美丽生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美丽生态(000010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,705.9617,025.9810,105.716,771.27
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,440.156,584.322,291.95835.50
经营活动现金流入小计24,146.1123,610.3012,397.667,606.77
购买商品、接受劳务支付的现金18,056.2215,271.477,432.795,057.47
支付给职工以及为职工支付的现金4,858.354,263.792,707.461,611.91
支付的各项税费2,080.061,993.591,637.88967.47
支付的其他与经营活动有关的现金11,220.429,971.344,995.502,769.07
经营活动现金流出小计36,215.0431,500.1916,773.6410,405.92
经营活动产生的现金流量净额-12,068.93-7,889.90-4,375.98-2,799.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.00------
取得投资收益所收到的现金139.21134.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.400.170.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,949.001,224.50----
收到的其他与投资活动有关的现金262.53------
投资活动现金流入小计3,852.141,359.270.17--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,472.13842.48484.44306.81
投资所支付的现金1,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,972.13842.48484.44306.81
投资活动产生的现金流量净额880.01516.79-484.27-306.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,400.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,400.00------
偿还债务支付的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.1115.6015.6015.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,006.111,015.601,015.601,015.60
筹资活动产生的现金流量净额4,393.89-1,015.60-1,015.60-1,015.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,795.02-8,388.71-5,875.85-4,121.56
加:期初现金及现金等价物余额44,383.3945,016.8645,016.8645,016.86
六、期末现金及现金等价物余额37,588.3736,628.1639,141.0140,895.30
附注
净利润-7,531.83---719.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,052.62--129.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧550.30--259.24--
无形资产摊销22.76--2.49--
长期待摊费用摊销126.85--84.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.17--
固定资产报废损失0.87------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4.19---2.99--
投资损失244.22--251.09--
递延所得税资产减少-288.65------
递延所得税负债增加14.75---32.70--
存货的减少1,817.76--572.39--
经营性应收项目的减少-7,340.66---1,907.40--
经营性应付项目的增加-1,742.11---3,030.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----18.92--
经营活动产生现金流量净额-12,068.93---4,375.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,729.97--39,141.01--
现金的期初余额45,524.99--45,016.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,795.02---5,875.85--
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