美丽生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美丽生态(000010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,360.9379,196.7856,232.7336,810.10
收到的税费返还1,370.631,122.250.470.09
收到的其他与经营活动有关的现金25,390.0421,936.6514,761.1714,196.28
经营活动现金流入小计122,121.60102,255.6870,994.3751,006.47
购买商品、接受劳务支付的现金72,593.3450,584.8934,927.9023,905.33
支付给职工以及为职工支付的现金7,965.704,558.532,886.062,610.79
支付的各项税费4,615.294,186.313,914.91518.90
支付的其他与经营活动有关的现金33,930.2352,452.7040,145.6630,060.11
经营活动现金流出小计119,104.56111,782.4381,874.5357,095.13
经营活动产生的现金流量净额3,017.04-9,526.74-10,880.16-6,088.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额208.46------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,871.29------
收到的其他与投资活动有关的现金--12,000.000.56--
投资活动现金流入小计6,079.7612,000.000.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金613.7373.0058.8128.79
投资所支付的现金30,111.0012,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,211.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,724.7321,284.0058.8128.79
投资活动产生的现金流量净额-24,644.97-9,284.00-58.25-28.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,998.0026,430.0033,960.0011,330.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金47,590.348,230.00----
筹资活动现金流入小计81,788.3434,660.0033,960.0011,330.00
偿还债务支付的现金36,949.0011,075.489,700.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,449.701,698.511,344.94984.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,715.33------
筹资活动现金流出小计58,114.0312,773.9911,044.949,984.12
筹资活动产生的现金流量净额23,674.3121,886.0122,915.061,345.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,046.383,075.2711,976.66-4,771.57
加:期初现金及现金等价物余额5,933.915,933.915,933.915,934.45
六、期末现金及现金等价物余额7,980.299,009.1817,910.571,162.88
附注
净利润12,612.75--4,289.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,247.69--1,048.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,068.81--273.86--
无形资产摊销42.67--18.40--
长期待摊费用摊销487.56--40.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-134.44---234.73--
固定资产报废损失0.17------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,149.63--4,842.89--
投资损失-1,987.37---3,300.98--
递延所得税资产减少-1,194.41---40.20--
递延所得税负债增加-47.72--9.87--
存货的减少-28,003.98---14,070.42--
经营性应收项目的减少-83,517.73---7,574.28--
经营性应付项目的增加84,301.21--3,817.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-7.80------
经营活动产生现金流量净额3,017.04---10,880.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,980.29--17,910.57--
现金的期初余额5,933.91--5,933.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,046.38--11,976.66--
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