*ST美丽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST美丽(000010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,232.7336,810.1074,241.1139,995.5024,265.02
收到的税费返还0.470.091.01557.08--
收到的其他与经营活动有关的现金14,761.1714,196.285,216.5323,950.0715,057.45
经营活动现金流入小计70,994.3751,006.4779,458.6464,502.6639,322.47
购买商品、接受劳务支付的现金34,927.9023,905.3371,745.2141,661.9424,852.09
支付给职工以及为职工支付的现金2,886.062,610.797,691.425,217.013,446.68
支付的各项税费3,914.91518.904,127.554,612.981,774.67
支付的其他与经营活动有关的现金40,145.6630,060.1119,737.6620,077.1314,718.60
经营活动现金流出小计81,874.5357,095.13103,301.8371,569.0644,792.05
经营活动产生的现金流量净额-10,880.16-6,088.66-23,843.20-7,066.40-5,469.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,000.00600.00600.00
取得投资收益所收到的现金------2,520.361,260.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----48.5748.57548.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----308.161,500.001,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金0.56--6,847.483,573.223,567.72
投资活动现金流入小计0.56--8,204.218,242.156,976.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58.8128.79355.5560.7218.02
投资所支付的现金----6,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----33,231.3934,368.64--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计58.8128.7939,586.9534,429.3618.02
投资活动产生的现金流量净额-58.25-28.79-31,382.74-26,187.216,958.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,960.0011,330.0017,750.0064,000.0014,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----79,455.003,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计33,960.0011,330.0097,205.0067,000.0017,000.00
偿还债务支付的现金9,700.009,000.0047,104.9332,745.6621,858.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,344.94984.125,609.831,930.92808.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------6,425.106,419.46
筹资活动现金流出小计11,044.949,984.1252,714.7641,101.6729,085.77
筹资活动产生的现金流量净额22,915.061,345.8844,490.2425,898.33-12,085.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,976.66-4,771.57-10,735.69-7,355.28-10,596.72
加:期初现金及现金等价物余额5,933.915,934.4516,669.6116,669.6116,669.61
六、期末现金及现金等价物余额17,910.571,162.885,933.919,314.326,072.89
附注
净利润4,289.32---72,651.26---8,502.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,048.79--53,399.65--803.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧273.86--612.26--441.65
无形资产摊销18.40--40.94--20.69
长期待摊费用摊销40.05--246.75--122.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-234.73---6.04--5.51
固定资产报废损失----6.22----
公允价值变动损失-----6.55---6.55
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,842.89--6,774.99--2,964.84
投资损失-3,300.98---1,652.68---1,249.20
递延所得税资产减少-40.20---124.93---125.63
递延所得税负债增加9.87---48.40----
存货的减少-14,070.42--24,927.12--20,935.08
经营性应收项目的减少-7,574.28---11,148.93--2,560.88
经营性应付项目的增加3,817.27---24,072.95---23,439.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----139.37----
经营活动产生现金流量净额-10,880.16---23,843.20---5,469.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,910.57--5,933.91--6,072.89
现金的期初余额5,933.91--16,669.61--16,669.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,976.66---10,735.69---10,596.72
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