美丽生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美丽生态(000010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,492.3163,398.0171,120.3058,935.2645,260.97
收到的税费返还5.267.24684.91693.89693.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,243.35296.916,382.7310,020.3112,350.72
经营活动现金流入小计81,740.9163,702.1678,187.9469,649.4658,305.57
购买商品、接受劳务支付的现金110,637.8241,649.9766,727.2759,999.1249,057.09
支付给职工以及为职工支付的现金3,764.202,658.024,204.953,456.702,828.88
支付的各项税费4,989.78998.212,347.901,538.99572.94
支付的其他与经营活动有关的现金19,440.5711,316.4210,437.4124,590.3224,149.58
经营活动现金流出小计138,832.3756,622.6283,717.5389,585.1376,608.50
经营活动产生的现金流量净额-57,091.457,079.54-5,529.58-19,935.67-18,302.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----817.1815.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----6.00802.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,575.242,575.24--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----3,398.413,392.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10.9810.4830.6035.6063.77
投资所支付的现金----350.0038.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----38.70----
支付的其他与投资活动有关的现金------699.64--
投资活动现金流出小计10.9810.48419.30773.9463.77
投资活动产生的现金流量净额-10.98-10.482,979.112,618.47-63.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72,364.46--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----20,100.0025,100.0020,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,780.007,615.0027,959.084,840.003,310.00
筹资活动现金流入小计113,144.467,615.0048,059.0829,940.0023,410.00
偿还债务支付的现金8,695.60803.4053.404,633.4025.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,363.20671.935,524.423,105.571,433.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,987.5213,531.7644,428.8610,001.136,268.98
筹资活动现金流出小计23,046.3215,007.0950,006.6817,740.097,727.39
筹资活动产生的现金流量净额90,098.14-7,392.09-1,947.6012,199.9115,682.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额32,995.71-323.04-4,498.07-5,117.30-2,684.09
加:期初现金及现金等价物余额2,160.202,290.646,658.336,671.516,658.33
六、期末现金及现金等价物余额35,155.911,967.612,160.251,554.213,974.24
附注
净利润1,185.12--3,924.71--1,621.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-503.12--9,997.06---415.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧277.04--599.33--306.18
无形资产摊销5.60--11.21--5.60
长期待摊费用摊销114.55--280.79--156.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,161.67---0.13----
固定资产报废损失----3.18--2.10
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,733.01--7,945.28--3,927.31
投资损失-----98.42----
递延所得税资产减少53.64---2,210.28--22.85
递延所得税负债增加-19.62---39.25---19.62
存货的减少273.07--4,108.35--2,447.88
经营性应收项目的减少32,168.58---104,596.09---18,908.06
经营性应付项目的增加-92,416.08--75,346.05---7,612.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,196.48---33.34
经营活动产生现金流量净额-57,091.45---5,529.58---18,302.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,155.91--2,160.25--3,974.24
现金的期初余额2,160.20--6,658.33--6,658.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额32,995.71---4,498.07---2,684.09
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