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| 美丽生态(000010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,279.54 | 49,207.17 | 28,312.98 | 20,771.08 | |
| 收到的税费返还 | 1,732.65 | 137.46 | 2.39 | 0.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,332.14 | 49,998.42 | 64,486.88 | 1,721.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,344.33 | 99,343.05 | 92,802.25 | 22,492.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,797.78 | 67,036.18 | 48,814.33 | 35,705.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,501.34 | 4,322.39 | 2,414.35 | 1,100.72 | |
| 支付的各项税费 | 9,403.13 | 9,100.72 | 765.51 | 531.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,721.86 | 55,829.40 | 49,697.81 | 2,701.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,424.12 | 136,288.69 | 101,692.00 | 40,039.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,079.79 | -36,945.64 | -8,889.75 | -17,547.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,570.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,022.83 | 4,433.89 | 4,433.89 | 627.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,592.93 | 4,433.99 | 4,433.99 | 627.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101.93 | 77.44 | 40.27 | 1.81 | |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 147.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 591.93 | 224.44 | 40.27 | 1.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,001.00 | 4,209.55 | 4,393.72 | 625.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 12,264.28 | 6,832.91 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,710.31 | 28,419.24 | 18,278.24 | 15,478.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,710.31 | 40,683.52 | 25,111.15 | 15,478.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,531.89 | 5,036.17 | 4,286.17 | 1,261.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,901.59 | 1,348.06 | 2,366.55 | 298.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,520.00 | 7,590.00 | 6,555.00 | 3,716.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,953.48 | 13,974.23 | 13,207.72 | 5,277.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,756.83 | 26,709.29 | 11,903.43 | 10,201.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,321.96 | -6,026.80 | 7,407.40 | -6,720.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,980.29 | 7,980.29 | 7,980.29 | 8,093.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,658.33 | 1,953.49 | 15,387.69 | 1,373.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,635.44 | -- | 2,101.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,645.48 | -- | 110.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 899.06 | -- | 308.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.66 | -- | 20.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 380.25 | -- | 196.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,842.09 | -- | -1,842.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,442.21 | -- | 4,331.48 | -- | |
| 投资损失 | -2,717.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,370.13 | -- | 391.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -706.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -290.66 | -- | -33,447.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,110.59 | -- | -22,141.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,880.34 | -- | 41,081.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,079.79 | -- | -8,889.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,658.33 | -- | 15,387.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,980.29 | -- | 7,980.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,321.96 | -- | 7,407.40 | -- | |
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