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| 美丽生态(000010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,406.92 | 19,178.51 | 16,804.86 | 14,011.91 | |
| 收到的税费返还 | 6.04 | 105.11 | 105.11 | 0.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,776.96 | 970.64 | 930.82 | 922.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,189.92 | 20,254.27 | 17,840.79 | 14,934.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,043.22 | 15,492.39 | 13,866.81 | 10,189.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,669.51 | 2,931.96 | 2,712.27 | 1,818.03 | |
| 支付的各项税费 | 326.08 | 307.66 | 304.89 | 172.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,162.19 | 2,851.19 | 1,525.68 | 2,197.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,201.00 | 21,583.20 | 18,409.65 | 14,377.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,011.08 | -1,328.93 | -568.86 | 557.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.66 | 1.60 | 1.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,001.66 | 1.60 | 1.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,862.67 | 1.60 | 1.60 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,134.96 | 3,169.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,400.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,987.21 | 2,347.17 | 1,342.68 | 450.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,522.17 | 5,516.67 | 1,342.68 | 450.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,039.80 | 89.80 | 89.80 | 89.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,237.20 | 850.96 | 851.89 | 419.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,506.39 | 462.22 | 322.19 | 42.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,783.40 | 1,402.98 | 1,263.87 | 551.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,738.77 | 4,113.69 | 78.81 | -101.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,590.37 | 2,786.35 | -488.45 | 456.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 714.28 | 714.28 | 714.28 | 714.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,304.64 | 3,500.64 | 225.82 | 1,170.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -67,733.79 | -- | -15,189.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,665.08 | -- | 6,492.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 521.81 | -- | 261.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.21 | -- | 5.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.13 | -- | 76.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.39 | -- | -44.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,379.73 | -- | 7,800.40 | -- | |
| 投资损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 84.87 | -- | -39.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.06 | -- | -19.53 | -- | |
| 存货的减少 | -693.89 | -- | 237.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,878.67 | -- | 4,436.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,249.03 | -- | -4,801.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,011.08 | -- | -568.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,304.64 | -- | 225.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 714.28 | -- | 714.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,590.37 | -- | -488.45 | -- | |
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