | 1,241.23 | 1,459.77 | 1,306.98 | |
流动资产合计 | 261,854.91 | 323,372.52 | 237,805.55 | 261,543.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 12,100.00 | 6,100.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 9,707.64 | 7,297.91 | 8,557.91 | 7,297.91 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 1,010.80 | |
投资性房地产 | 2,924.42 | 2,773.97 | 97.97 | 99.75 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7,103.02 | 8,662.49 | 5,805.55 | 6,067.05 | |
固定资产净额 | 7,103.02 | 8,662.49 | 5,805.55 | 6,067.05 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 998.03 | 1,141.17 | 1,151.73 | 1,160.09 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 20,301.99 | 20,859.47 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,168.74 | 1,104.77 | 1,160.46 | 1,203.95 | |
递延所得税资产 | 4,667.09 | 4,595.33 | 3,874.73 | 3,749.10 | |
其他非流动资产 | 6,502.00 | 6,502.00 | 6,502.00 | 6,502.00 | |
非流动资产合计 | 65,472.92 | 59,037.10 | 27,150.35 | 27,090.65 | |
资产总计 | 327,327.83 | 382,409.62 | 264,955.90 | 288,634.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,271.89 | 94,342.22 | 59,070.02 | 76,313.76 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 89,105.25 | 109,857.31 | 71,411.92 | 73,023.05 | |
应付票据 | 652.96 | -- | 1,547.88 | 2,309.51 | |
应付账款 | 88,452.29 | -- | 69,864.04 | 70,713.54 | |
预收款项 | 5,921.95 | 5,275.22 | 1,315.13 | 1,253.54 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,039.07 | 5,204.50 | 558.14 | 662.14 | |
应交税费 | 4,406.60 | 3,589.31 | 536.73 | 470.22 | |
其他应付款(合计) | 122,862.74 | 38,816.25 | 10,248.42 | 3,567.72 | |
应付利息 | 1,148.46 | -- | 939.48 | 200.17 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 121,714.29 | 38,816.25 | 9,308.94 | 3,367.54 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 12,830.85 | 10,264.06 | 10,251.62 | 10,188.97 | |
流动负债合计 | 260,738.35 | 267,348.88 | 153,391.99 | 165,479.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,200.00 | -- | -- | 7,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 1,207.36 | 1,182.08 | 1,105.54 | |
长期应付款 | -- | 1,207.36 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 1,182.08 | 1,105.54 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 594.02 | |
递延所得税负债 | 1,308.41 | 860.29 | 685.29 | 685.29 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,508.41 | 2,067.65 | 1,867.37 | 9,884.85 | |
负债合计 | 268,246.76 | 269,416.53 | 155,259.36 | 175,364.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 81,985.47 | 81,985.47 | 81,985.47 | 81,985.47 | |
资本公积 | 149,537.15 | 149,537.15 | 149,537.15 | 149,537.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 317.57 | 362.26 | 349.55 | |
盈余公积 | 859.28 | 859.28 | 859.28 | 859.28 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -190,448.41 | -136,269.90 | -125,571.97 | -121,954.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 41,933.49 | 96,429.56 | 107,172.19 | 110,776.64 | |
少数股东权益 | 17,147.58 | 16,563.53 | 2,524.34 | 2,493.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 59,081.07 | 112,993.09 | 109,696.53 | 113,269.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,327.83 | 382,409.62 | 264,955.90 | 288,634.09 |
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