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| 美丽生态(000010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,120.30 | 58,935.26 | 45,260.97 | 32,931.33 | |
| 收到的税费返还 | 684.91 | 693.89 | 693.89 | 693.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,382.73 | 10,020.31 | 12,350.72 | 7,741.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,187.94 | 69,649.46 | 58,305.57 | 41,367.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,727.27 | 59,999.12 | 49,057.09 | 32,299.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,204.95 | 3,456.70 | 2,828.88 | 1,094.42 | |
| 支付的各项税费 | 2,347.90 | 1,538.99 | 572.94 | 268.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,437.41 | 24,590.32 | 24,149.58 | 11,778.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,717.53 | 89,585.13 | 76,608.50 | 45,441.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,529.58 | -19,935.67 | -18,302.93 | -4,074.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 817.18 | 15.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 802.18 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,575.24 | 2,575.24 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,398.41 | 3,392.41 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30.60 | 35.60 | 63.77 | 24.53 | |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 38.70 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 699.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 419.30 | 773.94 | 63.77 | 24.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,979.11 | 2,618.47 | -63.77 | -24.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,100.00 | 25,100.00 | 20,100.00 | 14,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,959.08 | 4,840.00 | 3,310.00 | 580.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,059.08 | 29,940.00 | 23,410.00 | 15,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53.40 | 4,633.40 | 25.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,524.42 | 3,105.57 | 1,433.41 | 652.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,428.86 | 10,001.13 | 6,268.98 | 14,314.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,006.68 | 17,740.09 | 7,727.39 | 14,966.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,947.60 | 12,199.91 | 15,682.61 | 213.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,498.07 | -5,117.30 | -2,684.09 | -3,885.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,658.33 | 6,671.51 | 6,658.33 | 6,658.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,160.25 | 1,554.21 | 3,974.24 | 2,772.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,924.71 | -- | 1,621.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,997.06 | -- | -415.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 599.33 | -- | 306.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.21 | -- | 5.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 280.79 | -- | 156.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.18 | -- | 2.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,945.28 | -- | 3,927.31 | -- | |
| 投资损失 | -98.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,210.28 | -- | 22.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.25 | -- | -19.62 | -- | |
| 存货的减少 | 4,108.35 | -- | 2,447.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -104,596.09 | -- | -18,908.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,346.05 | -- | -7,612.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,196.48 | -- | -33.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,529.58 | -- | -18,302.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,160.25 | -- | 3,974.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,658.33 | -- | 6,658.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,498.07 | -- | -2,684.09 | -- | |
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