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| 美丽生态(000010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,705.96 | 17,025.98 | 10,105.71 | 6,771.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,440.15 | 6,584.32 | 2,291.95 | 835.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,146.11 | 23,610.30 | 12,397.66 | 7,606.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,056.22 | 15,271.47 | 7,432.79 | 5,057.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,858.35 | 4,263.79 | 2,707.46 | 1,611.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,080.06 | 1,993.59 | 1,637.88 | 967.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,220.42 | 9,971.34 | 4,995.50 | 2,769.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,215.04 | 31,500.19 | 16,773.64 | 10,405.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,068.93 | -7,889.90 | -4,375.98 | -2,799.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.21 | 134.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 0.17 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,949.00 | 1,224.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 262.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,852.14 | 1,359.27 | 0.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,472.13 | 842.48 | 484.44 | 306.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,972.13 | 842.48 | 484.44 | 306.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 880.01 | 516.79 | -484.27 | -306.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,400.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,400.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.11 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,006.11 | 1,015.60 | 1,015.60 | 1,015.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,393.89 | -1,015.60 | -1,015.60 | -1,015.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,795.02 | -8,388.71 | -5,875.85 | -4,121.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,383.39 | 45,016.86 | 45,016.86 | 45,016.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,588.37 | 36,628.16 | 39,141.01 | 40,895.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,531.83 | -- | -719.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,052.62 | -- | 129.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 550.30 | -- | 259.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.76 | -- | 2.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.85 | -- | 84.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.19 | -- | -2.99 | -- | |
| 投资损失 | 244.22 | -- | 251.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -288.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.75 | -- | -32.70 | -- | |
| 存货的减少 | 1,817.76 | -- | 572.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,340.66 | -- | -1,907.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,742.11 | -- | -3,030.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 18.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,068.93 | -- | -4,375.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,729.97 | -- | 39,141.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,524.99 | -- | 45,016.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,795.02 | -- | -5,875.85 | -- | |
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