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| *ST美丽(000010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,116.33 | 11,558.86 | 8,667.62 | 12,069.99 | 15,609.99 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 92,767.24 | 81,861.88 | 95,912.39 | 90,606.62 | 30,850.22 |
| 应收票据 | 2,514.00 | 2,646.00 | 2,706.00 | 426.00 | 60.00 |
| 应收账款 | 90,253.24 | 79,215.88 | 93,206.39 | 90,180.62 | 30,790.22 |
| 预付款项 | 5,252.44 | 5,385.29 | 5,022.12 | 6,412.83 | 4,586.88 |
| 应收利息 | 937.83 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 29,735.05 | -- | 19,183.77 | 17,211.87 | 6,005.39 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 137,441.55 | 130,821.29 | 123,371.13 | 184,389.25 | 167,852.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,231.98 | 6,346.57 | 6,346.57 | 11,440.73 | 11,440.73 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,508.93 | 3,349.91 | 3,351.30 | 1,241.23 | 1,459.77 |
| 流动资产合计 | 303,991.36 | 284,357.01 | 261,854.91 | 323,372.52 | 237,805.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 12,100.00 | 6,100.00 | -- |
| 持有至到期投资 | -- | 12,100.00 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,626.57 | 3,480.11 | 9,707.64 | 7,297.91 | 8,557.91 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,887.58 | 2,887.58 | 2,924.42 | 2,773.97 | 97.97 |
| 固定资产净额 | 6,629.78 | -- | 7,103.02 | 8,662.49 | 5,805.55 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 974.15 | 985.66 | 998.03 | 1,141.17 | 1,151.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 20,301.99 | 20,301.99 | 20,301.99 | 20,859.47 | -- |
| 长期待摊费用 | 1,227.26 | 1,132.81 | 1,168.74 | 1,104.77 | 1,160.46 |
| 递延所得税资产 | 4,707.29 | 4,689.58 | 4,667.09 | 4,595.33 | 3,874.73 |
| 其他非流动资产 | 6,502.00 | 6,502.00 | 6,502.00 | 6,502.00 | 6,502.00 |
| 非流动资产合计 | 57,785.27 | 59,012.47 | 65,472.92 | 59,037.10 | 27,150.35 |
| 资产总计 | 361,776.63 | 343,369.48 | 327,327.83 | 382,409.62 | 264,955.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,461.89 | 17,581.89 | 22,271.89 | 94,342.22 | 59,070.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,727.49 | 78,135.72 | 89,105.25 | 109,857.31 | 71,411.92 |
| 应付票据 | 780.80 | -- | 652.96 | -- | 1,547.88 |
| 应付账款 | 86,946.69 | -- | 88,452.29 | -- | 69,864.04 |
| 预收款项 | 14,375.56 | 7,574.11 | 5,921.95 | 5,275.22 | 1,315.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,565.83 | 1,847.33 | 2,039.07 | 5,204.50 | 558.14 |
| 应交税费 | 3,576.39 | 3,392.09 | 4,406.60 | 3,589.31 | 536.73 |
| 应付利息 | 2,799.21 | 658.30 | 1,148.46 | -- | 939.48 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 112,781.29 | -- | 121,714.29 | 38,816.25 | 9,308.94 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 13,500.29 | 14,615.94 | 12,830.85 | 10,264.06 | 10,251.62 |
| 流动负债合计 | 271,287.95 | 252,687.04 | 260,738.35 | 267,348.88 | 153,391.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,207.36 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,182.08 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,318.29 | 1,318.97 | 1,308.41 | 860.29 | 685.29 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,518.29 | 7,518.97 | 7,508.41 | 2,067.65 | 1,867.37 |
| 负债合计 | 278,806.24 | 260,206.01 | 268,246.76 | 269,416.53 | 155,259.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,985.47 | 81,985.47 | 81,985.47 | 81,985.47 | 81,985.47 |
| 资本公积 | 149,537.15 | 149,537.15 | 149,537.15 | 149,537.15 | 149,537.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 317.57 | 362.26 |
| 盈余公积 | 859.28 | 859.28 | 859.28 | 859.28 | 859.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -189,425.24 | -190,160.26 | -190,448.41 | -136,269.90 | -125,571.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,956.66 | 42,221.64 | 41,933.49 | 96,429.56 | 107,172.19 |
| 少数股东权益 | 40,013.73 | 40,941.83 | 17,147.58 | 16,563.53 | 2,524.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,970.39 | 83,163.47 | 59,081.07 | 112,993.09 | 109,696.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,776.63 | 343,369.48 | 327,327.83 | 382,409.62 | 264,955.90 |
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