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| 美丽生态(000010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,122.18 | 11,344.67 | 7,961.71 | 5,096.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,783.00 | 3,357.24 | 3,306.62 | 2,018.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,905.18 | 14,701.91 | 11,268.33 | 7,115.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,977.65 | 23,262.10 | 16,424.36 | 7,038.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,633.22 | 14,032.19 | 10,072.10 | 6,211.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,334.79 | 2,488.98 | 1,529.17 | 706.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,762.12 | 7,021.77 | 5,214.83 | 3,036.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,707.78 | 46,805.05 | 33,240.47 | 16,992.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,802.60 | -32,103.14 | -21,972.14 | -9,876.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,268.97 | 0.01 | 0.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.00 | 500.00 | 400.00 | 300.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,768.97 | 500.01 | 400.00 | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 514.80 | 307.77 | 235.52 | 151.59 | |
| 投资所支付的现金 | 612.50 | 12.50 | 12.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 62,103.67 | 20,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,230.97 | 20,320.27 | 12,248.02 | 151.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,462.00 | -19,820.25 | -11,848.02 | 148.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,340.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,210.00 | 36,150.00 | 30,350.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 308.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,858.09 | 36,150.00 | 30,350.00 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,096.50 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,249.55 | 812.12 | 374.33 | 81.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,284.40 | 98.50 | 98.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,630.45 | 3,410.62 | 2,972.83 | 81.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,227.64 | 32,739.38 | 27,377.17 | 6,418.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,963.03 | -19,184.01 | -6,442.99 | -3,309.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,588.37 | 37,588.37 | 37,588.37 | 37,588.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,551.40 | 18,404.36 | 31,145.37 | 34,278.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,244.71 | -- | 94.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,692.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 695.73 | -- | 338.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.34 | -- | -10.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.24 | -- | -32.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2,098.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,306.24 | -- | 373.16 | -- | |
| 投资损失 | -769.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,599.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 714.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,911.02 | -- | -8,453.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,138.09 | -- | -47,119.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,839.08 | -- | 32,838.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,802.60 | -- | -21,972.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,551.40 | -- | 31,145.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,588.37 | -- | 37,588.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,963.03 | -- | -6,442.99 | -- | |
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