美丽生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美丽生态(000010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,279.5449,207.1728,312.9820,771.08
收到的税费返还1,732.65137.462.390.04
收到的其他与经营活动有关的现金12,332.1449,998.4264,486.881,721.80
经营活动现金流入小计78,344.3399,343.0592,802.2522,492.92
购买商品、接受劳务支付的现金86,797.7867,036.1848,814.3335,705.59
支付给职工以及为职工支付的现金6,501.344,322.392,414.351,100.72
支付的各项税费9,403.139,100.72765.51531.96
支付的其他与经营活动有关的现金11,721.8655,829.4049,697.812,701.70
经营活动现金流出小计114,424.12136,288.69101,692.0040,039.98
经营活动产生的现金流量净额-36,079.79-36,945.64-8,889.75-17,547.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,570.100.100.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,022.834,433.894,433.89627.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,592.934,433.994,433.99627.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101.9377.4440.271.81
投资所支付的现金490.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--147.00----
投资活动现金流出小计591.93224.4440.271.81
投资活动产生的现金流量净额9,001.004,209.554,393.72625.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--12,264.286,832.91--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金128,710.3128,419.2418,278.2415,478.24
筹资活动现金流入小计128,710.3140,683.5225,111.1515,478.24
偿还债务支付的现金7,531.895,036.174,286.171,261.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,901.591,348.062,366.55298.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金92,520.007,590.006,555.003,716.51
筹资活动现金流出小计102,953.4813,974.2313,207.725,277.07
筹资活动产生的现金流量净额25,756.8326,709.2911,903.4310,201.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,321.96-6,026.807,407.40-6,720.59
加:期初现金及现金等价物余额7,980.297,980.297,980.298,093.77
六、期末现金及现金等价物余额6,658.331,953.4915,387.691,373.18
附注
净利润7,635.44--2,101.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,645.48--110.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧899.06--308.13--
无形资产摊销18.66--20.63--
长期待摊费用摊销380.25--196.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.04------
公允价值变动损失-1,842.09---1,842.09--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,442.21--4,331.48--
投资损失-2,717.72------
递延所得税资产减少-1,370.13--391.79--
递延所得税负债增加-706.99------
存货的减少-290.66---33,447.06--
经营性应收项目的减少-62,110.59---22,141.93--
经营性应付项目的增加10,880.34--41,081.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他56.89------
经营活动产生现金流量净额-36,079.79---8,889.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,658.33--15,387.69--
现金的期初余额7,980.29--7,980.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,321.96--7,407.40--
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